Zepp Health Corporation (ZEPP) est une société cotée du secteur Technology, industrie Consumer Electronics, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Zepp Health Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de $1.82B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 14.3%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 39.1%, marge opérationnelle -12.4%, marge nette -15.6%.
Au prix actuel de $4.46, ZEPP affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -27.93%. La capitalisation boursière s'établit à $64M.
Prix
| Prix | $4.46 |
| Capitalisation | $64M |
| Bourse | NYSE |
| Pays | NL |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 0.02 |
| EV / EBITDA | -5.65 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -27.93% |
| Rentabilité du capital investi | -8.14% |
| Rentabilité des actifs | -7.94% |
| Marge brute | 39.12% |
| Marge opérationnelle | -12.43% |
| Marge nette | -15.64% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.33 |
| Ratio de liquidité | 0.90 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEPP | Zepp Health Corporation | $64M | 0.02 | -27.9% | |
| 0QYR.L | Panasonic Holdings Corporation | $10.0T | |||
| AAPL | Apple Inc. | $4.9T | 39.06 | 46.75 | 137.2% |
| SMSN.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.3T | 17.02 | 1.79 | 10.4% |
| BC94.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.2T | 18.39 | 1.93 | 10.4% |
| SMSD.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.0T | |||
| SONY | Sony Group Corporation | $137.8B | 2.60 | -2.7% | |
| LPL | LG Display Co., Ltd. | $2.9B | 0.65 | -20.7% |
Performance Historique
| 1 mois | -16.79% |
| 3 mois | -7.66% |
| YTD | -83.44% |
| 1 an | -90.71% |
| 3 ans | -0.45% |
| 5 ans | -87.56% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $61.85 |
| Plus bas 52s | $3.85 |
| Volume Moyen (90j) | 94K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2022-03-25 | $0.0250 | 2.24% |
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