Matador Resources Company (MTDR) est une société cotée du secteur Énergie, industrie Oil & Gas Exploration & Production, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Matador Resources Company est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Matador Resources Company (MTDR) se paie 10,3× les bénéfices (PER), contre une médiane de 17,3× dans l'énergie (140 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (10,3) ne dit pas si elle est bon marché.
Aperçu Kaplio : Matador Resources Company
Capitalisation 7 Md $ · 52 semaines 37 $ – 65 $ (à 7 % du plus haut) · PER 10,3× · PER 2027 attendu 6,1× · Dividende 2,5 % · 4 ans de hausse · Prochains résultats 3 novembre 2026 · BPA attendu 1,81 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 5 août.
- Valorisation: PER 10,3× (sans verdict).
- Activité: ROIC 5 ans 15,9 % (excellente).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 1,4× (solide).
- Résultats: 7 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (10,3) ne dit pas si elle est bon marché.
Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 16,3 fois.
Ce qui compte dans l'énergie : 4 sur 7 respectés
- Rendement du FCF 2,8 %, non respecté.
- FCF positif sur le cycle 5 de 10 ejercicios, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 59,7 %, non respecté.
- ROIC moyen 5 ans 15,9 %, respecté.
- Couverture du dividende (FCF / div.) 1,5×, respecté.
- Dette nette / EBITDA 1,4×, respecté.
- VE/EBITDA face à ses 10 ans 4,5×, respecté.
- PER inversé en cycliques 10,3×, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Matador Resources Company: PER 10,3×; VE/EBITDA 4,5×; ROIC 9,8 %; 7,4 Md $. Magnolia Oil & Gas Corporation (PER 11,4×; VE/EBITDA 7,1×; ROIC 17,5 %; 7,0 Md $), Chord Energy Corporation (PER 10,3×; VE/EBITDA 3,8×; ROIC 8,0 %; 8,4 Md $), Murphy Oil Corporation (PER 21,2×; VE/EBITDA —; ROIC 3,9 %; 6,1 Md $).
Chère ou bon marché face à ses 9 dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 10,3× · médiane 8,1× · minimum 1,1× · maximum 27,4× · bon marché sous 6,5× · chère au-dessus de 12,0×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 71 % du temps sur ses 9 dernières années.
Dividende
solide · Rendement 2,5 % (1,31 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 4 · verse depuis 2021 · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,5× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 25,10 $ par an (2,09 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12,76 % |
| Rentabilité du capital investi | 9,77 % |
| Rentabilité des actifs | 5,36 % |
| Marge brute | 54,11 % |
| Marge opérationnelle | 35,62 % |
| Marge nette | 18,85 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,56 |
| Ratio de liquidité | 0,65 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,53 |
Performance Historique
| 1 mois | +15,99% |
| 3 mois | +19,92% |
| YTD | +40,98% |
| 1 an | +52,16% |
| 3 ans | -3,02% |
| 5 ans | +42,96% |
| 10 ans | +164,27% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,5000 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-11-10 | 0,4375 $ |
| 2026-08-10 | 0,3750 $ |
| 2026-05-08 | 0,3750 $ |
| 2026-02-27 | 0,3750 $ |
| 2025-11-10 | 0,3750 $ |
| 2025-08-15 | 0,3125 $ |
| 2025-05-09 | 0,3125 $ |
| 2025-02-28 | 0,3125 $ |
| 2024-11-15 | 0,2500 $ |
| 2024-08-15 | 0,2000 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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