Demonstrações financeiras detalhadas de AEON Biopharma, Inc. (AEON): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $0.26, AEON apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 204.18%. A capitalização de mercado é de $11M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $3.4M | $2.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custo da Receita | $1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | $3.4M | $2.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P&D | $4.8M | $7.3M | $25.7M | $34.8M | $33.0M | $14.2M | $4.1M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $46.0M | $11.6M | $11.2M | $13.7M | $19.8M | $13.6M | $12.2M |
| Despesas Operacionais | $57.3M | $18.9M | $65.8M | $48.4M | $348.1M | -$73.0M | $12.8M |
| Lucro Operacional | -$54.0M | -$16.4M | -$65.8M | -$48.4M | -$348.1M | $73.0M | -$12.8M |
| EBITDA | -$47.5M | -$15.5M | -$36.9M | -$52.5M | -$52.7M | -$27.7M | -$16.2M |
| Despesas com Juros | $7.5M | $15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | $145.7M | -$32.9M | -$55.6M | -$52.6M | -$384.6M | $42.0M | -$39.2M |
| Imposto | $14.6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | $172.9M | -$32.9M | -$55.6M | -$52.6M | -$384.6M | $42.0M | -$39.2M |
| LPA | $1481.04 | $-0.01 | $18.86 | $-27.25 | $-744.83 | $77.74 | $-3.95 |
| LPA Diluído | $1481.04 | $-0.01 | $18.86 | $-27.25 | $-744.83 | $72.93 | $-3.95 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $92301 | $479166 | $434805 | $1.9M | $516399 | $575940 | $9.9M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | -$19000 | -$20000 |
| Lucro Operacional | -$2.5M | -$5.5M | -$5.9M | -$5.9M |
| EBITDA | -$2.5M | -$5.5M | -$11.8M | -$5.9M |
| Lucro Líquido | -$4.5M | -$37.1M | -$11.8M | -$1.2M |
| LPA | $-0.39 | $-3.07 | $-0.29 | $-0.02 |
| LPA Diluído | $-0.39 | $-3.07 | $-0.29 | $-0.02 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $6.3M | $20.2M | $5.1M | $9.7M | $5.2M | $13000 | $3.0M |
| Investimentos de Curto Prazo | $105.4M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $112.1M | $20.4M | $5.2M | $9.8M | $6.2M | $1.6M | $3.4M |
| Imobilizado | 0 | 0 | $922000 | $906000 | $594000 | $1.5M | $1.2M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $114.4M | $21.2M | $6.4M | $10.8M | $6.8M | $3.1M | $5.6M |
| Contas a Pagar | $1.0M | $2.0M | $1.2M | $7.8M | $3.4M | $5.9M | $942000 |
| Dívida de Curto Prazo | $14.8M | 0 | $15.6M | $70.9M | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $17.5M | $4.2M | $20.8M | $82.6M | $13.0M | $14.1M | $6.9M |
| Dívida de Longo Prazo | $15.2M | $72.2M | $70.8M | $60.4M | 0 | $11.7M | $34.6M |
| Passivos Totais | $180.2M | $224.4M | $230.3M | $281.2M | $159.9M | $31.7M | $60.6M |
| Reservas | -$333.7M | -$366.6M | -$422.3M | -$474.8M | -$473.6M | -$431.6M | -$470.8M |
| Patrimônio Líquido | -$67.2M | -$208.3M | -$234.9M | -$287.5M | -$153.0M | -$28.6M | -$55.0M |
| Dívida Total | $30.0M | $72.2M | $86.9M | $131.5M | $278000 | $13.0M | $35.7M |
| Dívida Líquida | -$81.8M | $52.0M | $81.8M | $121.8M | -$4.9M | $12.9M | $32.7M |
| Capital de Giro | $94.7M | $16.2M | -$15.7M | -$72.7M | -$6.8M | -$12.6M | -$3.5M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $5.9M | $3.0M | $6.2M | $3.4M |
| Ativos Totais | $8.7M | $5.6M | $8.6M | $5.9M |
| Passivos Totais | $28.6M | $60.6M | $25.4M | $21.3M |
| Patrimônio Líquido | -$19.9M | -$55.0M | -$16.8M | -$15.4M |
| Dívida Total | $18.3M | $35.7M | $2.6M | $2.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $160.3M | -$32.9M | -$55.6M | -$52.6M | -$384.6M | $42.0M | -$39.2M |
| Depreciação e Amortização | $1.3M | 0 | $3000 | $68000 | $99000 | $97000 | $78000 |
| Compensação em Ações | $5.3M | $4.8M | $5.2M | $5.9M | 0 | $6.2M | $5.3M |
| Variação Capital de Giro | $50000 | $1.5M | $1.4M | $6.3M | -$2.7M | $706000 | -$6.9M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$44.7M | -$9.5M | -$28.4M | -$35.6M | -$47.8M | -$20.3M | -$17.3M |
| CapEx | -$1.7M | 0 | -$170000 | -$306000 | 0 | 0 | -$4000 |
| Aquisições | -$36.5M | -$1.3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -$64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$46.4M | -$9.5M | -$28.6M | -$35.9M | -$47.8M | -$20.3M | -$17.3M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$2.6M | -$4.7M | -$2.6M | -$3.7M |
| CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$2.6M | -$4.7M | -$2.6M | -$3.7M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $414000 | $1.6M | $1.9M | $1.7M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -25.0% | -100.0% | | | | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -119.0% | -69.0% | +5.5% | -631.9% | +110.9% | -193.4% |
| Crescimento LPA (anual) | | -100.0% | +262044.4% | -244.5% | -2633.3% | +110.4% | -105.1% |
| Variação de Ações (anual) | | +419.1% | -9.3% | +343.5% | -73.2% | +11.5% | +1622.7% |
| Crescimento FCF (anual) | | +79.6% | -202.3% | -25.5% | -33.3% | +57.6% | +14.7% |
| Margem Bruta | 100.0% | 100.0% | | | | | |
| Margem Operacional | -1607.6% | -650.8% | | | | | |
| Margem EBITDA | -1414.8% | -616.1% | | | | | |
| Margem Líquida | 5151.0% | -1307.1% | | | | | |
| Margem FCF | -1382.8% | -375.7% | | | | | |
| Taxa Efetiva de Imposto | 10.1% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-502.91 | $-19.74 | $-65.78 | $-18.61 | $-92.61 | $-35.23 | $-1.74 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $92301 | $479166 | $434805 | $1.9M | $516399 | $540355 | $9.9M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 204.18% |
| Retorno sobre capital investido | 1699.74% |
| Retorno sobre ativos | -924.25% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -0.18 |
| Liquidez corrente | 0.54 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -126.80 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 0.45 | -92000.00 | 35.12 | -24.31 | -0.70 | 0.50 | -0.28 |
| P/VP | -0.91 | -1.52 | -1.23 | -4.44 | -1.75 | -0.74 | -0.20 |
| P/V | 18.21 | 126.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margem Bruta | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Operacional | -1607.6% | -650.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Líquida | 5151.0% | -1307.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |