Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Magnolia Oil & Gas Corporation

Capitalisation 6 Md $ · 52 semaines 21 $ – 32 $ (à 25 % du plus haut) · PER 10,4× · PER 2027 attendu 7,7× · Dividende 2,8 % · 4 ans de hausse · Prochains résultats 4 novembre 2026 · BPA attendu 0,60 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 5 août.

• Valorisation: PER 10,4× (sans verdict).
• Activité: ROIC 5 ans 26,7 % (excellente).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 0,2× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (10,4) ne dit pas si elle est bon marché.

Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 30,7 fois.

Ce qui compte dans l'énergie : 6 sur 8 respectés

• Capex / chiffre d'affaires 35,8 %, non respecté.
• VE/EBITDA face à ses 10 ans 5,7×, non respecté.
• Rendement du FCF 10,3 %, respecté.
• ROIC moyen 5 ans 26,7 %, respecté.
• FCF positif sur le cycle 10 de 10 ejercicios, respecté.
• Couverture du dividende (FCF / div.) 3,6×, respecté.
• Dette nette / EBITDA 0,2×, respecté.
• PER inversé en cycliques 10,4×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Magnolia Oil & Gas Corporation: PER 10,4×; VE/EBITDA 5,7×; ROIC 17,5 %; 5,7 Md $. Murphy Oil Corporation (PER 18,4×; VE/EBITDA —; ROIC 3,9 %; 5,3 Md $), Matador Resources Company (PER 9,2×; VE/EBITDA 3,6×; ROIC 9,1 %; 6,6 Md $), Vista Energy, S.A.B. de C.V. (PER 8,4×; VE/EBITDA 4,6×; ROIC 12,9 %; 6,7 Md $).

Dividende

solide · Rendement 2,75 % (0,61 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 4 · verse depuis 2021 · Couverture par le flux de trésorerie disponible 4,3× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 27,50 $ par an (2,29 $ par mois).