Duke Energy Corporation (DUK) est une société cotée du secteur Services Publics, industrie Regulated Electric, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Duke Energy Corporation est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Duke Energy Corporation (DUK) se paie 19,1× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans les services publics (83 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (20,1×) 134 $ (+5 %); à la médiane de son secteur (20,7×) 138 $ (+8 %).
Aperçu Kaplio : Duke Energy Corporation
Capitalisation 99 Md $ · 52 semaines 113 $ – 133 $ (à 4 % du plus haut) · PER 19,1× · PER 2027 attendu 17,8× · Dividende 3,4 % · Prochains résultats 5 novembre 2026 · BPA attendu 1,86 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 4 août.
- Valorisation: PER 19,1× (à son prix).
- Activité: ROE 9,9 % (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 5,8× (à surveiller).
- Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (20,1×) 134 $ (+5 %); à la médiane de son secteur (20,7×) 138 $ (+8 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans les services publics : 2 sur 6 respectés
- Croissance du BPA 5 ans 27,9 %, non respecté.
- Croissance du dividende 10 ans 2,7 %, non respecté.
- Couverture des intérêts 2,4×, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 5,8×, à la limite.
- ROE régulé (8-12 %) 9,9 %, respecté.
- Taux de distribution 66,4 %, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Duke Energy Corporation: PER 19,1×; VE/EBITDA 10,8×; ROIC 4,2 %; 99,3 Md $. The Southern Company (PER 22,6×; VE/EBITDA 12,6×; ROIC 4,1 %; 108 Md $), Dominion Energy, Inc. (PER 22,2×; VE/EBITDA 14,4×; ROIC 3,8 %; 58,6 Md $), NextEra Energy, Inc. (PER 15,1×; VE/EBITDA 16,5×; ROIC 3,7 %; 176 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 19,1× · médiane 20,1× · minimum 13,3× · maximum 30,1× · bon marché sous 18,7× · chère au-dessus de 23,8×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 37 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
juste · Rendement 3,4 % (4,25 $ par action en 2025) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans +2 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible -0,5× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 33,60 $ par an (2,80 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Duke Energy aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas Duke Energy aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 57 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Duke Energy aujourd'hui ?
La Méthode Lynch n'approuverait pas Duke Energy aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 16 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à croissance lente. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9,88 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,20 % |
| Rentabilité des actifs | 2,61 % |
| Marge brute | 68,19 % |
| Marge opérationnelle | 27,60 % |
| Marge nette | 15,72 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,67 |
| Ratio de liquidité | 0,66 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,67 |
Comparez-la avec
Performance Historique
| 1 mois | +11,62% |
| 3 mois | +2,50% |
| YTD | +8,69% |
| 1 an | +2,49% |
| 3 ans | +41,72% |
| 5 ans | +24,34% |
| 10 ans | +63,36% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 4,2800 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-11-13 | 1,0850 $ |
| 2026-08-14 | 1,0850 $ |
| 2026-05-15 | 1,0650 $ |
| 2026-02-13 | 1,0650 $ |
| 2025-11-14 | 1,0650 $ |
| 2025-08-15 | 1,0650 $ |
| 2025-05-16 | 1,0450 $ |
| 2025-02-14 | 1,0450 $ |
| 2024-11-15 | 1,0450 $ |
| 2024-08-16 | 1,0450 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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