États financiers détaillés de Wipro Limited (WIT) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Wipro Limited a enregistré un chiffre d'affaires de 926,24 Md INR sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 8,4 %. Le résultat net a atteint 131,97 Md INR, avec un CAGR sur 5 ans de 4,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 29,0 %, marge opérationnelle 16,1 %, marge nette 13,9 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 0,9 % sur 5 ans.
Au prix actuel de 1,69 $, WIT se négocie à un PER de 12,83 et un ROE de 15,58 %. La capitalisation boursière s'établit à 16,7 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 550,40 Md INR | 544,87 Md INR | 585,85 Md INR | 610,23 Md INR | 619,43 Md INR | 790,93 Md INR | 904,88 Md INR | 897,60 Md INR | 890,88 Md INR | 926,24 Md INR |
| Coût des Ventes | 391,54 Md INR | 385,57 Md INR | 413,03 Md INR | 436,08 Md INR | 423,20 Md INR | 555,87 Md INR | 645,45 Md INR | 631,50 Md INR | 617,80 Md INR | 656,19 Md INR |
| Marge Brute | 158,86 Md INR | 159,30 Md INR | 172,81 Md INR | 174,15 Md INR | 196,22 Md INR | 235,06 Md INR | 259,43 Md INR | 266,11 Md INR | 273,08 Md INR | 270,05 Md INR |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 69,78 Md INR | 75,85 Md INR | 75,32 Md INR | 72,73 Md INR | 75,26 Md INR | 100,67 Md INR | 124,18 Md INR | 130,32 Md INR | 113,79 Md INR | 120,19 Md INR |
| Charges Opérationnelles | 64,98 Md INR | 75,00 Md INR | 72,90 Md INR | 68,42 Md INR | 73,17 Md INR | 99,13 Md INR | 124,30 Md INR | 132,38 Md INR | 122,40 Md INR | 120,19 Md INR |
| Résultat Opérationnel | 93,88 Md INR | 84,29 Md INR | 99,91 Md INR | 105,73 Md INR | 123,05 Md INR | 135,93 Md INR | 135,13 Md INR | 133,73 Md INR | 150,69 Md INR | 149,86 Md INR |
| EBITDA | 133,08 Md INR | 126,41 Md INR | 138,19 Md INR | 148,51 Md INR | 168,54 Md INR | 187,51 Md INR | 187,07 Md INR | 187,84 Md INR | 213,78 Md INR | 215,28 Md INR |
| Charges d'Intérêt | 1,92 Md INR | 3,45 Md INR | 5,62 Md INR | 5,14 Md INR | 4,30 Md INR | 5,33 Md INR | 10,08 Md INR | 12,55 Md INR | 9,25 Md INR | 13,61 Md INR |
| Résultat Avant Impôts | 110,36 Md INR | 102,47 Md INR | 115,42 Md INR | 122,51 Md INR | 139,01 Md INR | 151,28 Md INR | 147,66 Md INR | 147,21 Md INR | 174,96 Md INR | 173,42 Md INR |
| Impôts | 25,21 Md INR | 22,39 Md INR | 25,24 Md INR | 24,80 Md INR | 30,34 Md INR | 28,95 Md INR | 33,99 Md INR | 36,09 Md INR | 42,78 Md INR | 40,77 Md INR |
| Résultat Net | 84,89 Md INR | 80,08 Md INR | 90,03 Md INR | 97,22 Md INR | 107,95 Md INR | 122,19 Md INR | 113,50 Md INR | 110,45 Md INR | 131,35 Md INR | 131,97 Md INR |
| BPA | 6,56 $ | 6,32 $ | 7,50 $ | 8,34 $ | 9,56 $ | 11,18 $ | 10,36 $ | 10,45 $ | 12,56 $ | 12,60 $ |
| BPA Dilué | 6,54 $ | 6,31 $ | 7,48 $ | 8,31 $ | 9,54 $ | 11,15 $ | 10,34 $ | 10,41 $ | 12,52 $ | 12,56 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 12,99 Md INR | 12,69 Md INR | 12,04 Md INR | 11,70 Md INR | 11,32 Md INR | 10,96 Md INR | 10,98 Md INR | 10,61 Md INR | 10,49 Md INR | 10,50 Md INR |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 226,97 Md INR | 235,56 Md INR | 242,36 Md INR | 246,24 Md INR |
| Marge Brute | 67,14 Md INR | 68,36 Md INR | 70,45 Md INR | 70,30 Md INR |
| Résultat Opérationnel | 37,27 Md INR | 34,95 Md INR | 41,81 Md INR | 38,52 Md INR |
| EBITDA | 51,68 Md INR | 51,25 Md INR | 57,12 Md INR | 46,61 Md INR |
| Résultat Net | 32,46 Md INR | 31,19 Md INR | 35,02 Md INR | 33,72 Md INR |
| BPA | 3,11 $ | 2,98 $ | 3,34 $ | 3,22 $ |
| BPA Dilué | 3,10 $ | 2,97 $ | 3,33 $ | 3,22 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 52,71 Md INR | 44,92 Md INR | 158,53 Md INR | 144,50 Md INR | 169,79 Md INR | 103,84 Md INR | 91,88 Md INR | 96,95 Md INR | 121,97 Md INR | 105,56 Md INR |
| Placements à Court Terme | 292,03 Md INR | 249,09 Md INR | 220,72 Md INR | 190,69 Md INR | 176,33 Md INR | 247,44 Md INR | 309,99 Md INR | 313,06 Md INR | 410,40 Md INR | 438,07 Md INR |
| Créances | 153,95 Md INR | 153,88 Md INR | 156,40 Md INR | 164,25 Md INR | 137,93 Md INR | 215,07 Md INR | 230,48 Md INR | 213,12 Md INR | 218,36 Md INR | 253,69 Md INR |
| Stocks | 3,92 Md INR | 3,37 Md INR | 3,95 Md INR | 1,86 Md INR | 1,06 Md INR | 1,33 Md INR | 1,19 Md INR | 907,0 M INR | 694,0 M INR | 517,0 M INR |
| Actifs Courants | 538,90 Md INR | 506,16 Md INR | 571,91 Md INR | 519,85 Md INR | 525,33 Md INR | 620,75 Md INR | 661,10 Md INR | 650,66 Md INR | 777,77 Md INR | 826,35 Md INR |
| Immobilisations Corporelles | 69,79 Md INR | 64,44 Md INR | 70,60 Md INR | 97,87 Md INR | 101,61 Md INR | 109,77 Md INR | 107,36 Md INR | 99,56 Md INR | 106,28 Md INR | 110,07 Md INR |
| Goodwill | 125,80 Md INR | 117,58 Md INR | 116,98 Md INR | 131,01 Md INR | 139,13 Md INR | 246,99 Md INR | 307,97 Md INR | 316,00 Md INR | 325,01 Md INR | 387,40 Md INR |
| Actifs Incorporels | 26,44 Md INR | 26,91 Md INR | 20,09 Md INR | 20,90 Md INR | 13,09 Md INR | 43,55 Md INR | 43,05 Md INR | 32,75 Md INR | 27,45 Md INR | 29,18 Md INR |
| Actifs Totaux | 793,52 Md INR | 760,64 Md INR | 833,17 Md INR | 817,06 Md INR | 833,58 Md INR | 1,08 billions INR | 1,18 billions INR | 1,15 billions INR | 1,29 billions INR | 1,42 billions INR |
| Dettes Fournisseurs | 23,45 Md INR | 24,41 Md INR | 28,53 Md INR | 27,05 Md INR | 23,23 Md INR | 28,68 Md INR | 21,73 Md INR | 23,27 Md INR | 21,98 Md INR | 22,26 Md INR |
| Dette à Court Terme | 122,80 Md INR | 92,99 Md INR | 71,10 Md INR | 73,20 Md INR | 75,87 Md INR | 95,23 Md INR | 88,82 Md INR | 79,17 Md INR | 97,86 Md INR | 165,91 Md INR |
| Passifs Courants | 229,54 Md INR | 213,51 Md INR | 214,35 Md INR | 216,39 Md INR | 230,04 Md INR | 308,33 Md INR | 267,75 Md INR | 252,46 Md INR | 286,25 Md INR | 403,23 Md INR |
| Dette à Long Terme | 19,61 Md INR | 45,27 Md INR | 28,37 Md INR | 4,84 Md INR | 7,46 Md INR | 56,46 Md INR | 61,27 Md INR | 62,30 Md INR | 63,95 Md INR | 1,96 Md INR |
| Passifs Totaux | 270,82 Md INR | 275,29 Md INR | 262,42 Md INR | 257,73 Md INR | 276,96 Md INR | 420,51 Md INR | 394,07 Md INR | 401,24 Md INR | 456,07 Md INR | 531,38 Md INR |
| Réserves | 490,93 Md INR | 453,26 Md INR | 534,70 Md INR | 519,91 Md INR | 508,97 Md INR | 551,25 Md INR | 660,96 Md INR | 630,94 Md INR | 716,48 Md INR | 735,06 Md INR |
| Capitaux Propres | 520,30 Md INR | 482,94 Md INR | 568,12 Md INR | 557,46 Md INR | 553,10 Md INR | 658,16 Md INR | 781,16 Md INR | 749,88 Md INR | 828,31 Md INR | 885,37 Md INR |
| Dette Totale | 142,41 Md INR | 138,26 Md INR | 99,47 Md INR | 97,24 Md INR | 104,51 Md INR | 175,93 Md INR | 174,67 Md INR | 164,65 Md INR | 192,03 Md INR | 202,91 Md INR |
| Dette Nette | -202,33 Md INR | -155,76 Md INR | -279,78 Md INR | -237,94 Md INR | -241,60 Md INR | -175,35 Md INR | -227,20 Md INR | -245,36 Md INR | -340,34 Md INR | -340,71 Md INR |
| Fonds de Roulement | 309,36 Md INR | 292,65 Md INR | 357,56 Md INR | 303,46 Md INR | 295,29 Md INR | 312,42 Md INR | 393,34 Md INR | 398,20 Md INR | 491,52 Md INR | 423,12 Md INR |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 130,84 Md INR | 118,91 Md INR | 105,56 Md INR | 89,00 Md INR |
| Actifs Totaux | 1,31 billions INR | 1,41 billions INR | 1,42 billions INR | 1,33 billions INR |
| Passifs Totaux | 448,06 Md INR | 512,90 Md INR | 531,38 Md INR | 543,71 Md INR |
| Capitaux Propres | 860,71 Md INR | 896,78 Md INR | 885,37 Md INR | 779,57 Md INR |
| Dette Totale | 161,64 Md INR | 198,05 Md INR | 202,91 Md INR | 214,16 Md INR |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 85,14 Md INR | 80,08 Md INR | 90,17 Md INR | 97,71 Md INR | 108,66 Md INR | 122,33 Md INR | 113,67 Md INR | 110,45 Md INR | 132,18 Md INR | 132,66 Md INR |
| Amortissements | 23,11 Md INR | 21,12 Md INR | 19,47 Md INR | 20,86 Md INR | 27,66 Md INR | 30,91 Md INR | 33,40 Md INR | 34,07 Md INR | 29,58 Md INR | 29,11 Md INR |
| Stock-based Compensation | 1,74 Md INR | 1,35 Md INR | 1,94 Md INR | 1,26 Md INR | 2,31 Md INR | 4,11 Md INR | 3,97 Md INR | 5,59 Md INR | 5,55 Md INR | 4,46 Md INR |
| Variation du BFR | 4,54 Md INR | -936,0 M INR | 27,16 Md INR | -23,86 Md INR | 22,92 Md INR | -36,49 Md INR | -14,56 Md INR | 18,05 Md INR | 10,27 Md INR | -14,50 Md INR |
| Cash Flow Opérationnel | 92,77 Md INR | 84,23 Md INR | 116,32 Md INR | 100,64 Md INR | 147,55 Md INR | 110,80 Md INR | 130,60 Md INR | 176,22 Md INR | 169,43 Md INR | 149,32 Md INR |
| CapEx | -20,85 Md INR | -21,87 Md INR | -22,78 Md INR | -23,50 Md INR | -19,58 Md INR | -20,15 Md INR | -14,83 Md INR | -10,51 Md INR | -15,04 Md INR | -15,60 Md INR |
| Acquisitions | -29,24 Md INR | -6,65 Md INR | 26,10 Md INR | -2,54 Md INR | -9,87 Md INR | -128,19 Md INR | -45,57 Md INR | -5,78 Md INR | -964,0 M INR | -26,03 Md INR |
| Rachat d'Actions | -25,00 Md INR | -110,31 Md INR | 0 | -105,31 Md INR | -95,20 Md INR | 0 | 0 | -145,17 Md INR | 0 | 0 |
| Dividendes Payés | -8,73 Md INR | -5,42 Md INR | -4,50 Md INR | -6,86 Md INR | -5,46 Md INR | -5,47 Md INR | -32,81 Md INR | -5,22 Md INR | -62,75 Md INR | -115,78 Md INR |
| Free Cash Flow | 71,92 Md INR | 62,36 Md INR | 93,53 Md INR | 77,15 Md INR | 127,97 Md INR | 90,64 Md INR | 115,77 Md INR | 165,71 Md INR | 154,39 Md INR | 133,71 Md INR |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 33,87 Md INR | 42,59 Md INR | 31,73 Md INR | 40,65 Md INR |
| CapEx | -3,37 Md INR | -4,67 Md INR | -4,82 Md INR | -3,40 Md INR |
| Free Cash Flow | 30,50 Md INR | 37,93 Md INR | 26,91 Md INR | 37,25 Md INR |
| Dividendes Payés | -52,35 Md INR | 0 | -63,42 Md INR | 0 |
| Stock-based Compensation | 1,26 Md INR | 1,36 Md INR | 1,40 Md INR | 0 |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | -1,0 % | +7,5 % | +4,2 % | +1,5 % | +27,7 % | +14,4 % | -0,8 % | -0,7 % | +4,0 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -5,7 % | +12,4 % | +8,0 % | +11,0 % | +13,2 % | -7,1 % | -2,7 % | +18,9 % | +0,5 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | -3,7 % | +18,7 % | +11,2 % | +14,6 % | +16,9 % | -7,3 % | +0,9 % | +20,2 % | +0,3 % | |
| Variation Actions (annuelle) | -2,3 % | -5,1 % | -2,9 % | -3,2 % | -3,2 % | +0,1 % | -3,3 % | -1,1 % | +0,1 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | -13,3 % | +50,0 % | -17,5 % | +65,9 % | -29,2 % | +27,7 % | +43,1 % | -6,8 % | -13,4 % | |
| Marge Brute | 28,9 % | 29,2 % | 29,5 % | 28,5 % | 31,7 % | 29,7 % | 28,7 % | 29,6 % | 30,7 % | 29,2 % |
| Marge Opérationnelle | 17,1 % | 15,5 % | 17,1 % | 17,3 % | 19,9 % | 17,2 % | 14,9 % | 14,9 % | 16,9 % | 16,2 % |
| Marge EBITDA | 24,2 % | 23,2 % | 23,6 % | 24,3 % | 27,2 % | 23,7 % | 20,7 % | 20,9 % | 24,0 % | 23,2 % |
| Marge Nette | 15,4 % | 14,7 % | 15,4 % | 15,9 % | 17,4 % | 15,4 % | 12,5 % | 12,3 % | 14,7 % | 14,2 % |
| Marge FCF | 13,1 % | 11,4 % | 16,0 % | 12,6 % | 20,7 % | 11,5 % | 12,8 % | 18,5 % | 17,3 % | 14,4 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 22,8 % | 21,8 % | 21,9 % | 20,2 % | 21,8 % | 19,1 % | 23,0 % | 24,5 % | 24,5 % | 23,5 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 5,54 $ | 4,91 $ | 7,77 $ | 6,60 $ | 11,30 $ | 8,27 $ | 10,55 $ | 15,62 $ | 14,72 $ | 12,73 $ |
| Dividende par Action | 0,67 $ | 0,43 $ | 0,37 $ | 0,59 $ | 0,48 $ | 0,50 $ | 2,99 $ | 0,49 $ | 5,98 $ | 11,02 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 12,95 Md INR | 12,67 Md INR | 12,01 Md INR | 11,67 Md INR | 11,30 Md INR | 10,93 Md INR | 10,95 Md INR | 10,58 Md INR | 10,46 Md INR | 10,48 Md INR |
Quoi regarder dans les entreprises de Technologie
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 15,58 % |
| Rentabilité du capital investi | 10,67 % |
| Rentabilité des actifs | 10,04 % |
| Marge brute | 29,05 % |
| Marge opérationnelle | 16,13 % |
| Marge nette | 13,92 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,28 |
| Ratio de liquidité | 1,67 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 4,43 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 18,98 | 20,09 | 18,80 | 14,13 | 24,35 | 26,26 | 17,84 | 22,57 | 20,84 | 15,72 |
| P/B | 3,10 | 3,33 | 2,98 | 2,47 | 4,76 | 4,88 | 2,59 | 3,33 | 3,30 | 2,34 |
| P/V | 2,93 | 2,95 | 2,89 | 2,25 | 4,25 | 4,06 | 2,24 | 2,78 | 3,07 | 2,24 |
| Marge Brute | 28,9 % | 29,2 % | 29,5 % | 28,5 % | 31,7 % | 29,7 % | 28,7 % | 29,6 % | 30,7 % | 29,2 % |
| Marge Opérationnelle | 17,1 % | 15,5 % | 17,1 % | 17,3 % | 19,9 % | 17,2 % | 14,9 % | 14,9 % | 16,9 % | 16,2 % |
| Marge Nette | 15,4 % | 14,7 % | 15,4 % | 15,9 % | 17,4 % | 15,4 % | 12,5 % | 12,3 % | 14,7 % | 14,2 % |
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