États financiers détaillés de WEC Energy Group, Inc. (WEC) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
WEC Energy Group, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 9,80 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6,2 %. Le résultat net a atteint 1,56 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 5,3 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 62,0 %, marge opérationnelle 24,1 %, marge nette 16,7 %.
À 114,63 $ (cours de clôture du 29 octobre 2026), WEC se négocie à un PER de 22,22 et un ROE de 12,19 %. La capitalisation boursière s'établit à 37,4 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 3,93 Md $ | 3,74 Md $ | 4,05 Md $ | 3,43 Md $ | 3,82 Md $ | 4,00 Md $ | 4,24 Md $ | 4,43 Md $ | 4,13 Md $ | 4,20 Md $ | 4,49 Md $ | 4,25 Md $ | 4,52 Md $ | 5,00 Md $ | 5,93 Md $ | 7,47 Md $ | 7,65 Md $ | 7,68 Md $ | 7,52 Md $ | 7,24 Md $ | 8,32 Md $ | 9,60 Md $ | 8,89 Md $ | 8,60 Md $ | 9,80 Md $ |
| Coût des Ventes | 660,1 M$ | 594,1 M$ | 570,8 M$ | 591,7 M$ | 776,7 M$ | 802,0 M$ | 996,4 M$ | 2,46 Md $ | 1,97 Md $ | 3,18 Md $ | 3,16 Md $ | 2,76 Md $ | 2,98 Md $ | 3,37 Md $ | 3,95 Md $ | 4,82 Md $ | 4,88 Md $ | 5,17 Md $ | 4,86 Md $ | 4,35 Md $ | 5,32 Md $ | 6,30 Md $ | 5,29 Md $ | 4,81 Md $ | 4,85 Md $ |
| Marge Brute | 3,27 Md $ | 2,46 Md $ | 2,74 Md $ | 2,81 Md $ | 3,04 Md $ | 3,19 Md $ | 3,24 Md $ | 1,97 Md $ | 2,13 Md $ | 1,02 Md $ | 1,33 Md $ | 1,49 Md $ | 1,54 Md $ | 1,63 Md $ | 1,98 Md $ | 2,65 Md $ | 2,77 Md $ | 2,51 Md $ | 2,66 Md $ | 2,89 Md $ | 3,00 Md $ | 3,30 Md $ | 3,60 Md $ | 3,79 Md $ | 4,95 Md $ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,5 M$ |
| Charges Opérationnelles | 2,66 Md $ | 2,04 Md $ | 2,26 Md $ | 2,28 Md $ | 2,48 Md $ | 2,63 Md $ | 2,61 Md $ | 1,31 Md $ | 1,47 Md $ | 213,2 M$ | 443,9 M$ | 485,6 M$ | 456,8 M$ | 513,2 M$ | 726,2 M$ | 957,3 M$ | 993,5 M$ | 1,04 Md $ | 1,13 Md $ | 1,18 Md $ | 1,28 Md $ | 1,38 Md $ | 1,69 Md $ | 1,63 Md $ | 2,58 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 604,9 M$ | 458,0 M$ | 550,8 M$ | 356,9 M$ | 562,9 M$ | 568,5 M$ | 628,5 M$ | 172,5 M$ | 663,7 M$ | 810,4 M$ | 887,3 M$ | 1,00 Md $ | 1,08 Md $ | 1,11 Md $ | 1,25 Md $ | 1,68 Md $ | 1,79 Md $ | 1,47 Md $ | 1,53 Md $ | 1,71 Md $ | 1,71 Md $ | 1,92 Md $ | 1,91 Md $ | 2,15 Md $ | 2,37 Md $ |
| EBITDA | 1,01 Md $ | 783,3 M$ | 867,8 M$ | 882,6 M$ | 912,9 M$ | 1,03 Md $ | 966,5 M$ | 1,06 Md $ | 1,09 Md $ | 1,23 Md $ | 1,35 Md $ | 1,47 Md $ | 1,56 Md $ | 1,61 Md $ | 1,99 Md $ | 2,67 Md $ | 2,80 Md $ | 2,52 Md $ | 2,69 Md $ | 2,90 Md $ | 3,04 Md $ | 3,37 Md $ | 3,53 Md $ | 3,92 Md $ | 4,05 Md $ |
| Charges d'Intérêt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,7 M$ | 156,7 M$ | 206,4 M$ | 235,8 M$ | 248,2 M$ | 250,9 M$ | 240,3 M$ | 331,4 M$ | 402,7 M$ | 415,7 M$ | 445,1 M$ | 501,5 M$ | 493,7 M$ | 471,1 M$ | 515,1 M$ | 727,4 M$ | 815,3 M$ | 895,1 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 358,9 M$ | 272,7 M$ | 379,4 M$ | 202,5 M$ | 452,8 M$ | 487,5 M$ | 552,9 M$ | 575,7 M$ | 594,5 M$ | 704,3 M$ | 776,7 M$ | 852,6 M$ | 915,3 M$ | 950,0 M$ | 1,07 Md $ | 1,51 Md $ | 1,59 Md $ | 1,23 Md $ | 1,26 Md $ | 1,43 Md $ | 1,50 Md $ | 1,73 Md $ | 1,54 Md $ | 1,75 Md $ | 1,67 Md $ |
| Impôts | 150,4 M$ | 105,7 M$ | 135,1 M$ | 80,3 M$ | 149,2 M$ | 175,0 M$ | 216,4 M$ | 217,1 M$ | 217,3 M$ | 249,9 M$ | 263,9 M$ | 306,3 M$ | 337,9 M$ | 361,7 M$ | 433,8 M$ | 566,5 M$ | 383,5 M$ | 169,8 M$ | 125,0 M$ | 227,9 M$ | 200,3 M$ | 322,9 M$ | 204,6 M$ | 222,0 M$ | 118,0 M$ |
| Résultat Net | 219,0 M$ | 167,0 M$ | 244,3 M$ | 306,4 M$ | 308,7 M$ | 316,4 M$ | 335,6 M$ | 359,1 M$ | 382,4 M$ | 456,5 M$ | 526,2 M$ | 546,3 M$ | 577,4 M$ | 588,3 M$ | 640,3 M$ | 940,2 M$ | 1,20 Md $ | 1,06 Md $ | 1,14 Md $ | 1,20 Md $ | 1,30 Md $ | 1,41 Md $ | 1,33 Md $ | 1,53 Md $ | 1,56 Md $ |
| BPA | 0,94 $ | 0,59 $ | 1,05 $ | 1,30 $ | 1,32 $ | 1,35 $ | 1,44 $ | 1,54 $ | 1,64 $ | 1,95 $ | 2,26 $ | 2,37 $ | 2,54 $ | 2,61 $ | 2,36 $ | 2,98 $ | 3,81 $ | 3,36 $ | 3,60 $ | 3,80 $ | 4,12 $ | 4,46 $ | 4,22 $ | 4,81 $ | 4,86 $ |
| BPA Dilué | 0,93 $ | 0,59 $ | 1,03 $ | 1,29 $ | 1,31 $ | 1,34 $ | 1,42 $ | 1,52 $ | 1,62 $ | 1,93 $ | 2,24 $ | 2,35 $ | 2,51 $ | 2,59 $ | 2,34 $ | 2,96 $ | 3,79 $ | 3,35 $ | 3,58 $ | 3,79 $ | 4,11 $ | 4,45 $ | 4,22 $ | 4,83 $ | 4,83 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 235,5 M | 285,5 M | 237,2 M | 238,4 M | 236,8 M | 236,8 M | 237,0 M | 236,4 M | 235,8 M | 236,7 M | 235,4 M | 232,8 M | 229,7 M | 227,5 M | 272,7 M | 316,9 M | 317,2 M | 316,9 M | 316,7 M | 316,5 M | 316,3 M | 316,1 M | 315,9 M | 316,5 M | 327,9 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 2,10 Md $ | 2,54 Md $ | 3,43 Md $ | 2,06 Md $ |
| Marge Brute | 1,50 Md $ | 1,24 Md $ | 2,04 Md $ | 1,51 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 449,6 M$ | 582,9 M$ | 980,0 M$ | 432,8 M$ |
| EBITDA | 901,6 M$ | 924,2 M$ | 1,47 Md $ | 817,7 M$ |
| Résultat Net | 271,3 M$ | 316,9 M$ | 804,7 M$ | 299,5 M$ |
| BPA | 0,84 $ | 0,97 $ | 2,47 $ | 0,92 $ |
| BPA Dilué | 0,83 $ | 0,97 $ | 2,45 $ | 0,91 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 37,5 M$ | 38,9 M$ | 84,5 M$ | 37,5 M$ | 24,8 M$ | 16,3 M$ | 28,9 M$ | 42,9 M$ | 9,8 M$ | 27,6 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 1,24 Md $ | 1,35 Md $ | 1,28 Md $ | 1,18 Md $ | 1,20 Md $ | 1,51 Md $ | 1,82 Md $ | 1,50 Md $ | 1,67 Md $ | 2,06 Md $ |
| Stocks | 587,6 M$ | 539,0 M$ | 548,2 M$ | 549,8 M$ | 528,6 M$ | 635,8 M$ | 807,1 M$ | 775,2 M$ | 813,2 M$ | 803,4 M$ |
| Actifs Courants | 2,17 Md $ | 2,21 Md $ | 2,25 Md $ | 2,09 Md $ | 2,08 Md $ | 2,66 Md $ | 3,19 Md $ | 2,80 Md $ | 2,91 Md $ | 2,89 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 19,92 Md $ | 21,35 Md $ | 22,00 Md $ | 23,62 Md $ | 25,71 Md $ | 26,98 Md $ | 29,11 Md $ | 31,58 Md $ | 34,65 Md $ | 38,28 Md $ |
| Goodwill | 3,05 Md $ | 3,05 Md $ | 3,05 Md $ | 3,05 Md $ | 3,05 Md $ | 3,05 Md $ | 3,05 Md $ | 3,05 Md $ | 3,05 Md $ | 3,05 Md $ |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 M$ | 34,5 M$ | 580,3 M$ |
| Actifs Totaux | 30,12 Md $ | 31,59 Md $ | 33,48 Md $ | 34,95 Md $ | 37,03 Md $ | 38,99 Md $ | 41,87 Md $ | 43,94 Md $ | 47,36 Md $ | 51,52 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 861,5 M$ | 859,9 M$ | 876,4 M$ | 908,1 M$ | 880,7 M$ | 1,01 Md $ | 1,20 Md $ | 896,6 M$ | 1,14 Md $ | 1,14 Md $ |
| Dette à Court Terme | 1,02 Md $ | 2,29 Md $ | 1,81 Md $ | 1,52 Md $ | 2,55 Md $ | 1,99 Md $ | 2,53 Md $ | 3,29 Md $ | 2,85 Md $ | 3,44 Md $ |
| Passifs Courants | 2,43 Md $ | 3,87 Md $ | 3,33 Md $ | 3,18 Md $ | 4,15 Md $ | 3,75 Md $ | 4,61 Md $ | 5,11 Md $ | 4,84 Md $ | 6,17 Md $ |
| Dette à Long Terme | 9,16 Md $ | 8,75 Md $ | 9,99 Md $ | 11,17 Md $ | 11,67 Md $ | 13,47 Md $ | 14,58 Md $ | 15,37 Md $ | 17,18 Md $ | 18,50 Md $ |
| Passifs Totaux | 21,16 Md $ | 22,10 Md $ | 23,63 Md $ | 24,70 Md $ | 26,37 Md $ | 27,88 Md $ | 30,26 Md $ | 31,87 Md $ | 34,56 Md $ | 37,47 Md $ |
| Réserves | 4,61 Md $ | 5,18 Md $ | 5,54 Md $ | 5,93 Md $ | 6,33 Md $ | 6,78 Md $ | 7,27 Md $ | 7,61 Md $ | 8,08 Md $ | 8,49 Md $ |
| Capitaux Propres | 8,96 Md $ | 9,49 Md $ | 9,82 Md $ | 10,14 Md $ | 10,50 Md $ | 10,94 Md $ | 11,41 Md $ | 11,75 Md $ | 12,43 Md $ | 13,64 Md $ |
| Dette Totale | 10,18 Md $ | 11,03 Md $ | 11,80 Md $ | 12,73 Md $ | 14,29 Md $ | 15,59 Md $ | 17,37 Md $ | 18,80 Md $ | 20,33 Md $ | 22,31 Md $ |
| Dette Nette | 10,14 Md $ | 10,99 Md $ | 11,71 Md $ | 12,70 Md $ | 14,27 Md $ | 15,57 Md $ | 17,34 Md $ | 18,75 Md $ | 20,32 Md $ | 22,29 Md $ |
| Fonds de Roulement | -262,9 M$ | -1,66 Md $ | -1,08 Md $ | -1,09 Md $ | -2,07 Md $ | -1,10 Md $ | -1,42 Md $ | -2,32 Md $ | -1,93 Md $ | -3,28 Md $ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 51,1 M$ | 27,6 M$ | 45,6 M$ | 50,0 M$ |
| Actifs Totaux | 49,81 Md $ | 51,52 Md $ | 51,73 Md $ | 52,75 Md $ |
| Passifs Totaux | 35,80 Md $ | 37,47 Md $ | 37,16 Md $ | 38,18 Md $ |
| Capitaux Propres | 13,60 Md $ | 13,64 Md $ | 14,16 Md $ | 14,13 Md $ |
| Dette Totale | 21,19 Md $ | 22,31 Md $ | 22,32 Md $ | 22,98 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 940,2 M$ | 1,20 Md $ | 1,06 Md $ | 1,13 Md $ | 1,20 Md $ | 1,30 Md $ | 1,41 Md $ | 1,33 Md $ | 1,52 Md $ | 1,56 Md $ |
| Amortissements | 762,6 M$ | 798,6 M$ | 845,8 M$ | 926,3 M$ | 975,9 M$ | 1,07 Md $ | 1,12 Md $ | 1,26 Md $ | 1,35 Md $ | 1,48 Md $ |
| Stock-based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variation du BFR | 36,1 M$ | 126,1 M$ | 47,7 M$ | 169,8 M$ | -51,8 M$ | -306,8 M$ | -340,8 M$ | 234,4 M$ | -79,3 M$ | -203,4 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 2,10 Md $ | 2,08 Md $ | 2,45 Md $ | 2,35 Md $ | 2,20 Md $ | 2,03 Md $ | 2,06 Md $ | 3,02 Md $ | 3,21 Md $ | 3,38 Md $ |
| CapEx | -1,42 Md $ | -1,96 Md $ | -2,12 Md $ | -2,26 Md $ | -2,24 Md $ | -2,25 Md $ | -2,31 Md $ | -2,49 Md $ | -2,78 Md $ | -4,40 Md $ |
| Acquisitions | -42,3 M$ | -335,6 M$ | -354,9 M$ | -320,8 M$ | -625,7 M$ | -119,9 M$ | -427,5 M$ | -1,08 Md $ | -1,04 Md $ | -406,1 M$ |
| Rachat d'Actions | -108,0 M$ | -71,3 M$ | -72,4 M$ | -140,1 M$ | -99,2 M$ | -33,1 M$ | -69,2 M$ | -16,6 M$ | -3,2 M$ | -1,3 M$ |
| Dividendes Payés | -624,9 M$ | -656,5 M$ | -697,3 M$ | -744,5 M$ | -798,0 M$ | -854,8 M$ | -917,9 M$ | -984,2 M$ | -1,06 Md $ | -1,15 Md $ |
| Free Cash Flow | 679,8 M$ | 120,1 M$ | 329,8 M$ | 84,7 M$ | -42,8 M$ | -220,1 M$ | -254,2 M$ | 525,5 M$ | 430,7 M$ | -1,02 Md $ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 938,9 M$ | 397,6 M$ | 1,22 Md $ | 992,3 M$ |
| CapEx | -1,56 Md $ | -1,30 Md $ | -817,9 M$ | -1,26 Md $ |
| Free Cash Flow | -625,7 M$ | -905,4 M$ | 400,5 M$ | -269,7 M$ |
| Dividendes Payés | -288,7 M$ | -290,4 M$ | -310,1 M$ | -310,2 M$ |
| Stock-based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | -4,9 % | +8,5 % | -15,4 % | +11,2 % | +4,7 % | +6,0 % | +4,6 % | -6,8 % | +1,8 % | +6,8 % | -5,3 % | +6,4 % | +10,6 % | +18,6 % | +26,1 % | +2,4 % | +0,4 % | -2,0 % | -3,7 % | +14,8 % | +15,4 % | -7,3 % | -3,3 % | +14,0 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -23,7 % | +46,3 % | +25,4 % | +0,8 % | +2,5 % | +6,1 % | +7,0 % | +6,5 % | +19,4 % | +15,3 % | +3,8 % | +5,7 % | +1,9 % | +8,8 % | +46,8 % | +28,2 % | -12,0 % | +7,0 % | +5,8 % | +8,4 % | +8,3 % | -5,4 % | +14,7 % | +2,0 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | -37,2 % | +78,0 % | +23,8 % | +1,5 % | +2,3 % | +6,7 % | +6,9 % | +6,5 % | +18,9 % | +15,9 % | +4,9 % | +7,2 % | +2,8 % | -9,6 % | +26,3 % | +27,9 % | -11,8 % | +7,1 % | +5,6 % | +8,4 % | +8,3 % | -5,4 % | +14,0 % | +1,0 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +21,2 % | -16,9 % | +0,5 % | -0,7 % | +0,0 % | +0,1 % | -0,3 % | -0,3 % | +0,4 % | -0,5 % | -1,1 % | -1,3 % | -1,0 % | +19,9 % | +16,2 % | +0,1 % | -0,1 % | -0,1 % | -0,1 % | -0,1 % | -0,1 % | -0,1 % | +0,2 % | +3,6 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | -82,3 % | +174,6 % | -74,3 % | -150,5 % | -414,3 % | -15,5 % | +306,7 % | -18,0 % | -336,5 % | ||||||||||||||||
| Marge Brute | 83,2 % | 65,8 % | 67,5 % | 82,0 % | 79,6 % | 79,9 % | 76,5 % | 44,4 % | 51,6 % | 24,4 % | 29,7 % | 35,0 % | 34,0 % | 32,5 % | 33,4 % | 35,5 % | 36,2 % | 32,7 % | 35,4 % | 39,9 % | 36,1 % | 34,4 % | 40,5 % | 44,0 % | 50,5 % |
| Marge Opérationnelle | 15,4 % | 12,3 % | 13,6 % | 10,4 % | 14,8 % | 14,2 % | 14,8 % | 3,9 % | 16,1 % | 19,3 % | 19,8 % | 23,6 % | 23,9 % | 22,3 % | 21,1 % | 22,5 % | 23,3 % | 19,1 % | 20,4 % | 23,6 % | 20,6 % | 20,0 % | 21,5 % | 25,0 % | 24,2 % |
| Marge EBITDA | 25,8 % | 21,0 % | 21,4 % | 25,7 % | 23,9 % | 25,7 % | 22,8 % | 23,9 % | 26,5 % | 29,2 % | 30,1 % | 34,7 % | 34,6 % | 32,2 % | 33,6 % | 35,8 % | 36,6 % | 32,8 % | 35,7 % | 40,0 % | 36,6 % | 35,1 % | 39,7 % | 45,5 % | 41,3 % |
| Marge Nette | 5,6 % | 4,5 % | 6,0 % | 8,9 % | 8,1 % | 7,9 % | 7,9 % | 8,1 % | 9,3 % | 10,9 % | 11,7 % | 12,9 % | 12,8 % | 11,8 % | 10,8 % | 12,6 % | 15,8 % | 13,8 % | 15,1 % | 16,6 % | 15,7 % | 14,7 % | 15,0 % | 17,8 % | 15,9 % |
| Marge FCF | 9,1 % | 1,6 % | 4,3 % | 1,1 % | -0,6 % | -2,6 % | -2,6 % | 5,9 % | 5,0 % | -10,4 % | |||||||||||||||
| Taux d'Imposition Effectif | 41,9 % | 38,8 % | 35,6 % | 39,7 % | 33,0 % | 35,9 % | 39,1 % | 37,7 % | 36,6 % | 35,5 % | 34,0 % | 35,9 % | 36,9 % | 38,1 % | 40,4 % | 37,6 % | 24,1 % | 13,8 % | 9,9 % | 15,9 % | 13,4 % | 18,6 % | 13,3 % | 12,7 % | 7,1 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 2,15 $ | 0,38 $ | 1,04 $ | 0,27 $ | -0,14 $ | -0,70 $ | -0,80 $ | 1,66 $ | 1,36 $ | -3,11 $ | |||||||||||||||
| Dividende par Action | 1,97 $ | 2,07 $ | 2,20 $ | 2,35 $ | 2,52 $ | 2,70 $ | 2,90 $ | 3,12 $ | 3,34 $ | 3,50 $ | |||||||||||||||
| Actions en Circulation (Basiques) | 234,2 M | 283,1 M | 233,8 M | 235,7 M | 234,0 M | 234,0 M | 233,8 M | 233,8 M | 233,8 M | 233,8 M | 232,6 M | 230,2 M | 227,6 M | 225,6 M | 271,1 M | 315,6 M | 315,6 M | 315,5 M | 315,4 M | 315,4 M | 315,4 M | 315,4 M | 315,4 M | 316,2 M | 325,4 M |
Que regarder dans les services aux collectivités
Activités régulées à croissance lente mais aux dividendes fiables. Ce sont des obligations dopées : regardez la dette, les taux et la régularité du taux de distribution.
- ROE régulé (8-12 %) — Les services aux collectivités ont un ROE « autorisé » par le régulateur. Hors de la fourchette = anomalie
- Croissance du BPA 5 ans — Les services aux collectivités stables font croître leur BPA de 4-6 % par an : plus = anomalie, moins = stagnation
- Croissance du dividende 10 ans — Les meilleurs services aux collectivités (« Dividend Aristocrats ») augmentent leur dividende depuis 25 ans ou plus d'affilée
- Dette nette / EBITDA — Les services aux collectivités utilisent beaucoup de dette : >6x avec des taux élevés = alerte
- Couverture des intérêts — EBIT / intérêts. Si elle tombe sous 3x quand les taux montent, le dividende est en danger
- Taux de distribution — Dans les services aux collectivités, il est normalement élevé (60-80 %), mais >90 % signale une tension
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12,19 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,21 % |
| Rentabilité des actifs | 3,21 % |
| Marge brute | 62,00 % |
| Marge opérationnelle | 24,12 % |
| Marge nette | 16,69 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,63 |
| Ratio de liquidité | 0,45 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,05 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 12,00 | 21,36 | 15,93 | 12,97 | 14,80 | 17,58 | 16,92 | 13,63 | 15,20 | 15,09 | 15,47 | 15,55 | 16,28 | 20,21 | 21,74 | 19,68 | 17,44 | 20,61 | 25,62 | 24,22 | 23,56 | 21,02 | 19,95 | 19,55 | 21,70 |
| P/B | 1,27 | 1,64 | 1,64 | 1,58 | 1,69 | 1,90 | 1,82 | 1,46 | 1,62 | 1,80 | 2,04 | 2,04 | 2,21 | 2,67 | 1,60 | 2,07 | 2,21 | 2,23 | 2,87 | 2,76 | 2,80 | 2,59 | 2,26 | 2,39 | 2,52 |
| P/V | 0,67 | 0,95 | 0,96 | 1,16 | 1,20 | 1,39 | 1,34 | 1,11 | 1,41 | 1,64 | 1,81 | 2,00 | 2,08 | 2,38 | 2,35 | 2,48 | 2,74 | 2,85 | 3,87 | 4,01 | 3,68 | 3,08 | 2,99 | 3,46 | 3,50 |
| Marge Brute | 83,2 % | 65,8 % | 67,5 % | 82,0 % | 79,6 % | 79,9 % | 76,5 % | 44,4 % | 51,6 % | 24,4 % | 29,7 % | 35,0 % | 34,0 % | 32,5 % | 33,4 % | 35,5 % | 36,2 % | 32,7 % | 35,4 % | 39,9 % | 36,1 % | 34,4 % | 40,5 % | 44,0 % | 50,5 % |
| Marge Opérationnelle | 15,4 % | 12,3 % | 13,6 % | 10,4 % | 14,8 % | 14,2 % | 14,8 % | 3,9 % | 16,1 % | 19,3 % | 19,8 % | 23,6 % | 23,9 % | 22,3 % | 21,1 % | 22,5 % | 23,3 % | 19,1 % | 20,4 % | 23,6 % | 20,6 % | 20,0 % | 21,5 % | 25,0 % | 24,2 % |
| Marge Nette | 5,6 % | 4,5 % | 6,0 % | 8,9 % | 8,1 % | 7,9 % | 7,9 % | 8,1 % | 9,3 % | 10,9 % | 11,7 % | 12,9 % | 12,8 % | 11,8 % | 10,8 % | 12,6 % | 15,8 % | 13,8 % | 15,1 % | 16,6 % | 15,7 % | 14,7 % | 15,0 % | 17,8 % | 15,9 % |
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