UFP Technologies, Inc. (UFPT) est une société cotée du secteur Healthcare, industrie Medical - Devices, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
UFP Technologies, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $602.8M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 27.4%. Le résultat net a atteint $68.3M, avec un CAGR sur 5 ans de 38.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 28.5%, marge opérationnelle 15.2%, marge nette 11.4%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 30.7% sur 5 ans.
Au prix actuel de $275.41, UFPT se négocie à un PER de 29.85 et un ROE de 16.72%. La capitalisation boursière s'établit à $2.1B.
Prix
| Prix | $275.41 |
| Capitalisation | $2.1B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 29.85 |
| Prix / Valeur comptable | 4.67 |
| EV / EBITDA | 19.84 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 16.72% |
| Rentabilité du capital investi | 12.65% |
| Rentabilité des actifs | 10.60% |
| Marge brute | 28.50% |
| Marge opérationnelle | 15.25% |
| Marge nette | 11.45% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.29 |
| Ratio de liquidité | 3.00 |
Quoi regarder en Santé / Pharma
Le pipeline R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = revenus qui s'évaporent. Regardez innovation et cash flow.
- R&D / Revenus — Indique l'investissement en pipeline futur. La pharma sérieuse réinvestit 15-20%
- Croissance EPS 5 ans — Après l'expiration des brevets, croissent-ils encore ?
- Marge brute — Pharma de marque >70%. Génériques bien plus bas — définit le type de business
- FCF / Net Income — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90%
- ROIC — Capital réinvesti efficacement — clé en pharma à cause des cycles R&D longs
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharma génèrent beaucoup de dette — attention au post-M&A
- P/E vs 10 ans propre — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| UFPT | UFP Technologies, Inc. | $2.2B | 29.85 | 4.67 | 16.7% |
| IMNM | Immunome, Inc. | $2.3B | 5.06 | -50.6% | |
| ESTA | Establishment Labs Holdings Inc. | $2.1B | 99.20 | -203.9% | |
| PGNY | Progyny, Inc. | $2.2B | 28.62 | 4.79 | 11.3% |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
Performance Historique
| 1 mois | -11.01% |
| 3 mois | +16.77% |
| YTD | +25.84% |
| 1 an | +36.32% |
| 3 ans | +74.51% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $338.71 |
| Plus bas 52s | $173.86 |
| Volume Moyen (90j) | 185K |
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