Valmont Industries, Inc. (VMI) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Valmont Industries, Inc.

Capitalisation 9 Md $ · 52 semaines 379 $ – 584 $ (à 18 % du plus haut) · PER 18,9× · PER 2027 attendu 18,4× · Dividende 0,6 % · 6 ans de hausse · Prochains résultats 20 octobre 2026 · BPA attendu 5,73 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 21 juil.

• Valorisation: PER 18,9× (bon marché).
• Activité: ROIC 20 % (correct).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 1,5× (solide).
• Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (24,7×) 625 $ (+31 %); à la médiane de son secteur (26,0×) 660 $ (+38 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'industrie : 9 sur 10 respectés

• Capex / chiffre d'affaires 3,5 %, non respecté.
• Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 8,8 %, respecté.
• Marge opérationnelle 12,7 %, respecté, proche du seuil.
• ROIC 19,7 %, respecté.
• Conversion du FCF 88,9 %, respecté, proche du seuil.
• Dette nette / EBITDA 1,5×, respecté.
• Altman Z-Score 6,2, respecté.
• Piotroski F-Score 6 de 9, respecté.
• PER face à ses 10 ans 18,9×, respecté.
• VE/EBITDA ajusté au cycle 14,8×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Valmont Industries, Inc.: PER 18,9×; VE/EBITDA 14,8×; ROIC 19,7 %; 9,2 Md $. Tetra Tech, Inc. (PER 19,9×; VE/EBITDA 14,1×; ROIC 14,1 %; 8,6 Md $), Dycom Industries, Inc. (PER 24,7×; VE/EBITDA 9,4×; ROIC 11,9 %; 8,1 Md $), Oshkosh Corp (PER 15,2×; VE/EBITDA 7,7×; ROIC 9,8 %; 8,1 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 18,9× · médiane 24,7× · minimum 13,6× · maximum 39,7× · bon marché sous 20,6× · chère au-dessus de 32,8×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 14 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 0,62 % (2,65 $ par action en 2025) · Années de hausse 6 · Croissance 5 ans +9 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 6,8× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 6,20 $ par an (0,52 $ par mois).