Demonstrações financeiras detalhadas de Anfield Energy Inc. Common Shares (AEC): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -458.8%, margem operacional -35.4%, margem líquida -38.5%.
Ao preço atual de $3.59, AEC apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -56.83%. A capitalização de mercado é de $65M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custo da Receita | $342434 | $383463 | $3819 | $3877 | $9129 |
| Lucro Bruto | -$342434 | -$383463 | -$3819 | -$3877 | -$9129 |
| P&D | $5000 | $17335 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $4.3M | $7.7M | $6.2M | $5.2M | $6.8M |
| Despesas Operacionais | $7.0M | $9.1M | $11.2M | $11.3M | $17.6M |
| Lucro Operacional | -$5.5M | -$8.1M | -$11.2M | -$11.4M | -$17.6M |
| EBITDA | -$8.7M | -$8.6M | $13.3M | -$10.6M | -$17.9M |
| Despesas com Juros | $1.1M | $277441 | $140882 | $861123 | $1.8M |
| Lucro Antes de Impostos | -$9.9M | -$8.9M | $13.2M | -$11.4M | -$19.7M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$9.9M | -$8.9M | $13.2M | -$11.4M | -$19.7M |
| LPA | $-3.00 | $-1.50 | $1.50 | $-0.75 | $-1.28 |
| LPA Diluído | $-3.00 | $-1.50 | $1.50 | $-0.75 | $-1.28 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $3.3M | $6.9M | $10.7M | $13.6M | $15.4M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $4.8M | $4.3M | $2.6M | $1.4M | $3.3M |
| Investimentos de Curto Prazo | $88368 | $45508 | $42443 | $34563 | $19884 |
| Contas a Receber | $19649 | $9094 | $43488 | $49685 | $57672 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $5.3M | $4.8M | $4.3M | $2.5M | $5.5M |
| Imobilizado | $13.6M | $17.1M | $56.5M | $61.1M | $59.8M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $31.8M | $36.0M | $75.3M | $80.0M | $84.1M |
| Contas a Pagar | $727654 | $45023 | $306805 | $760631 | $738444 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | $5.9M | 0 |
| Passivos Circulantes | $23.9M | $242548 | $657712 | $7.8M | $1.5M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | $2.7M | $3.4M | $12.2M |
| Passivos Totais | $45.9M | $21.3M | $25.7M | $35.1M | $37.3M |
| Reservas | -$79.8M | -$88.7M | -$73.6M | -$84.5M | -$103.4M |
| Patrimônio Líquido | -$14.1M | $14.7M | $49.6M | $44.9M | $46.8M |
| Dívida Total | 0 | 0 | $2.7M | $9.3M | $12.2M |
| Dívida Líquida | -$4.9M | -$4.4M | $49430 | $7.9M | $8.8M |
| Capital de Giro | -$18.6M | $4.6M | $3.6M | -$5.3M | $4.0M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$9.9M | -$8.9M | $13.2M | -$11.4M | -$19.7M |
| Depreciação e Amortização | 0 | 0 | $3819 | $3877 | $9129 |
| Compensação em Ações | $1.8M | $2.6M | $2.4M | 0 | $3.3M |
| Variação Capital de Giro | -$1.1M | -$365849 | -$686856 | $2.3M | $246820 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$4.9M | -$7.9M | -$7.3M | -$8.1M | -$14.4M |
| CapEx | -$50000 | -$1.6M | -$5.9M | -$136633 | -$1.2M |
| Aquisições | 0 | 0 | -$112740 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$5.0M | -$9.5M | -$13.2M | -$8.2M | -$15.5M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +10.2% | +248.7% | -186.9% | -72.3% |
| Crescimento LPA (anual) | | +50.0% | +200.0% | -150.0% | -70.7% |
| Variação de Ações (anual) | | +106.7% | +55.2% | +27.3% | +13.6% |
| Crescimento FCF (anual) | | -90.8% | -39.1% | +37.3% | -88.5% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-1.49 | $-1.37 | $-1.23 | $-0.61 | $-1.01 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $3.3M | $6.9M | $10.7M | $13.6M | $15.4M |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -56.83% |
| Retorno sobre capital investido | -28.97% |
| Retorno sobre ativos | -30.12% |
| Margem bruta | -458.81% |
| Margem operacional | -3537.19% |
| Margem líquida | -3847.12% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.29 |
| Liquidez corrente | 0.92 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -0.61 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -2.41 | -3.00 | 4.08 | -8.63 | -5.50 |
| P/VP | -1.71 | 2.11 | 1.32 | 1.96 | 2.32 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |