Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) est une société cotée du secteur Energy, industrie Oil & Gas Integrated, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras a enregistré un chiffre d'affaires de $88.10B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 10.4%. Le résultat net a atteint $19.71B, avec un CAGR sur 5 ans de 76.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 49.2%, marge opérationnelle 32.8%, marge nette 24.5%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -6.2% sur 5 ans.
Au prix actuel de $20.91, PBR se négocie à un PER de 4.72 et un ROE de 30.91%. La capitalisation boursière s'établit à $134.8B, plaçant {sym} parmi les large caps.
Prix
| Prix | $20.91 |
| Capitalisation | $134.8B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | BR |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 4.72 |
| Prix / Valeur comptable | 1.29 |
| EV / EBITDA | 4.02 |
| Rendement du dividende | 7.64% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 30.91% |
| Rentabilité du capital investi | 11.39% |
| Rentabilité des actifs | 10.47% |
| Marge brute | 49.25% |
| Marge opérationnelle | 32.79% |
| Marge nette | 24.52% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.76 |
| Ratio de liquidité | 0.85 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1.06 |
Quoi regarder dans les entreprises de Energy
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $134.8B | 4.72 | 1.29 | 30.9% |
| BP | BP p.l.c. | $119.0B | 22.34 | 2.04 | 9.5% |
| EQNR | Equinor ASA | $107.8B | 12.32 | 2.55 | 21.6% |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.38 | 3.11 | 26.7% |
| E | Eni S.p.A. | $80.1B | 13.57 | 1.36 | 10.9% |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | $82.4B | 13.20 | 2.75 | 21.2% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $81.9B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | $68.4B | 18.95 | 2.08 | 11.1% |
Performance Historique
| 1 mois | +15.02% |
| 3 mois | +24.84% |
| YTD | +76.46% |
| 1 an | +61.84% |
| 3 ans | +35.87% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $22.24 |
| Plus bas 52s | $11.43 |
| Volume Moyen (90j) | 17.3M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | $0.5299 | 10.14% |
| 2026-06-03 | $0.2775 | 5.31% |
| 2026-04-24 | $0.2603 | 4.98% |
| 2025-12-26 | $0.3681 | 7.04% |
| 2025-08-25 | $0.2455 | 4.70% |
| 2025-06-04 | $0.3271 | 6.26% |
| 2025-04-22 | $0.2677 | 5.12% |
| 2024-12-27 | $0.4297 | 8.22% |
| 2024-12-13 | $0.4967 | 9.50% |
| 2024-08-23 | $0.3536 | 6.76% |
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