États financiers détaillés de Energy Fuels Inc. (UUUU) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Energy Fuels Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 65,9 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 108,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 43,2 %, marge opérationnelle -88,8 %, marge nette -77,3 %.
Au prix actuel de 10,82 $, UUUU affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -11,29 %. La capitalisation boursière s'établit à 2,7 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 54,6 M$ | 31,0 M$ | 31,7 M$ | 5,9 M$ | 1,7 M$ | 3,2 M$ | 12,5 M$ | 37,9 M$ | 78,1 M$ | 65,9 M$ |
| Coût des Ventes | 45,0 M$ | 24,4 M$ | 19,1 M$ | 20,2 M$ | 0 | 6,3 M$ | 12,7 M$ | 22,1 M$ | 61,1 M$ | 60,8 M$ |
| Marge Brute | 9,5 M$ | 6,6 M$ | 12,6 M$ | -14,4 M$ | 1,7 M$ | -3,1 M$ | -154 000 $ | 15,8 M$ | 17,0 M$ | 5,1 M$ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 47,2 M$ | 27,7 M$ | 29,4 M$ | 26,2 M$ | 14,4 M$ | 32,3 M$ | 44,8 M$ | 48,2 M$ | 54,2 M$ | 106,3 M$ |
| Charges Opérationnelles | 47,1 M$ | 31,0 M$ | 33,9 M$ | 26,2 M$ | 26,3 M$ | 32,3 M$ | 44,8 M$ | 48,2 M$ | 54,2 M$ | 106,3 M$ |
| Résultat Opérationnel | -37,6 M$ | -24,4 M$ | -21,3 M$ | -40,6 M$ | -24,6 M$ | -35,4 M$ | -44,9 M$ | -32,4 M$ | -37,2 M$ | -101,2 M$ |
| EBITDA | -32,4 M$ | -19,5 M$ | -18,0 M$ | -31,4 M$ | -22,3 M$ | 6,0 M$ | -55,1 M$ | 104,0 M$ | -43,0 M$ | -81,7 M$ |
| Charges d'Intérêt | 2,3 M$ | 2,1 M$ | 1,7 M$ | 1,5 M$ | 952 000 $ | 54 000 $ | 166 000 $ | 0 | 0 | 0 |
| Résultat Avant Impôts | -39,9 M$ | -28,0 M$ | -25,4 M$ | -38,1 M$ | -27,9 M$ | 1,4 M$ | -59,9 M$ | 100,0 M$ | -48,2 M$ | -87,1 M$ |
| Impôts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 000 $ | -372 000 $ | -979 000 $ |
| Résultat Net | -39,4 M$ | -27,8 M$ | -25,2 M$ | -38,0 M$ | -27,8 M$ | 1,5 M$ | -59,8 M$ | 99,9 M$ | -47,8 M$ | -85,6 M$ |
| BPA | -0,70 $ | -0,39 $ | -0,30 $ | -0,41 $ | -0,24 $ | 0,01 $ | -0,57 $ | 0,63 $ | -0,28 $ | -0,37 $ |
| BPA Dilué | -0,70 $ | -0,39 $ | -0,30 $ | -0,41 $ | -0,24 $ | 0,01 $ | -0,57 $ | 0,62 $ | -0,28 $ | -0,37 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 56,4 M$ | 70,9 M$ | 83,5 M$ | 95,7 M$ | 121,2 M$ | 149,7 M$ | 157,3 M$ | 160,2 M$ | 172,0 M$ | 232,7 M$ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 17,7 M$ | 27,1 M$ | 35,8 M$ | 25,1 M$ |
| Marge Brute | 2,8 M$ | 16,1 M$ | 12,3 M$ | 14,4 M$ |
| Résultat Opérationnel | -26,7 M$ | -22,1 M$ | -14,5 M$ | -30,6 M$ |
| EBITDA | -14,8 M$ | -27,5 M$ | -8,9 M$ | -33,6 M$ |
| Résultat Net | -16,7 M$ | -20,8 M$ | -10,8 M$ | -33,4 M$ |
| BPA | -0,07 $ | -0,09 $ | -0,05 $ | -0,13 $ |
| BPA Dilué | -0,07 $ | -0,09 $ | -0,05 $ | -0,13 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 16,9 M$ | 18,6 M$ | 14,6 M$ | 12,8 M$ | 20,2 M$ | 112,5 M$ | 62,8 M$ | 57,4 M$ | 38,6 M$ | 64,7 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 27,1 M$ | 4,8 M$ | 2,2 M$ | 494 000 $ | 12,2 M$ | 133,0 M$ | 80,9 M$ | 797,1 M$ |
| Créances | 364 000 $ | 1,3 M$ | 1,2 M$ | 1,3 M$ | 1,2 M$ | 4,0 M$ | 519 000 $ | 816 000 $ | 37,8 M$ | 18,0 M$ |
| Stocks | 16,8 M$ | 16,6 M$ | 16,6 M$ | 22,8 M$ | 27,6 M$ | 30,8 M$ | 38,2 M$ | 38,9 M$ | 66,5 M$ | 73,5 M$ |
| Actifs Courants | 36,1 M$ | 43,2 M$ | 60,9 M$ | 43,2 M$ | 52,5 M$ | 149,3 M$ | 135,6 M$ | 232,7 M$ | 230,2 M$ | 958,7 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 130,2 M$ | 116,6 M$ | 113,4 M$ | 110,7 M$ | 107,8 M$ | 105,9 M$ | 97,6 M$ | 146,9 M$ | 55,2 M$ | 69,8 M$ |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Incorporels | 5,8 M$ | 2,5 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 M$ | 0 |
| Actifs Totaux | 196,5 M$ | 185,3 M$ | 196,8 M$ | 175,7 M$ | 183,2 M$ | 315,4 M$ | 273,9 M$ | 401,9 M$ | 612,0 M$ | 1,41 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 1,1 M$ | 762 000 $ | 1,9 M$ | 2,0 M$ | 483 000 $ | 3,0 M$ | 3,7 M$ | 1,0 M$ | 7,5 M$ | 5,3 M$ |
| Dette à Court Terme | 6,3 M$ | 3,4 M$ | 0 | 17,2 M$ | 289 000 $ | 324 000 $ | 59 000 $ | 199 000 $ | 693 000 $ | 0 |
| Passifs Courants | 12,1 M$ | 9,9 M$ | 8,9 M$ | 22,6 M$ | 12,3 M$ | 6,1 M$ | 18,6 M$ | 10,4 M$ | 59,3 M$ | 31,2 M$ |
| Dette à Long Terme | 23,2 M$ | 24,1 M$ | 15,9 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,7 M$ |
| Passifs Totaux | 58,6 M$ | 58,1 M$ | 51,9 M$ | 45,1 M$ | 25,7 M$ | 19,9 M$ | 29,5 M$ | 22,7 M$ | 80,3 M$ | 729,3 M$ |
| Réserves | -281,5 M$ | -309,3 M$ | -332,1 M$ | -370,0 M$ | -397,8 M$ | -396,3 M$ | -456,1 M$ | -356,3 M$ | -404,0 M$ | -489,7 M$ |
| Capitaux Propres | 134,1 M$ | 123,4 M$ | 141,1 M$ | 126,9 M$ | 153,8 M$ | 291,6 M$ | 240,4 M$ | 375,2 M$ | 527,8 M$ | 678,4 M$ |
| Dette Totale | 29,6 M$ | 27,5 M$ | 15,9 M$ | 17,9 M$ | 758 000 $ | 469 000 $ | 1,4 M$ | 1,3 M$ | 2,2 M$ | 675,7 M$ |
| Dette Nette | 12,7 M$ | 8,9 M$ | -25,8 M$ | 264 000 $ | -21,7 M$ | -112,5 M$ | -73,6 M$ | -189,2 M$ | -117,3 M$ | -186,2 M$ |
| Fonds de Roulement | 24,0 M$ | 33,3 M$ | 52,0 M$ | 20,5 M$ | 40,2 M$ | 143,2 M$ | 117,0 M$ | 222,3 M$ | 170,9 M$ | 927,4 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 94,0 M$ | 64,7 M$ | 108,4 M$ | 58,4 M$ |
| Actifs Totaux | 758,3 M$ | 1,41 Md $ | 1,46 Md $ | 1,53 Md $ |
| Passifs Totaux | 50,8 M$ | 729,3 M$ | 731,3 M$ | 736,4 M$ |
| Capitaux Propres | 703,2 M$ | 678,4 M$ | 723,3 M$ | 792,6 M$ |
| Dette Totale | 0 | 675,7 M$ | 677,5 M$ | 681,9 M$ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | -39,4 M$ | -27,8 M$ | -25,2 M$ | -38,0 M$ | -27,8 M$ | 1,5 M$ | -59,8 M$ | 99,9 M$ | -47,8 M$ | -86,1 M$ |
| Amortissements | 5,2 M$ | 6,4 M$ | 5,6 M$ | 5,2 M$ | 4,6 M$ | 4,5 M$ | 4,8 M$ | 3,9 M$ | 5,2 M$ | 5,4 M$ |
| Stock-based Compensation | 2,7 M$ | 3,5 M$ | 2,8 M$ | 3,8 M$ | 2,6 M$ | 2,2 M$ | 4,6 M$ | 4,6 M$ | 5,4 M$ | 12,6 M$ |
| Variation du BFR | 9,3 M$ | -1,7 M$ | -3,5 M$ | -24,5 M$ | -8,8 M$ | -2,6 M$ | -13,9 M$ | 2,9 M$ | -10,2 M$ | 10,2 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | -12,0 M$ | -10,3 M$ | -7,8 M$ | -44,4 M$ | -32,2 M$ | -29,3 M$ | -49,7 M$ | -15,9 M$ | -53,0 M$ | -89,5 M$ |
| CapEx | -259 999 $ | 0 | -106 999 $ | 0 | -626 999 $ | -1,4 M$ | -2,0 M$ | -44,7 M$ | -29,4 M$ | -19,3 M$ |
| Acquisitions | -344 000 $ | 365 000 $ | -22,6 M$ | 46 000 $ | 133 000 $ | 311 000 $ | 492 000 $ | 57,0 M$ | 74 000 $ | 6,1 M$ |
| Rachat d'Actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53,5 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | -12,3 M$ | -10,3 M$ | -7,9 M$ | -44,4 M$ | -32,8 M$ | -30,7 M$ | -51,7 M$ | -60,6 M$ | -82,3 M$ | -108,7 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | -21,7 M$ | -13,9 M$ | 8,3 M$ | -26,1 M$ |
| CapEx | -15,1 M$ | -18,6 M$ | -11,8 M$ | -12,2 M$ |
| Free Cash Flow | -36,8 M$ | -32,4 M$ | -3,5 M$ | -38,3 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock-based Compensation | 3,3 M$ | 3,8 M$ | 3,5 M$ | 3,6 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | -43,1 % | +2,2 % | -81,5 % | -71,7 % | +92,0 % | +293,1 % | +203,1 % | +106,0 % | -15,6 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +29,6 % | +9,1 % | -50,4 % | +26,9 % | +105,5 % | -3 983,8 % | +266,9 % | -147,8 % | -79,3 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +44,3 % | +23,1 % | -36,7 % | +41,5 % | +104,2 % | -5 800,0 % | +210,5 % | -144,4 % | -32,1 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +25,5 % | +17,8 % | +14,6 % | +26,7 % | +23,6 % | +5,1 % | +1,8 % | +7,4 % | +35,3 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +15,9 % | +23,7 % | -462,4 % | +26,1 % | +6,5 % | -68,6 % | -17,3 % | -35,8 % | -32,1 % | |
| Marge Brute | 17,4 % | 21,3 % | 39,8 % | -244,9 % | 100,0 % | -97,5 % | -1,2 % | 41,7 % | 21,8 % | 7,7 % |
| Marge Opérationnelle | -68,9 % | -78,5 % | -67,2 % | -691,9 % | -1 485,3 % | -1 112,6 % | -359,1 % | -85,3 % | -47,6 % | -153,4 % |
| Marge EBITDA | -59,4 % | -62,9 % | -56,8 % | -534,9 % | -1 345,5 % | 187,7 % | -440,4 % | 274,1 % | -55,1 % | -123,9 % |
| Marge Nette | -72,2 % | -89,4 % | -79,6 % | -647,5 % | -1 675,3 % | 48,4 % | -478,2 % | 263,3 % | -61,1 % | -129,9 % |
| Marge FCF | -22,5 % | -33,3 % | -24,9 % | -756,7 % | -1 978,6 % | -963,0 % | -413,1 % | -159,9 % | -105,4 % | -165,0 % |
| Taux d'Imposition Effectif | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | -0,0 % | 0,3 % | 0,8 % | 1,1 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | -0,22 $ | -0,15 $ | -0,09 $ | -0,46 $ | -0,27 $ | -0,20 $ | -0,33 $ | -0,38 $ | -0,48 $ | -0,47 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 56,4 M$ | 70,9 M$ | 83,5 M$ | 95,7 M$ | 121,2 M$ | 149,7 M$ | 157,3 M$ | 159,1 M$ | 172,0 M$ | 232,7 M$ |
Quoi regarder dans les entreprises de Énergie
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -11,29 % |
| Rentabilité du capital investi | -6,26 % |
| Rentabilité des actifs | -5,33 % |
| Marge brute | 43,23 % |
| Marge opérationnelle | -88,79 % |
| Marge nette | -77,30 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,86 |
| Ratio de liquidité | 27,90 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -2,34 | -4,59 | -9,50 | -4,66 | -17,75 | 763,00 | -10,89 | 11,41 | -18,32 | -39,30 |
| P/B | 0,69 | 1,03 | 1,69 | 1,44 | 3,36 | 3,92 | 4,06 | 3,05 | 1,67 | 4,99 |
| P/V | 1,70 | 4,09 | 7,50 | 31,15 | 311,32 | 358,79 | 78,07 | 30,16 | 11,29 | 51,33 |
| Marge Brute | 17,4 % | 21,3 % | 39,8 % | -244,9 % | 100,0 % | -97,5 % | -1,2 % | 41,7 % | 21,8 % | 7,7 % |
| Marge Opérationnelle | -68,9 % | -78,5 % | -67,2 % | -691,9 % | -1 485,3 % | -1 112,6 % | -359,1 % | -85,3 % | -47,6 % | -153,4 % |
| Marge Nette | -72,2 % | -89,4 % | -79,6 % | -647,5 % | -1 675,3 % | 48,4 % | -478,2 % | 263,3 % | -61,1 % | -129,9 % |
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