UFP Technologies, Inc. (UFPT) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : UFP Technologies, Inc.

Capitalisation 2 Md $ · 52 semaines 185 $ – 335 $ (à 15 % du plus haut) · PER 30,7× · PER est. 2027 26,2× · Dividende aucun · Prochains résultats 3 novembre 2026 · BPA attendu 2,49 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 3 août.

• Valorisation: PER 30,7× (à son prix).
• Activité: ROIC 13 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,2× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (27,3×) 253 $ (-11 %); à la médiane de son secteur (30,7×) 284 $ (0 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la pharmacie : 5 sur 7 respectés

• R&D / chiffre d'affaires 0,0 %, non respecté.
• Marge brute 28,3 %, non respecté.
• Croissance du BPA 5 ans 37,8 %, respecté.
• FCF / résultat net 115,6 %, respecté.
• ROIC 12,7 %, respecté, proche du seuil.
• Dette nette / EBITDA 1,2×, respecté.
• PER face à ses 10 ans 30,7×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — UFP Technologies, Inc.: PER 30,7×; VE/EBITDA 20,1×; ROIC 12,7 %; 2,2 Md $. GE HealthCare Technologies Inc. (PER 20,0×; VE/EBITDA 13,2×; ROIC 7,5 %; 34,6 Md $), Medtronic Plc (PER 23,8×; VE/EBITDA 14,7×; ROIC 6,4 %; 123 Md $), TransMedics Group, Inc. (PER 17,1×; VE/EBITDA 20,6×; ROIC 5,9 %; 2,3 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 30,7× · médiane 27,3× · minimum 13,2× · maximum 60,8× · bon marché sous 24,4× · chère au-dessus de 37,5×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 63 % du temps sur ses dix dernières années.