Tableau de bord de valorisation de Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) avec PER 10,43, P/B 2,06, VE/EBITDA 5,67 et rendement du dividende 2,75 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Énergie.
Résumé de l'Analyse
Magnolia Oil & Gas Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 1,31 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 19,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 57,6 %, marge opérationnelle 38,0 %, marge nette 28,8 %.
Au prix actuel de 24,00 $, MGY se négocie à un PER de 10,43 et un ROE de 21,10 %. La capitalisation boursière s'établit à 5,7 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 10,43 |
| Prix / Valeur comptable | 2,06 |
| VE / EBITDA | 5,67 |
| Rendement du dividende | 2,75 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 39,60 $ |
| vs Prix Actuel | +65,0 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation | 5,7 Md $ | 10,43 | 2,06 | 21,1 % |
| MTDR | Matador Resources Company | 6,6 Md $ | 9,18 | 1,12 | 13,4 % |
| VAL | Valaris Limited | 5,4 Md $ | |||
| UGP | Ultrapar Participações S.A. | 8,3 Md $ | 12,13 | 2,33 | 20,8 % |
| AROC | Archrock, Inc. | 5,3 Md $ | 16,31 | 3,41 | 22,0 % |
| CRC | California Resources Corp | 4,7 Md $ | 1,37 | 9,9 % | |
| CNX | CNX Resources Corporation | 4,7 Md $ | 4,61 | 0,96 | 21,2 % |
| MUR | Murphy Oil Corporation | 5,3 Md $ | 18,37 | 1,03 | 5,7 % |
Prix
| Prix | 24,00 $ |
| Capitalisation | 5,7 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 21,10 % |
| Rentabilité du capital investi | 17,49 % |
| Rentabilité des actifs | 13,56 % |
| Marge brute | 57,59 % |
| Marge opérationnelle | 38,03 % |
| Marge nette | 28,77 % |
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