Demonstrações financeiras detalhadas de Robo.ai Inc. (AIIO): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 101.9%, margem operacional -234.1%, margem líquida -251.7%.
Ao preço atual de $1.54, AIIO apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 5.18%. A capitalização de mercado é de $30M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $37.3M | $12.0M | $950000 |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $52.2M | $9.3M | $356000 |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | 0 | -$16153 | -$749000 | -$14.9M | $2.7M | $594000 |
| P&D | 0 | 0 | $1.9M | $724700 | $15.8M | $24.4M | $4.5M | $64000 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 0 | $275927 | $9.0M | $10.0M | $24.6M | $175.9M | $93.6M | $157.6M |
| Despesas Operacionais | 0 | $275927 | $10.9M | $10.8M | $40.4M | $197.1M | $98.1M | $157.5M |
| Lucro Operacional | 0 | -$276000 | -$10.9M | -$10.8M | -$40.4M | -$212.0M | -$95.4M | -$156.9M |
| EBITDA | $161141 | $722906 | -$10.9M | -$11.1M | -$40.2M | -$230.3M | -$166.4M | -$156.1M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | $1.3M | $2.0M | $36767 | $33.2M | $2.8M | $9.8M |
| Lucro Antes de Impostos | -$14828 | $551046 | -$12.7M | -$13.1M | -$48.2M | -$266.7M | -$172.7M | -$167.6M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | $9 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$14828 | $551046 | -$11.9M | -$12.4M | -$40.7M | -$265.3M | -$172.5M | -$167.3M |
| LPA | $-0.00 | $0.04 | $-0.83 | $-1.03 | $-3.40 | $-18.40 | $-11.80 | $-10.59 |
| LPA Diluído | $-0.00 | $0.04 | $-0.83 | $-1.03 | $-3.40 | $-18.40 | $-11.80 | $-10.59 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $14.3M | $14.3M | $14.3M | $14.3M | $12.3M | $14.3M | $14.6M | $15.8M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|
| Receita | $3.6M | $3.6M | $43000 | $950000 |
| Lucro Bruto | -$574000 | -$574000 | $418000 | $594000 |
| Lucro Operacional | -$8.5M | -$8.5M | -$75.4M | -$157.1M |
| EBITDA | -$8.3M | -$8.3M | -$75.4M | -$157.0M |
| Lucro Líquido | -$16.1M | -$16.1M | -$82.6M | -$167.3M |
| LPA | $-1.10 | $-1.10 | $-4.86 | $-10.59 |
| LPA Diluído | $-1.10 | $-1.10 | $-4.86 | $-10.59 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $47722 | $389361 | $3259 | $21301 | $211.9M | $23.4M | $148000 | $5.3M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | $6.5M | $12.0M | $53.7M | $19.0M | $28.1M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | $2.1M | $8.2M | $2.4M | $267000 |
| Ativos Circulantes | $47722 | $591846 | $13.8M | $13.9M | $240.3M | $82.9M | $32.6M | $8.0M |
| Imobilizado | 0 | 0 | $46048 | $33476 | $7.0M | $12.4M | $8.9M | $430000 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | $2615 | 0 | $6569 | $35000 | $28000 | $14000 |
| Ativos Totais | $145222 | $139.4M | $13.9M | $13.9M | $350.2M | $166.2M | $41.5M | $8.4M |
| Contas a Pagar | 0 | 0 | $7.7M | $8.1M | $5.0M | $25.1M | $25.3M | $29.3M |
| Dívida de Curto Prazo | $100000 | 0 | $23.3M | $32.3M | $17.3M | $15.0M | $13.6M | $27.1M |
| Passivos Circulantes | $135050 | $38356 | $221.9M | $69.4M | $63.1M | $98.2M | $103.2M | $124.6M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $135050 | $440856 | $221.9M | $69.4M | $72.0M | $105.3M | $108.0M | $124.6M |
| Reservas | -$14828 | $536218 | -$239.1M | -$251.5M | -$292.2M | -$564.5M | -$737.0M | -$904.4M |
| Patrimônio Líquido | $10172 | $139.0M | -$195.4M | -$52.5M | $280.8M | $64.8M | -$62.6M | -$111.8M |
| Dívida Total | $100000 | 0 | $23.3M | $25.4M | $22.8M | $22.1M | $20.6M | $27.1M |
| Dívida Líquida | $52278 | -$389361 | $23.3M | $25.4M | -$189.1M | -$1.3M | $20.5M | $21.8M |
| Capital de Giro | -$87328 | $553490 | -$208.1M | -$55.5M | $177.1M | -$15.4M | -$70.7M | -$116.6M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $147000 | $4.1M | $4.1M | $2.1M |
| Ativos Totais | $34.9M | $8.4M | $8.4M | $127.2M |
| Passivos Totais | $104.2M | $124.6M | $124.6M | $31.4M |
| Patrimônio Líquido | -$65.1M | -$111.8M | -$111.8M | $95.8M |
| Dívida Total | $17.1M | $27.1M | $27.1M | $3.6M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$14828 | $551046 | -$12.6M | -$13.1M | -$41.3M | -$266.7M | -$172.7M | -$167.3M |
| Depreciação e Amortização | 0 | 0 | $61178 | $16000 | $748586 | $3.2M | $3.5M | $1.6M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | $3.2M | $23.3M | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | $50 | -$189179 | $10.8M | $7.0M | -$141.1M | -$38.5M | $60.4M | $6.7M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$14778 | -$465106 | -$662972 | -$6.1M | -$178.4M | -$138.0M | $33.6M | -$5.1M |
| CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 | -$1.2M | -$5.5M | -$177000 | 0 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | -$22000 | 0 | 0 | 0 | $189000 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$14778 | -$465106 | -$662972 | -$6.1M | -$179.6M | -$143.6M | $33.4M | -$5.1M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | | | | | | -67.9% | -92.1% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +3816.3% | -2261.7% | -4.0% | -228.7% | -551.5% | +35.0% | +3.0% |
| Crescimento LPA (anual) | | +2000.0% | -2294.7% | -23.7% | -229.5% | -441.2% | +35.9% | +10.3% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -13.9% | +16.6% | +1.9% | +8.1% |
| Crescimento FCF (anual) | | -3047.3% | -42.5% | -821.2% | -2840.6% | +20.0% | +123.3% | -115.2% |
| Margem Bruta | | | | | | -39.8% | 22.2% | 62.5% |
| Margem Operacional | | | | | | -567.8% | -795.2% | -16519.8% |
| Margem EBITDA | | | | | | -616.8% | -1387.5% | -16436.0% |
| Margem Líquida | | | | | | -710.6% | -1438.4% | -17614.9% |
| Margem FCF | | | | | | -384.6% | 278.4% | -533.3% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.00 | $-0.03 | $-0.05 | $-0.43 | $-14.61 | $-10.01 | $2.29 | $-0.32 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $14.3M | $14.3M | $14.3M | $14.3M | $12.3M | $14.3M | $14.6M | $15.8M |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 518.27% |
| Retorno sobre capital investido | -224.97% |
| Retorno sobre ativos | -196.40% |
| Margem bruta | 101.91% |
| Margem operacional | -23412.49% |
| Margem líquida | -25165.66% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.04 |
| Liquidez corrente | 0.60 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | -227.27 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -93500.00 | 5189.47 | -241.01 | -229.07 | -63.12 | -8.46 | -1.19 | -0.58 |
| P/VP | 262553.74 | 20.26 | -14.69 | -64.26 | 9.40 | 34.46 | -3.28 | -0.86 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.77 | 17.10 | 101.42 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -39.8% | 22.2% | 62.5% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -567.8% | -795.2% | -16519.8% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -710.6% | -1438.4% | -17614.9% |