Demonstrações financeiras detalhadas de Aduro Clean Technologies Inc. (ADUR): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Aduro Clean Technologies Inc. registou receitas de $169230 no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 34.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -211.9%, margem operacional -107.8%, margem líquida -160.6%.
Ao preço atual de $12.27, ADUR apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -101.75%. A capitalização de mercado é de $415M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | $110000 | $234470 | $37930 | 0 | $109629 | $337516 | $231212 | $169230 |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $710578 |
| Lucro Bruto | 0 | $110000 | $234470 | $37930 | 0 | $109629 | $337516 | $231212 | -$541346 |
| P&D | 0 | 0 | $13267 | $310626 | $1.0M | $2.5M | $3.3M | $5.5M | $7.6M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $18300 | $236015 | $369800 | $2.9M | $3.7M | $3.3M | $4.0M | $6.1M | $10.1M |
| Despesas Operacionais | $18300 | $356452 | $429364 | $3.2M | $4.8M | $5.9M | $7.7M | $12.1M | $17.7M |
| Lucro Operacional | -$18300 | -$246452 | -$194894 | -$3.2M | -$4.8M | -$5.8M | -$7.4M | -$11.8M | -$18.2M |
| EBITDA | -$18300 | -$246452 | -$157491 | -$3.1M | -$5.0M | -$5.7M | -$7.0M | -$11.6M | -$17.5M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | $49209 | $68427 | $46347 | $25946 | $31674 | $27044 | $31876 |
| Lucro Antes de Impostos | -$18300 | -$244919 | -$247979 | -$3.2M | -$5.1M | -$5.9M | -$7.4M | -$12.1M | -$27.2M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$18300 | -$244919 | -$247979 | -$3.2M | -$5.1M | -$5.9M | -$7.4M | -$12.1M | -$27.2M |
| LPA | $-0.01 | $-0.11 | $-0.18 | $-1.05 | $-0.41 | $-0.33 | $-0.36 | $-0.45 | $-0.84 |
| LPA Diluído | $-0.01 | $-0.11 | $-0.18 | $-1.05 | $-0.41 | $-0.33 | $-0.36 | $-0.45 | $-0.84 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $2.4M | $2.2M | $1.4M | $5.5M | $12.4M | $17.6M | $20.4M | $27.2M | $32.2M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $302094 | $36081 | $45420 | $2.9M | $2.1M | $4.0M | $2.8M | $7.0M | $38.3M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | $278750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $468 | $1537 | $8291 | $76880 | $158408 | $461144 | $328277 | $304424 | $253537 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $304562 | $321868 | $53711 | $2.9M | $2.6M | $4.9M | $3.7M | $8.6M | $39.4M |
| Imobilizado | 0 | 0 | $84957 | $70839 | $634620 | $2.7M | $3.3M | $4.3M | $8.9M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | $299534 | $49501 | $21232 | $4918 | $1366 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $304562 | $621868 | $188169 | $3.0M | $3.2M | $7.6M | $7.0M | $12.8M | $48.2M |
| Contas a Pagar | 0 | $1665 | $479327 | $405243 | $585104 | $455048 | $461947 | $468037 | $707521 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | $304774 | $30496 | $30935 | $27478 | 0 | 0 | $89493 |
| Passivos Circulantes | $2600 | $31298 | $1.0M | $584379 | $662165 | $517291 | $502303 | $528658 | $797014 |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | $299960 | $625816 | $27360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $2600 | $31298 | $1.4M | $1.2M | $826748 | $613025 | $600533 | $1.0M | $18.4M |
| Reservas | -$18339 | -$263258 | -$1.3M | -$4.5M | -$9.6M | -$15.5M | -$22.9M | -$35.0M | -$61.9M |
| Patrimônio Líquido | $301962 | $590570 | -$1.2M | $1.8M | $2.4M | $7.0M | $6.4M | $11.8M | $29.9M |
| Dívida Total | 0 | 0 | $695812 | $668922 | $241644 | $157977 | $138586 | $170953 | $485065 |
| Dívida Líquida | -$302094 | -$314831 | $650392 | -$2.2M | -$1.9M | -$3.9M | -$2.7M | -$6.8M | -$37.8M |
| Capital de Giro | $301962 | $290570 | -$961853 | $2.4M | $1.9M | $4.4M | $3.2M | $8.0M | $38.6M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$244919 | -$248545 | -$288215 | -$5.1M | -$5.9M | -$7.4M | -$12.1M | -$27.2M |
| Depreciação e Amortização | 0 | $32259 | $47353 | $47910 | $151313 | $431153 | $536302 | $710578 |
| Compensação em Ações | $15000 | 0 | $1.0M | $1.8M | $1.9M | $1.5M | $3.2M | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$4245 | -$20326 | -$368989 | -$348930 | -$701000 | $304106 | -$829674 | $697795 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$234164 | -$17719 | -$1.0M | -$3.3M | -$4.5M | -$5.2M | -$9.0M | -$9.3M |
| CapEx | -$21626 | -$938 | -$19051 | -$410997 | -$2.0M | -$1.1M | -$1.4M | -$4.9M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10993 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$255790 | -$18657 | -$1.0M | -$3.7M | -$6.5M | -$6.4M | -$10.4M | -$14.1M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +113.2% | -83.8% | -100.0% | +207.9% | -31.5% | -26.8% | |||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -1238.4% | -1.2% | -1194.0% | -58.3% | -15.4% | -26.8% | -63.3% | -123.7% | |
| Crescimento LPA (anual) | -1328.6% | -63.6% | -483.3% | +61.0% | +19.5% | -9.1% | -25.0% | -86.7% | |
| Variação de Ações (anual) | -8.6% | -36.8% | +301.9% | +125.7% | +41.5% | +16.4% | +33.2% | +18.2% | |
| Crescimento FCF (anual) | +92.7% | -5506.2% | -254.7% | -75.3% | +2.2% | -64.0% | -35.5% | ||
| Margem Bruta | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | -319.9% | ||
| Margem Operacional | -224.0% | -83.1% | -8355.2% | -5318.8% | -2190.3% | -5122.2% | -10777.9% | ||
| Margem EBITDA | -224.0% | -67.2% | -8149.2% | -5194.2% | -2072.1% | -5016.0% | -10358.0% | ||
| Margem Líquida | -222.7% | -105.8% | -8459.6% | -5348.3% | -2203.4% | -5253.1% | -16057.6% | ||
| Margem FCF | -232.5% | -8.0% | -2757.6% | -5931.1% | -1883.4% | -4508.6% | -8349.5% | ||
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.12 | $-0.01 | $-0.19 | $-0.30 | $-0.37 | $-0.31 | $-0.38 | $-0.44 | |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Ações em Circulação (Básicas) | $2.4M | $2.2M | $1.4M | $5.5M | $12.4M | $17.6M | $20.4M | $27.2M | $32.2M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -101.75% |
| Retorno sobre capital investido | -37.95% |
| Retorno sobre ativos | -55.71% |
| Margem bruta | -211.87% |
| Margem operacional | -10777.85% |
| Margem líquida | -16057.45% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.02 |
| Liquidez corrente | 49.41 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -752.16 | -54.92 | -34.22 | -5.13 | -13.79 | -18.38 | -16.92 | -25.18 | -28.21 |
| P/VP | 45.40 | 22.12 | -6.93 | 16.29 | 29.29 | 15.28 | 19.58 | 26.16 | 25.52 |
| P/V | 0.00 | 118.76 | 35.92 | 780.95 | 0.00 | 971.29 | 368.76 | 1334.26 | 4505.39 |
| Margem Bruta | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | -319.9% |
| Margem Operacional | 0.0% | -224.0% | -83.1% | -8355.2% | 0.0% | -5318.8% | -2190.3% | -5122.2% | -10777.9% |
| Margem Líquida | 0.0% | -222.7% | -105.8% | -8459.6% | 0.0% | -5348.3% | -2203.4% | -5253.1% | -16057.6% |
Explorar setor: Industrials · Industrial - Pollution & Treatment Controls
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