Vale S.A. (VALE) est une société cotée du secteur Matériaux de Base, industrie Industrial Materials, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Vale S.A. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Vale S.A. (VALE) se paie 23,3× les bénéfices (PER), contre une médiane de 18,8× dans les matériaux (156 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (0,48 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (1,69 $) ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu. Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (23,3) ne dit pas si elle est bon marché.
Aperçu Kaplio : Vale S.A.
Capitalisation 48 Md $ · 52 semaines 11 $ – 18 $ (à 35 % du plus haut) · PER 23,3× · PER 2027 attendu 6,6× · Dividende 9,3 % · Prochains résultats 11 février 2027 · BPA attendu 0,51 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 29 oct.
- Valorisation: PER 23,3× (sans verdict).
- Activité: ROIC 6 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 1,3× (solide).
- Résultats: 2 sur 8 (décevants).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (23,3) ne dit pas si elle est bon marché.
Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (0,48 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (1,69 $) ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu.
Dans les cycliques, le PER trompe ; sur son bénéfice moyen de 10 ans, elle cote 6,9 fois.
Ce qui compte dans les matériaux : 3 sur 8 respectés
- Rendement du FCF 5,7 %, non respecté.
- Couverture du dividende 0,9×, non respecté.
- Capex / amortissements 2,0×, non respecté.
- Altman Z-Score 1,5, non respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 6,4×, non respecté.
- Marge brute 34,4 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA (creux) 1,3×, respecté.
- P/B sur le cycle 1,3×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Vale S.A.: PER 23,3×; VE/EBITDA 6,4×; ROIC 5,5 %; 47,6 Md $. Rio Tinto Group (PER 11,2×; VE/EBITDA 6,2×; ROIC 10,5 %; 136 Md $), BHP Group Limited (PER 20,9×; VE/EBITDA 7,3×; ROIC 12,9 %; 198 Md $), Teck Resources Limited (PER 11,5×; VE/EBITDA 5,5×; ROIC 7,3 %; 28,5 Md $).
Dividende
fragile · Rendement 9,3 % (0,84 $ par ADS en 2025) · Croissance 5 ans +5 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,0× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 93,50 $ par an (7,79 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 5,76 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,51 % |
| Rentabilité des actifs | 2,42 % |
| Marge brute | 34,24 % |
| Marge opérationnelle | 26,06 % |
| Marge nette | 5,23 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,58 |
| Ratio de liquidité | 1,19 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1,55 |
Performance Historique
| 1 mois | -16,63% |
| 3 mois | -25,76% |
| YTD | -14,20% |
| 1 an | -5,97% |
| 3 ans | -18,45% |
| 5 ans | -12,18% |
| 10 ans | +62,03% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,0637 $ par action en 2 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-08-13 | 0,3953 $ |
| 2025-12-12 | 0,6684 $ |
| 2025-08-13 | 0,3475 $ |
| 2025-03-10 | 0,3726 $ |
| 2024-12-12 | 0,0905 $ |
| 2024-08-05 | 0,3713 $ |
| 2024-03-12 | 0,5436 $ |
| 2023-11-22 | 0,4738 $ |
| 2023-08-14 | 0,4056 $ |
| 2023-03-14 | 0,3470 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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