Tableau de bord de valorisation de Urban Edge Properties (UE) avec PER 36,57, P/B 1,93, VE/EBITDA 15,13 et rendement du dividende 4,16 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Immobilier.
Résumé de l'Analyse
Urban Edge Properties a enregistré un chiffre d'affaires de 471,9 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 7,4 %. Le résultat net a atteint 93,5 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -0,0 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 38,4 %, marge opérationnelle 29,8 %, marge nette 13,7 %.
Au prix actuel de 19,51 $, UE se négocie à un PER de 36,57 et un ROE de 5,27 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,5 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 36,57 |
| Prix / Valeur comptable | 1,93 |
| VE / EBITDA | 15,13 |
| Rendement du dividende | 4,16 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 39,03 $ |
| vs Prix Actuel | +100,1 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Urban Edge Properties | 2,5 Md $ | 36,57 | 1,93 | 5,3 % |
| EPR | EPR Properties | 4,3 Md $ | 17,98 | 1,87 | 11,3 % |
| NSA | National Storage Affiliates Trust | 3,3 Md $ | 57,11 | 3,67 | 7,8 % |
| LXP | LXP Industrial Trust | 3,6 Md $ | 60,95 | 1,82 | 3,2 % |
| DBRG | DigitalBridge Group, Inc. | 3,0 Md $ | 10,12 | 1,24 | 6,7 % |
| FCPT | Four Corners Property Trust, Inc. | 2,4 Md $ | 19,41 | 1,45 | 7,4 % |
Prix
| Prix | 19,51 $ |
| Capitalisation | 2,5 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 5,27 % |
| Rentabilité du capital investi | 54,36 % |
| Rentabilité des actifs | 2,01 % |
| Marge brute | 38,41 % |
| Marge opérationnelle | 29,75 % |
| Marge nette | 13,72 % |
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