États financiers détaillés de TotalEnergies SE (TTE) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
TotalEnergies SE a enregistré un chiffre d'affaires de 182,34 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 8,8 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 30,7 %, marge opérationnelle 13,7 %, marge nette 9,1 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 21,8 % sur 5 ans.
À 94,03 $ (cours de clôture du 29 octobre 2026), TTE se négocie à un PER de 11,83 et un ROE de 14,83 %. La capitalisation boursière s'établit à 209 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 93,87 Md $ | 107,70 Md $ | 131,57 Md $ | 129,13 Md $ | 138,64 Md $ | 175,12 Md $ | 199,49 Md $ | 223,20 Md $ | 160,69 Md $ | 186,83 Md $ | 215,86 Md $ | 234,22 Md $ | 227,97 Md $ | 212,02 Md $ | 143,42 Md $ | 127,92 Md $ | 149,10 Md $ | 184,11 Md $ | 176,25 Md $ | 119,70 Md $ | 184,63 Md $ | 263,31 Md $ | 218,94 Md $ | 195,61 Md $ | 182,34 Md $ |
| Coût des Ventes | 78,22 Md $ | 90,98 Md $ | 109,26 Md $ | 76,44 Md $ | 83,25 Md $ | 109,98 Md $ | 128,02 Md $ | 154,56 Md $ | 101,81 Md $ | 135,47 Md $ | 158,11 Md $ | 175,47 Md $ | 173,13 Md $ | 172,88 Md $ | 114,72 Md $ | 97,24 Md $ | 115,71 Md $ | 140,03 Md $ | 132,22 Md $ | 100,09 Md $ | 132,63 Md $ | 182,10 Md $ | 156,57 Md $ | 140,08 Md $ | 130,50 Md $ |
| Marge Brute | 15,65 Md $ | 16,72 Md $ | 22,31 Md $ | 52,68 Md $ | 55,39 Md $ | 65,14 Md $ | 71,47 Md $ | 68,64 Md $ | 58,88 Md $ | 51,36 Md $ | 57,75 Md $ | 58,75 Md $ | 54,83 Md $ | 39,13 Md $ | 28,70 Md $ | 30,68 Md $ | 33,39 Md $ | 44,07 Md $ | 44,03 Md $ | 19,61 Md $ | 52,01 Md $ | 81,21 Md $ | 62,37 Md $ | 55,53 Md $ | 51,85 Md $ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 0 | 0 | 0 | 22,72 Md $ | 0 | 25,78 Md $ | 25,43 Md $ | 26,59 Md $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges Opérationnelles | 15,88 Md $ | 6,08 Md $ | 6,26 Md $ | 29,62 Md $ | 27,10 Md $ | 33,18 Md $ | 35,26 Md $ | 36,44 Md $ | 38,27 Md $ | 27,05 Md $ | 27,42 Md $ | 31,65 Md $ | 31,52 Md $ | 30,86 Md $ | 26,85 Md $ | 26,09 Md $ | 26,37 Md $ | 28,81 Md $ | 28,68 Md $ | 19,61 Md $ | 28,08 Md $ | 31,52 Md $ | 31,52 Md $ | 31,43 Md $ | 31,92 Md $ |
| Résultat Opérationnel | -225,0 M$ | 10,63 Md $ | 16,05 Md $ | 23,06 Md $ | 28,29 Md $ | 31,96 Md $ | 36,20 Md $ | 32,20 Md $ | 20,61 Md $ | 24,31 Md $ | 30,34 Md $ | 27,10 Md $ | 23,32 Md $ | 8,28 Md $ | 1,85 Md $ | 4,59 Md $ | 7,02 Md $ | 15,26 Md $ | 15,35 Md $ | 0 | 23,93 Md $ | 49,69 Md $ | 30,86 Md $ | 24,11 Md $ | 19,93 Md $ |
| EBITDA | 4,58 Md $ | 17,19 Md $ | 22,72 Md $ | 32,11 Md $ | 36,64 Md $ | 43,43 Md $ | 50,34 Md $ | 44,58 Md $ | 34,24 Md $ | 40,72 Md $ | 46,72 Md $ | 44,91 Md $ | 40,53 Md $ | 34,47 Md $ | 26,74 Md $ | 22,71 Md $ | 29,34 Md $ | 34,77 Md $ | 36,06 Md $ | 17,88 Md $ | 42,07 Md $ | 59,04 Md $ | 50,78 Md $ | 42,28 Md $ | 38,85 Md $ |
| Charges d'Intérêt | 0 | 195,0 M$ | 183,0 M$ | 179,0 M$ | 388,0 M$ | 453 $ | 2,13 Md $ | 1,84 Md $ | 759,4 M$ | 618,4 M$ | 924,1 M$ | 548,5 M$ | 925,2 M$ | 748,0 M$ | 967,0 M$ | 1,11 Md $ | 1,53 Md $ | 1,93 Md $ | 2,21 Md $ | 2,06 Md $ | 1,74 Md $ | 2,06 Md $ | 2,23 Md $ | 3,85 Md $ | 2,56 Md $ |
| Résultat Avant Impôts | 12,06 Md $ | 11,53 Md $ | 15,56 Md $ | 27,32 Md $ | 28,11 Md $ | 34,13 Md $ | 39,53 Md $ | 34,94 Md $ | 23,47 Md $ | 27,98 Md $ | 34,61 Md $ | 30,58 Md $ | 26,29 Md $ | 12,86 Md $ | 6,44 Md $ | 7,18 Md $ | 11,33 Md $ | 18,07 Md $ | 17,31 Md $ | -7,02 Md $ | 25,95 Md $ | 43,29 Md $ | 34,81 Md $ | 26,81 Md $ | 22,45 Md $ |
| Impôts | 5,24 Md $ | 5,29 Md $ | 6,73 Md $ | 11,65 Md $ | 13,98 Md $ | 18,11 Md $ | 19,79 Md $ | 19,69 Md $ | 11,11 Md $ | 13,60 Md $ | 18,26 Md $ | 16,75 Md $ | 14,77 Md $ | 8,61 Md $ | 1,65 Md $ | 970,0 M$ | 3,03 Md $ | 6,52 Md $ | 5,87 Md $ | 318,0 M$ | 9,59 Md $ | 22,24 Md $ | 13,30 Md $ | 10,78 Md $ | 9,09 Md $ |
| Résultat Net | 6,83 Md $ | 6,24 Md $ | 8,83 Md $ | 14,72 Md $ | 14,54 Md $ | 15,53 Md $ | 19,22 Md $ | 14,74 Md $ | 12,10 Md $ | 14,06 Md $ | 15,95 Md $ | 13,65 Md $ | 11,23 Md $ | 4,24 Md $ | 5,09 Md $ | 6,20 Md $ | 8,63 Md $ | 11,45 Md $ | 11,27 Md $ | -7,24 Md $ | 16,03 Md $ | 20,53 Md $ | 21,38 Md $ | 15,76 Md $ | 13,13 Md $ |
| BPA | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,27 $ | 4,33 $ | -2,78 $ | 6,09 $ | 8,03 $ | 8,85 $ | 6,86 $ | 5,84 $ |
| BPA Dilué | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2,51 $ | 3,34 $ | 4,24 $ | 4,20 $ | -2,80 $ | 5,92 $ | 7,85 $ | 8,67 $ | 6,69 $ | 5,78 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 2 744,5 M | 2 629,8 M | 2 498,4 M | 2 417,3 M | 2 360,2 M | 2 312,3 M | 2 274,4 M | 2 246,7 M | 2 237,3 M | 2 244,5 M | 2 257,0 M | 2 267,0 M | 2 271,5 M | 2 281,0 M | 2 344,2 M | 2 458,7 M | 2 568,8 M | 2 680,6 M | 2 682,6 M | 2 621,0 M | 2 647,5 M | 2 572,2 M | 2 433,8 M | 2 355,5 M | 2 214,3 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 43,84 Md $ | 45,92 Md $ | 49,52 Md $ | 57,10 Md $ |
| Marge Brute | 13,37 Md $ | 12,17 Md $ | 18,96 Md $ | 15,71 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 5,72 Md $ | 3,48 Md $ | 10,15 Md $ | 7,58 Md $ |
| EBITDA | 10,43 Md $ | 8,96 Md $ | 14,66 Md $ | 12,54 Md $ |
| Résultat Net | 3,67 Md $ | 2,91 Md $ | 5,81 Md $ | 5,44 Md $ |
| BPA | 1,65 $ | 1,31 $ | 2,68 $ | 2,40 $ |
| BPA Dilué | 1,64 $ | 1,30 $ | 2,64 $ | 2,37 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 3,19 Md $ | 5,22 Md $ | 6,08 Md $ | 5,20 Md $ | 5,11 Md $ | 3,29 Md $ | 8,74 Md $ | 17,15 Md $ | 16,71 Md $ | 19,27 Md $ | 18,18 Md $ | 20,46 Md $ | 20,23 Md $ | 25,18 Md $ | 23,27 Md $ | 24,60 Md $ | 33,19 Md $ | 27,91 Md $ | 27,35 Md $ | 31,27 Md $ | 21,34 Md $ | 33,03 Md $ | 27,26 Md $ | 25,84 Md $ | 26,20 Md $ |
| Placements à Court Terme | 895,0 M$ | 1,58 Md $ | 1,76 Md $ | 1,83 Md $ | 0 | 5,16 Md $ | 0 | 260,3 M$ | 0 | 1,60 Md $ | 907,3 M$ | 2,07 Md $ | 270,7 M$ | 833,0 M$ | 6,19 Md $ | 4,55 Md $ | 3,39 Md $ | 3,65 Md $ | 3,85 Md $ | 4,50 Md $ | 12,14 Md $ | 8,55 Md $ | 6,17 Md $ | 6,51 Md $ | 3,33 Md $ |
| Créances | 12,03 Md $ | 13,09 Md $ | 18,90 Md $ | 19,00 Md $ | 30,13 Md $ | 28,20 Md $ | 38,34 Md $ | 33,42 Md $ | 32,98 Md $ | 32,97 Md $ | 38,77 Md $ | 37,15 Md $ | 36,76 Md $ | 29,74 Md $ | 24,87 Md $ | 25,65 Md $ | 28,26 Md $ | 31,09 Md $ | 34,25 Md $ | 25,75 Md $ | 55,33 Md $ | 59,12 Md $ | 42,80 Md $ | 40,79 Md $ | 18,56 Md $ |
| Stocks | 5,90 Md $ | 6,84 Md $ | 7,71 Md $ | 9,55 Md $ | 15,02 Md $ | 15,50 Md $ | 20,23 Md $ | 13,39 Md $ | 19,87 Md $ | 20,75 Md $ | 23,49 Md $ | 23,01 Md $ | 22,13 Md $ | 15,20 Md $ | 13,12 Md $ | 15,25 Md $ | 16,52 Md $ | 14,88 Md $ | 17,13 Md $ | 14,73 Md $ | 19,95 Md $ | 22,94 Md $ | 19,32 Md $ | 18,87 Md $ | 16,66 Md $ |
| Actifs Courants | 28,49 Md $ | 32,89 Md $ | 37,10 Md $ | 42,84 Md $ | 51,78 Md $ | 56,47 Md $ | 70,44 Md $ | 65,51 Md $ | 71,29 Md $ | 75,72 Md $ | 82,51 Md $ | 89,29 Md $ | 84,71 Md $ | 77,98 Md $ | 70,24 Md $ | 72,52 Md $ | 84,95 Md $ | 79,80 Md $ | 85,27 Md $ | 79,68 Md $ | 111,14 Md $ | 125,72 Md $ | 99,53 Md $ | 96,57 Md $ | 89,47 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 36,79 Md $ | 40,53 Md $ | 45,62 Md $ | 49,34 Md $ | 48,01 Md $ | 53,55 Md $ | 60,55 Md $ | 64,23 Md $ | 73,92 Md $ | 73,10 Md $ | 83,54 Md $ | 91,69 Md $ | 120,58 Md $ | 119,75 Md $ | 109,52 Md $ | 111,97 Md $ | 109,40 Md $ | 113,32 Md $ | 116,41 Md $ | 108,33 Md $ | 128,02 Md $ | 107,10 Md $ | 129,28 Md $ | 109,09 Md $ | 114,70 Md $ |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,48 Md $ | 1,56 Md $ | 1,50 Md $ | 1,66 Md $ | 1,20 Md $ | 1,18 Md $ | 1,18 Md $ | 1,25 Md $ | 619,0 M$ | 626,0 M$ | 1,16 Md $ | 1,43 Md $ | 8,17 Md $ | 8,35 Md $ | 8,81 Md $ | 8,83 Md $ | 8,65 Md $ | 9,95 Md $ | 11,27 Md $ | 0 |
| Actifs Incorporels | 2,85 Md $ | 2,89 Md $ | 2,54 Md $ | 2,58 Md $ | 5,19 Md $ | 4,73 Md $ | 5,23 Md $ | 5,94 Md $ | 9,10 Md $ | 10,66 Md $ | 1,25 Md $ | 1,26 Md $ | 1,20 Md $ | 1,19 Md $ | 890,0 M$ | 1,39 Md $ | 1,39 Md $ | 1,70 Md $ | 24,83 Md $ | 24,72 Md $ | 2,20 Md $ | 23,28 Md $ | 2,77 Md $ | 22,97 Md $ | 37,34 Md $ |
| Actifs Totaux | 78,97 Md $ | 89,62 Md $ | 100,53 Md $ | 114,00 Md $ | 125,62 Md $ | 138,87 Md $ | 165,80 Md $ | 164,70 Md $ | 183,04 Md $ | 191,14 Md $ | 212,62 Md $ | 227,24 Md $ | 239,57 Md $ | 229,80 Md $ | 224,48 Md $ | 230,98 Md $ | 242,63 Md $ | 256,76 Md $ | 273,29 Md $ | 266,13 Md $ | 293,46 Md $ | 303,86 Md $ | 283,65 Md $ | 285,49 Md $ | 291,07 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 8,94 Md $ | 10,75 Md $ | 12,95 Md $ | 15,81 Md $ | 19,43 Md $ | 19,90 Md $ | 26,51 Md $ | 20,62 Md $ | 22,04 Md $ | 24,54 Md $ | 28,63 Md $ | 28,56 Md $ | 30,28 Md $ | 24,15 Md $ | 20,93 Md $ | 23,23 Md $ | 26,48 Md $ | 26,13 Md $ | 28,39 Md $ | 23,57 Md $ | 36,84 Md $ | 41,35 Md $ | 41,34 Md $ | 39,93 Md $ | 38,07 Md $ |
| Dette à Court Terme | 3,18 Md $ | 5,35 Md $ | 4,82 Md $ | 4,71 Md $ | 4,64 Md $ | 7,73 Md $ | 6,73 Md $ | 10,75 Md $ | 10,02 Md $ | 12,84 Md $ | 12,54 Md $ | 14,54 Md $ | 11,21 Md $ | 10,94 Md $ | 12,49 Md $ | 13,92 Md $ | 11,10 Md $ | 13,31 Md $ | 14,82 Md $ | 15,89 Md $ | 13,64 Md $ | 14,06 Md $ | 7,87 Md $ | 7,93 Md $ | 10,55 Md $ |
| Passifs Courants | 23,23 Md $ | 26,45 Md $ | 29,05 Md $ | 35,60 Md $ | 39,56 Md $ | 44,24 Md $ | 52,08 Md $ | 47,79 Md $ | 49,30 Md $ | 53,79 Md $ | 60,53 Md $ | 64,83 Md $ | 61,86 Md $ | 53,67 Md $ | 50,98 Md $ | 54,69 Md $ | 56,70 Md $ | 62,23 Md $ | 70,24 Md $ | 64,68 Md $ | 95,10 Md $ | 109,78 Md $ | 88,78 Md $ | 87,96 Md $ | 92,57 Md $ |
| Dette à Long Terme | 9,95 Md $ | 10,67 Md $ | 12,30 Md $ | 13,19 Md $ | 15,82 Md $ | 18,20 Md $ | 20,56 Md $ | 20,92 Md $ | 26,01 Md $ | 27,64 Md $ | 29,05 Md $ | 28,95 Md $ | 34,25 Md $ | 44,54 Md $ | 44,17 Md $ | 43,07 Md $ | 40,22 Md $ | 38,46 Md $ | 41,51 Md $ | 52,47 Md $ | 48,01 Md $ | 36,99 Md $ | 38,28 Md $ | 35,71 Md $ | 40,94 Md $ |
| Passifs Totaux | 47,92 Md $ | 55,10 Md $ | 61,47 Md $ | 70,81 Md $ | 76,53 Md $ | 84,57 Md $ | 99,07 Md $ | 95,16 Md $ | 106,33 Md $ | 109,65 Md $ | 122,69 Md $ | 129,12 Md $ | 136,13 Md $ | 136,27 Md $ | 129,07 Md $ | 129,40 Md $ | 128,59 Md $ | 138,65 Md $ | 153,99 Md $ | 160,05 Md $ | 178,46 Md $ | 189,29 Md $ | 164,20 Md $ | 165,23 Md $ | 173,54 Md $ |
| Réserves | 30,54 Md $ | 32,05 Md $ | 38,23 Md $ | 45,06 Md $ | 44,39 Md $ | 54,72 Md $ | 71,26 Md $ | 73,71 Md $ | 0 | 0 | 0 | 64,80 Md $ | 70,23 Md $ | 66,33 Md $ | 5,09 Md $ | 76,59 Md $ | 112,04 Md $ | 120,57 Md $ | 121,17 Md $ | 70,36 Md $ | 0 | 123,95 Md $ | 0 | 112,15 Md $ | 0 |
| Capitaux Propres | 30,25 Md $ | 33,76 Md $ | 38,23 Md $ | 42,34 Md $ | 48,10 Md $ | 53,22 Md $ | 65,51 Md $ | 68,20 Md $ | 75,29 Md $ | 80,35 Md $ | 88,18 Md $ | 96,43 Md $ | 100,29 Md $ | 90,33 Md $ | 92,49 Md $ | 98,68 Md $ | 111,56 Md $ | 115,64 Md $ | 116,78 Md $ | 103,70 Md $ | 111,74 Md $ | 111,72 Md $ | 116,75 Md $ | 117,86 Md $ | 114,89 Md $ |
| Dette Totale | 13,13 Md $ | 16,02 Md $ | 17,12 Md $ | 17,96 Md $ | 20,96 Md $ | 26,44 Md $ | 28,46 Md $ | 33,29 Md $ | 37,87 Md $ | 40,48 Md $ | 41,78 Md $ | 44,03 Md $ | 45,82 Md $ | 56,42 Md $ | 56,95 Md $ | 56,99 Md $ | 52,44 Md $ | 53,44 Md $ | 62,59 Md $ | 77,30 Md $ | 63,05 Md $ | 60,77 Md $ | 47,87 Md $ | 53,56 Md $ | 61,42 Md $ |
| Dette Nette | 9,05 Md $ | 9,22 Md $ | 9,28 Md $ | 10,93 Md $ | 15,85 Md $ | 17,99 Md $ | 19,71 Md $ | 15,88 Md $ | 21,16 Md $ | 19,61 Md $ | 22,69 Md $ | 21,50 Md $ | 25,33 Md $ | 30,41 Md $ | 27,49 Md $ | 27,84 Md $ | 15,86 Md $ | 21,87 Md $ | 31,39 Md $ | 41,40 Md $ | 29,57 Md $ | 18,99 Md $ | 14,44 Md $ | 21,21 Md $ | 31,89 Md $ |
| Fonds de Roulement | 5,25 Md $ | 6,45 Md $ | 8,05 Md $ | 7,25 Md $ | 12,22 Md $ | 12,23 Md $ | 18,36 Md $ | 17,72 Md $ | 21,99 Md $ | 21,93 Md $ | 21,98 Md $ | 24,46 Md $ | 22,85 Md $ | 24,30 Md $ | 19,26 Md $ | 17,83 Md $ | 28,24 Md $ | 17,57 Md $ | 15,02 Md $ | 15,00 Md $ | 16,03 Md $ | 15,95 Md $ | 10,74 Md $ | 8,61 Md $ | -3,09 Md $ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 23,41 Md $ | 26,20 Md $ | 25,76 Md $ | 27,65 Md $ |
| Actifs Totaux | 291,96 Md $ | 291,07 Md $ | 315,43 Md $ | 313,42 Md $ |
| Passifs Totaux | 174,29 Md $ | 173,54 Md $ | 189,85 Md $ | 182,61 Md $ |
| Capitaux Propres | 115,28 Md $ | 114,89 Md $ | 122,88 Md $ | 128,27 Md $ |
| Dette Totale | 63,37 Md $ | 61,42 Md $ | 64,18 Md $ | 62,64 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 6,97 Md $ | 6,25 Md $ | 9,08 Md $ | 13,37 Md $ | 14,96 Md $ | 16,02 Md $ | 19,77 Md $ | 15,25 Md $ | 12,36 Md $ | 14,37 Md $ | 16,31 Md $ | 14,34 Md $ | 11,96 Md $ | 4,25 Md $ | 4,79 Md $ | 6,21 Md $ | 8,30 Md $ | 11,55 Md $ | 11,27 Md $ | 903,0 M$ | 16,37 Md $ | 20,53 Md $ | 21,38 Md $ | 16,03 Md $ | 13,66 Md $ |
| Amortissements | 4,80 Md $ | 6,55 Md $ | 6,67 Md $ | 9,05 Md $ | 7,20 Md $ | 7,33 Md $ | 8,68 Md $ | 8,63 Md $ | 10,18 Md $ | 12,13 Md $ | 11,18 Md $ | 13,47 Md $ | 13,36 Md $ | 20,86 Md $ | 19,33 Md $ | 14,42 Md $ | 16,61 Md $ | 14,58 Md $ | 16,40 Md $ | 22,86 Md $ | 14,34 Md $ | 13,68 Md $ | 13,82 Md $ | 13,11 Md $ | 13,85 Md $ |
| Stock-based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,0 M$ | 287,0 M$ | 194,0 M$ | 179,0 M$ | 141,0 M$ | 182,0 M$ | 315,0 M$ | 233,0 M$ | 214,0 M$ | 0 | 251,0 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Variation du BFR | -1,95 Md $ | -67,0 M$ | 481,0 M$ | 638,0 M$ | -4,74 Md $ | -582,0 M$ | -950,0 M$ | 3,58 Md $ | -4,75 Md $ | -659,7 M$ | -2,25 Md $ | 1,43 Md $ | 2,67 Md $ | 4,48 Md $ | 1,68 Md $ | -1,12 Md $ | 827,0 M$ | 769,0 M$ | -1,72 Md $ | 1,87 Md $ | -616,0 M$ | 1,19 Md $ | 6,09 Md $ | 2,36 Md $ | 1,34 Md $ |
| Cash Flow Opérationnel | 10,97 Md $ | 11,56 Md $ | 15,70 Md $ | 19,55 Md $ | 17,36 Md $ | 21,20 Md $ | 25,83 Md $ | 25,99 Md $ | 17,71 Md $ | 24,60 Md $ | 25,32 Md $ | 29,71 Md $ | 29,65 Md $ | 25,61 Md $ | 19,95 Md $ | 16,52 Md $ | 22,32 Md $ | 24,70 Md $ | 24,68 Md $ | 14,80 Md $ | 30,41 Md $ | 47,37 Md $ | 40,68 Md $ | 30,85 Md $ | 28,46 Md $ |
| CapEx | -6,70 Md $ | -7,29 Md $ | -8,43 Md $ | -9,71 Md $ | -10,04 Md $ | -13,08 Md $ | -15,40 Md $ | -16,51 Md $ | -16,98 Md $ | -18,37 Md $ | -23,26 Md $ | -26,32 Md $ | -30,93 Md $ | -26,32 Md $ | -25,13 Md $ | -18,11 Md $ | -13,77 Md $ | -17,08 Md $ | -11,81 Md $ | -10,76 Md $ | -12,34 Md $ | -15,69 Md $ | -17,72 Md $ | -14,91 Md $ | -17,64 Md $ |
| Acquisitions | -937,0 M$ | -134,0 M$ | -529,0 M$ | -177,0 M$ | -1,32 Md $ | -168,0 M$ | -22,0 M$ | -1,23 Md $ | -802,3 M$ | -734,1 M$ | -361,6 M$ | -974,7 M$ | 912,8 M$ | -1,28 Md $ | 1,87 Md $ | -1,03 Md $ | 741,0 M$ | -4,47 Md $ | -6,21 Md $ | -2,80 Md $ | -2,73 Md $ | -2,30 Md $ | -1,69 Md $ | -2,40 Md $ | 888,8 M$ |
| Rachat d'Actions | -7,16 Md $ | -3,09 Md $ | -5,02 Md $ | -4,71 Md $ | -3,77 Md $ | -5,05 Md $ | -2,22 Md $ | -1,66 Md $ | 0 | 65,2 M$ | 0 | -88,0 M$ | -238,0 M$ | -289,0 M$ | -237,0 M$ | 0 | 0 | -4,33 Md $ | -2,81 Md $ | -611,0 M$ | -1,82 Md $ | -7,71 Md $ | -9,17 Md $ | -8,00 Md $ | -8,03 Md $ |
| Dividendes Payés | 0 | -2,75 Md $ | -3,39 Md $ | -6,10 Md $ | -4,43 Md $ | -5,28 Md $ | -6,59 Md $ | -7,18 Md $ | -7,56 Md $ | -6,78 Md $ | -6,66 Md $ | -6,86 Md $ | -7,41 Md $ | -7,31 Md $ | -2,85 Md $ | -2,66 Md $ | -2,92 Md $ | -4,91 Md $ | -6,64 Md $ | -6,69 Md $ | -8,23 Md $ | -9,99 Md $ | -7,52 Md $ | -7,72 Md $ | -8,45 Md $ |
| Free Cash Flow | 4,27 Md $ | 4,27 Md $ | 7,27 Md $ | 9,84 Md $ | 7,32 Md $ | 8,12 Md $ | 10,42 Md $ | 9,48 Md $ | 732,1 M$ | 6,23 Md $ | 2,06 Md $ | 3,38 Md $ | -1,28 Md $ | -712,0 M$ | -5,19 Md $ | -1,58 Md $ | 8,55 Md $ | 7,62 Md $ | 12,88 Md $ | 4,04 Md $ | 18,07 Md $ | 31,68 Md $ | 22,96 Md $ | 15,95 Md $ | 10,81 Md $ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 8,35 Md $ | 10,72 Md $ | 3,32 Md $ | 10,64 Md $ |
| CapEx | -3,79 Md $ | -4,19 Md $ | -4,56 Md $ | -4,16 Md $ |
| Free Cash Flow | 4,56 Md $ | 6,53 Md $ | -1,24 Md $ | 6,48 Md $ |
| Dividendes Payés | -2,21 Md $ | -2,18 Md $ | -2,10 Md $ | -2,06 Md $ |
| Stock-based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +14,7 % | +22,2 % | -1,9 % | +7,4 % | +26,3 % | +13,9 % | +11,9 % | -28,0 % | +16,3 % | +15,5 % | +8,5 % | -2,7 % | -7,0 % | -32,4 % | -10,8 % | +16,6 % | +23,5 % | -4,3 % | -32,1 % | +54,2 % | +42,6 % | -16,8 % | -10,7 % | -6,8 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -8,6 % | +41,5 % | +66,7 % | -1,2 % | +6,8 % | +23,7 % | -23,3 % | -17,9 % | +16,2 % | +13,5 % | -14,5 % | -17,7 % | -62,2 % | +19,9 % | +21,8 % | +39,3 % | +32,6 % | -1,6 % | -164,3 % | +321,4 % | +28,0 % | +4,2 % | -26,3 % | -16,7 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +33,3 % | +27,1 % | +1,4 % | -164,2 % | +319,1 % | +31,9 % | +10,2 % | -22,5 % | -14,9 % | ||||||||||||||||
| Variation Actions (annuelle) | -4,2 % | -5,0 % | -3,2 % | -2,4 % | -2,0 % | -1,6 % | -1,2 % | -0,4 % | +0,3 % | +0,6 % | +0,4 % | +0,2 % | +0,4 % | +2,8 % | +4,9 % | +4,5 % | +4,4 % | +0,1 % | -2,3 % | +1,0 % | -2,8 % | -5,4 % | -3,2 % | -6,0 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +0,1 % | +70,2 % | +35,4 % | -25,6 % | +10,9 % | +28,4 % | -9,1 % | -92,3 % | +750,3 % | -67,0 % | +64,5 % | -137,9 % | +44,4 % | -628,4 % | +69,4 % | +639,6 % | -10,9 % | +68,9 % | -68,6 % | +347,3 % | +75,3 % | -27,5 % | -30,5 % | -32,2 % | |
| Marge Brute | 16,7 % | 15,5 % | 17,0 % | 40,8 % | 40,0 % | 37,2 % | 35,8 % | 30,8 % | 36,6 % | 27,5 % | 26,8 % | 25,1 % | 24,1 % | 18,5 % | 20,0 % | 24,0 % | 22,4 % | 23,9 % | 25,0 % | 16,4 % | 28,2 % | 30,8 % | 28,5 % | 28,4 % | 28,4 % |
| Marge Opérationnelle | -0,2 % | 9,9 % | 12,2 % | 17,9 % | 20,4 % | 18,3 % | 18,1 % | 14,4 % | 12,8 % | 13,0 % | 14,1 % | 11,6 % | 10,2 % | 3,9 % | 1,3 % | 3,6 % | 4,7 % | 8,3 % | 8,7 % | 0,0 % | 13,0 % | 18,9 % | 14,1 % | 12,3 % | 10,9 % |
| Marge EBITDA | 4,9 % | 16,0 % | 17,3 % | 24,9 % | 26,4 % | 24,8 % | 25,2 % | 20,0 % | 21,3 % | 21,8 % | 21,6 % | 19,2 % | 17,8 % | 16,3 % | 18,6 % | 17,8 % | 19,7 % | 18,9 % | 20,5 % | 14,9 % | 22,8 % | 22,4 % | 23,2 % | 21,6 % | 21,3 % |
| Marge Nette | 7,3 % | 5,8 % | 6,7 % | 11,4 % | 10,5 % | 8,9 % | 9,6 % | 6,6 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,4 % | 5,8 % | 4,9 % | 2,0 % | 3,5 % | 4,8 % | 5,8 % | 6,2 % | 6,4 % | -6,0 % | 8,7 % | 7,8 % | 9,8 % | 8,1 % | 7,2 % |
| Marge FCF | 4,5 % | 4,0 % | 5,5 % | 7,6 % | 5,3 % | 4,6 % | 5,2 % | 4,2 % | 0,5 % | 3,3 % | 1,0 % | 1,4 % | -0,6 % | -0,3 % | -3,6 % | -1,2 % | 5,7 % | 4,1 % | 7,3 % | 3,4 % | 9,8 % | 12,0 % | 10,5 % | 8,2 % | 5,9 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 43,4 % | 45,9 % | 43,2 % | 42,7 % | 49,7 % | 53,1 % | 50,1 % | 56,4 % | 47,3 % | 48,6 % | 52,8 % | 54,8 % | 56,2 % | 67,0 % | 25,7 % | 13,5 % | 26,7 % | 36,1 % | 33,9 % | -4,5 % | 36,9 % | 51,4 % | 38,2 % | 40,2 % | 40,5 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 1,55 $ | 1,62 $ | 2,91 $ | 4,07 $ | 3,10 $ | 3,51 $ | 4,58 $ | 4,22 $ | 0,33 $ | 2,77 $ | 0,91 $ | 1,49 $ | -0,56 $ | -0,31 $ | -2,21 $ | -0,64 $ | 3,33 $ | 2,84 $ | 4,80 $ | 1,54 $ | 6,82 $ | 12,32 $ | 9,43 $ | 6,77 $ | 4,88 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 1,04 $ | 1,36 $ | 2,52 $ | 1,88 $ | 2,28 $ | 2,90 $ | 3,20 $ | 3,38 $ | 3,02 $ | 2,95 $ | 3,02 $ | 3,26 $ | 3,20 $ | 1,21 $ | 1,08 $ | 1,14 $ | 1,83 $ | 2,48 $ | 2,55 $ | 3,11 $ | 3,88 $ | 3,09 $ | 3,28 $ | 3,82 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 2 726,3 M | 2 611,1 M | 2 487,7 M | 2 406,6 M | 2 346,7 M | 2 293,1 M | 2 255,3 M | 2 234,9 M | 2 230,6 M | 2 234,8 M | 2 247,5 M | 2 256,1 M | 2 264,3 M | 2 272,9 M | 2 295,0 M | 2 379,2 M | 2 481,8 M | 2 607,5 M | 2 601,6 M | 2 602,0 M | 2 631,4 M | 2 554,7 M | 2 417,4 M | 2 338,0 M | 2 191,4 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Énergie
- Rendement du FCF (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 14,83 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,31 % |
| Rentabilité des actifs | 5,69 % |
| Marge brute | 30,66 % |
| Marge opérationnelle | 13,71 % |
| Marge nette | 9,08 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,49 |
| Ratio de liquidité | 1,06 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,34 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 20,23 | 16,63 | 12,22 | 12,77 | -15,08 | 8,12 | 7,73 | 7,61 | 7,94 | 11,20 |
| P/B | 1,23 | 1,24 | 1,18 | 1,23 | 1,05 | 1,16 | 1,42 | 1,40 | 1,08 | 1,25 |
| P/V | 0,95 | 0,93 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 0,70 | 0,60 | 0,74 | 0,65 | 0,79 |
| Marge Brute | 24,0 % | 22,4 % | 23,9 % | 25,0 % | 16,4 % | 28,2 % | 30,8 % | 28,5 % | 28,4 % | 28,4 % |
| Marge Opérationnelle | 3,6 % | 4,7 % | 8,3 % | 8,7 % | 0,0 % | 13,0 % | 18,9 % | 14,1 % | 12,3 % | 10,9 % |
| Marge Nette | 4,8 % | 5,8 % | 6,2 % | 6,4 % | -6,0 % | 8,7 % | 7,8 % | 9,8 % | 8,1 % | 7,2 % |
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