United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : United States Lime & Minerals, Inc.

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 97 $ – 139 $ (à 20 % du plus haut) · PER 24,1× · PER 2027 attendu 19,6× · Dividende 0,22 % · Prochains résultats 29 janvier 2027 · BPA attendu 1,30 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 30 oct.

• Valorisation: PER 24,1× (chère).
• Activité: ROIC 16 % (solide).
• Bilan: Trésorerie nette/EBITDA 1,9× (solide).
• Résultats: 1 sur 6 (décevants).

Elle cote 61,1 fois son bénéfice moyen sur dix ans; au-delà de 25 fois, la limite de Graham pour l'investisseur défensif, elle est chère.

Ce qui compte dans les matériaux : 4 sur 8 respectés

• Rendement du FCF 3,3 %, non respecté.
• Capex / amortissements 2,5×, non respecté.
• P/B sur le cycle 4,4×, non respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 15,1×, non respecté.
• Marge brute 48,8 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA (creux) −1,9×, respecté.
• Couverture du dividende 14,9×, respecté.
• Altman Z-Score 44,3, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — United States Lime & Minerals, Inc.: PER 24,1×; VE/EBITDA 15,1×; ROIC 15,8 %; 3,2 Md $. Knife River Corporation (PER 23,5×; VE/EBITDA 9,9×; ROIC 5,4 %; 3,3 Md $), Eagle Materials Inc. (PER 14,5×; VE/EBITDA 9,7×; ROIC 11,5 %; 5,6 Md $), Titan America S.A. (PER 14,4×; VE/EBITDA 8,3×; ROIC 10,1 %; 2,6 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 24,1× · médiane 24,6× · minimum 13,9× · maximum 58,6× · bon marché sous 22,4× · chère au-dessus de 29,2×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 45 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

symbolique · Rendement 0,22 % (0,24 $ par action en 2025) · Années de hausse 2 · Croissance 5 ans +13 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 15,1× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 2,20 $ par an (0,18 $ par mois).