Demonstrações financeiras detalhadas de Above Food Ingredients Inc. (ABVE): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -1.6%, margem operacional -11.4%, margem líquida -14.5%.
Ao preço atual de $0.03, ABVE apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 6.22%. A capitalização de mercado é de $2M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Receita | 0 | $198.9M | $396.5M | $368.4M |
| Custo da Receita | 0 | $190.9M | $397.7M | $374.3M |
| Lucro Bruto | 0 | $7.9M | -$1.3M | -$5.9M |
| P&D | 0 | $235095 | $430666 | $171852 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1024 | $10.8M | $27.6M | $30.3M |
| Despesas Operacionais | $1024 | $11.9M | $38.4M | $36.2M |
| Lucro Operacional | -$1022 | -$4.0M | -$39.7M | -$42.1M |
| EBITDA | -$1022 | -$2.4M | -$36.4M | -$38.2M |
| Despesas com Juros | 0 | $2.1M | $5.4M | $7.7M |
| Lucro Antes de Impostos | -$1024 | -$5.9M | -$45.0M | -$49.5M |
| Imposto | 0 | -$95088 | $477781 | $3.8M |
| Lucro Líquido | -$1024 | -$5.8M | -$45.5M | -$53.3M |
| LPA | $0.00 | $-0.22 | $-1.76 | $-6.21 |
| LPA Diluído | $0.00 | $-0.22 | $-1.76 | $-6.21 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $22.5M | $25.6M | $24.9M | $8.6M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2023-Q3 | 2024-Q1 | 2024-Q1 | 2024-Q3 |
|---|
| Receita | 0 | $94.7M | 0 | $45.0M |
| Lucro Bruto | 0 | -$4.3M | 0 | -$2.2M |
| Lucro Operacional | -$668976 | -$17.0M | -$774119 | -$16.2M |
| EBITDA | -$668976 | -$16.0M | -$774119 | -$9.5M |
| Lucro Líquido | $123995 | -$22.6M | -$32617 | -$18.2M |
| LPA | $0.01 | $-2.69 | $-0.00 | $-1.75 |
| LPA Diluído | $0.01 | $-2.69 | $-0.00 | $-1.75 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $42080 | $89393 | $2.3M | $952280 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | $27.2M | $35.7M | $24.7M |
| Estoque | 0 | $50.4M | $47.9M | $26.0M |
| Ativos Circulantes | $42080 | $499715 | $125422 | $68.4M |
| Imobilizado | 0 | $55.9M | $64.6M | $65.5M |
| Ágio | 0 | $2.5M | 0 | $871174 |
| Ativos Intangíveis | 0 | $562067 | $2.9M | $2.4M |
| Ativos Totais | $267709 | $200.5M | $30.4M | $143.9M |
| Contas a Pagar | 0 | $34.8M | $47.4M | $53.1M |
| Dívida de Curto Prazo | $82997 | $47.0M | $76.5M | $79.1M |
| Passivos Circulantes | $236811 | $100.4M | $1.2M | $153.9M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $1.0M | $577517 | $186104 |
| Passivos Totais | $236811 | $652177 | $1.3M | $190.1M |
| Reservas | -$1024 | -$5.1M | -$50.6M | -$103.9M |
| Patrimônio Líquido | $30897 | $32.2M | $29.1M | -$46.3M |
| Dívida Total | $82997 | $84.7M | $115.6M | $117.5M |
| Dívida Líquida | $40917 | $84.6M | $113.3M | $117.5M |
| Capital de Giro | -$194731 | -$99.9M | -$1.1M | -$85.4M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q1 | 2024-Q3 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $260400 | $947 | $5809 | $664430 |
| Ativos Totais | $160.6M | $30.9M | $34.7M | $112.4M |
| Passivos Totais | $184.9M | $4.1M | $6.0M | $227.6M |
| Patrimônio Líquido | -$24.3M | -$46.3M | $28.8M | -$115.2M |
| Dívida Total | $115.4M | $117.5M | $1.4M | $133.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Lucro Líquido | -$1024 | -$5.8M | -$45.5M | -$53.3M |
| Depreciação e Amortização | 0 | $1.4M | $3.0M | $3.6M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | $6.9M | $3.1M |
| Variação Capital de Giro | $589 | -$24.0M | $9.1M | $44.3M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$435 | -$944050 | -$978980 | $7.1M |
| CapEx | 0 | -$22.1M | -$2.7M | -$3.7M |
| Aquisições | 0 | -$4.0M | -$6.5M | -$1.6M |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$435 | -$23.1M | -$3.7M | $3.5M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2023-Q3 | 2024-Q1 | 2024-Q1 | 2024-Q3 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$301508 | -$285455 | -$799497 | $167 |
| CapEx | 0 | -$362055 | 0 | -$227 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$301508 | -$647510 | -$799497 | -$60 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | $1.0M | 0 | $1620 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | | +99.4% | -7.1% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -564083.4% | -687.3% | -17.2% |
| Crescimento LPA (anual) | | | -700.0% | -252.8% |
| Variação de Ações (anual) | | +14.0% | -2.8% | -65.5% |
| Crescimento FCF (anual) | | -5305270.3% | +84.0% | +194.6% |
| Margem Bruta | | 4.0% | -0.3% | -1.6% |
| Margem Operacional | | -2.0% | -10.0% | -11.4% |
| Margem EBITDA | | -1.2% | -9.2% | -10.4% |
| Margem Líquida | | -2.9% | -11.5% | -14.5% |
| Margem FCF | | -11.6% | -0.9% | 0.9% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | 1.6% | -1.1% | -7.6% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.00 | $-0.90 | $-0.15 | $0.41 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $22.5M | $25.6M | $24.9M | $8.6M |
O que olhar em empresas de Consumer Defensive
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 621.64% |
| Retorno sobre capital investido | -58.88% |
| Retorno sobre ativos | -37.05% |
| Margem bruta | -1.60% |
| Margem operacional | -11.43% |
| Margem líquida | -14.47% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -2.54 |
| Liquidez corrente | 0.44 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0.26 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| P/L | -274250.26 | -55.90 | -7.62 | -2.33 |
| P/VP | 9089.31 | 9.79 | 11.47 | -2.68 |
| P/V | 0.00 | 1.58 | 0.84 | 0.34 |
| Margem Bruta | 0.0% | 4.0% | -0.3% | -1.6% |
| Margem Operacional | 0.0% | -2.0% | -10.0% | -11.4% |
| Margem Líquida | 0.0% | -2.9% | -11.5% | -14.5% |