Tableau de bord de valorisation de Textron Inc. (TXT) avec PER 14,58, P/B 1,65, VE/EBITDA 9,22 et rendement du dividende 0,10 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Industriel.
Résumé de l'Analyse
Textron Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 14,80 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 4,9 %. Le résultat net a atteint 921,0 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 24,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 16,5 %, marge opérationnelle 8,3 %, marge nette 6,1 %.
Au prix actuel de 75,75 $, TXT se négocie à un PER de 14,58 et un ROE de 11,93 %. La capitalisation boursière s'établit à 13,0 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 14,58 |
| Prix / Valeur comptable | 1,65 |
| VE / EBITDA | 9,22 |
| Rendement du dividende | 0,10 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 95,19 $ |
| vs Prix Actuel | +25,7 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TXT | Textron Inc. | 13,3 Md $ | 14,58 | 1,65 | 11,9 % |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 8,1 Md $ | 250,55 | 2,37 | 1,1 % |
| LTM | LATAM Airlines Group S.A. | 15,1 Md $ | 8,79 | 6,81 | 98,0 % |
| HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 10,6 Md $ | 16,00 | 2,00 | 11,9 % |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | 13,2 Md $ | 18,80 | 8,25 | 41,1 % |
| AVY | Avery Dennison Corporation | 13,0 Md $ | 18,61 | 5,61 | 31,1 % |
| MAS | Masco Corporation | 13,5 Md $ | 15,71 | -406,4 % | |
| ALLE | Allegion plc | 13,1 Md $ | 20,24 | 6,24 | 31,1 % |
Prix
| Prix | 75,75 $ |
| Capitalisation | 13,0 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 11,93 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,42 % |
| Rentabilité des actifs | 5,17 % |
| Marge brute | 16,50 % |
| Marge opérationnelle | 8,33 % |
| Marge nette | 6,12 % |
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