Demonstrações financeiras detalhadas de AmpliTech Group, Inc. (AMPG): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
AmpliTech Group, Inc. registou receitas de $25.2M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 48.8%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 33.6%, margem operacional -34.7%, margem líquida -33.4%.
Ao preço atual de $3.34, AMPG apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -19.55%. A capitalização de mercado é de $85M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $2.0M | $1.4M | $2.4M | $3.1M | $3.5M | $5.3M | $19.4M | $15.6M | $9.5M | $25.2M |
| Custo da Receita | $827600 | $652444 | $1.0M | $1.6M | $2.2M | $4.0M | $10.5M | $8.4M | $6.0M | $20.0M |
| Lucro Bruto | $1.2M | $728299 | $1.4M | $1.6M | $1.3M | $1.3M | $8.9M | $7.2M | $3.5M | $5.1M |
| P&D | $35369 | $68447 | $42941 | $56507 | $61953 | $1.8M | $1.0M | $2.3M | $3.6M | $2.7M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $736927 | $818395 | $1.0M | $1.4M | $2.1M | $4.6M | $7.6M | $7.4M | $7.9M | $9.8M |
| Despesas Operacionais | $736927 | $818395 | $1.0M | $1.4M | $2.2M | $6.4M | $8.8M | $9.7M | $11.9M | $12.5M |
| Lucro Operacional | $471916 | -$90096 | $341424 | $158997 | -$916000 | -$5.1M | $150957 | -$2.6M | -$8.4M | -$7.3M |
| EBITDA | $500775 | -$63233 | $380245 | $211434 | -$689000 | -$4.5M | $1.2M | -$1.9M | -$7.4M | -$5.7M |
| Despesas com Juros | $15628 | $6953 | $12431 | $76052 | $109613 | $42806 | $13013 | 0 | $292195 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | $456288 | -$97049 | $328993 | $5945 | -$1.0M | -$4.8M | -$677107 | -$2.4M | -$11.2M | -$7.0M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $24000 | $15000 | $13000 |
| Lucro Líquido | $456288 | -$97049 | $328993 | $5945 | -$1.0M | -$4.8M | -$677107 | -$2.5M | -$11.2M | -$7.0M |
| LPA | $0.20 | $-0.04 | $0.14 | $0.00 | $-0.37 | $-0.53 | $-0.07 | $-0.26 | $-1.08 | $-0.33 |
| LPA Diluído | $0.20 | $-0.04 | $0.07 | $0.00 | $-0.37 | $-0.53 | $-0.07 | $-0.26 | $-1.08 | $-0.33 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $4.3M | $2.3M | $4.4M | $4.5M | $2.8M | $8.9M | $9.6M | $9.7M | $10.4M | $21.0M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $283660 | $117990 | $442098 | $574712 | $199536 | $18.0M | $13.3M | $6.7M | $19.3M | $5.0M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $247450 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $146235 | $137465 | $262002 | $619195 | $357055 | $1.9M | $1.8M | $2.5M | $1.3M | $3.3M |
| Estoque | $266938 | $335668 | $391188 | $557710 | $517338 | $4.2M | $6.6M | $6.5M | $7.6M | $8.9M |
| Ativos Circulantes | $700538 | $604973 | $1.2M | $1.9M | $1.4M | $24.3M | $22.2M | $17.1M | $28.3M | $25.1M |
| Imobilizado | $73290 | $51798 | $180745 | $663202 | $636407 | $2.5M | $6.2M | $6.1M | $6.7M | $6.8M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | $120136 | $120136 | $4.8M | $4.7M | $4.7M | $4.7M | $4.7M |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | $673429 | $632209 | $3.3M | $3.1M | $3.0M | $2.4M | $13.1M |
| Ativos Totais | $782581 | $665524 | $1.4M | $3.4M | $2.8M | $35.2M | $36.7M | $31.4M | $43.5M | $51.5M |
| Contas a Pagar | $92833 | $57145 | -$190398 | $154507 | $113541 | $3.0M | $860366 | $846179 | $941408 | $4.7M |
| Dívida de Curto Prazo | $69907 | $76435 | $72897 | $330881 | $405592 | $129876 | $764217 | $80841 | $466144 | $516718 |
| Passivos Circulantes | $226262 | $165162 | $378602 | $521068 | $654447 | $3.8M | $1.8M | $1.5M | $1.5M | $14.9M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | $1.3M | $1.4M | $200491 | $89597 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $226262 | $165162 | $492535 | $2.3M | $2.4M | $6.2M | $7.9M | $4.7M | $6.0M | $18.6M |
| Reservas | -$1.1M | -$1.2M | -$848758 | -$842813 | -$1.9M | -$6.6M | -$7.3M | -$9.8M | -$21.0M | -$28.0M |
| Patrimônio Líquido | $556319 | $500362 | $915305 | $1.1M | $440282 | $29.0M | $28.8M | $26.7M | $37.5M | $32.9M |
| Dívida Total | $69907 | $76435 | $216010 | $2.1M | $2.2M | $1.6M | $5.3M | $3.8M | $4.6M | $4.2M |
| Dívida Líquida | -$213753 | -$41555 | -$226088 | $1.5M | $2.0M | -$16.5M | -$8.2M | -$2.9M | -$14.7M | -$802496 |
| Capital de Giro | $474276 | $439811 | $836786 | $1.4M | $741606 | $20.5M | $20.3M | $15.6M | $26.8M | $10.2M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $415196 | -$97049 | $328993 | $5945 | -$1.0M | -$4.8M | -$677107 | -$2.5M | -$11.2M | -$7.0M |
| Depreciação e Amortização | $28859 | $26863 | $38821 | $129437 | $226912 | $236696 | $957255 | $531160 | $538759 | $1.3M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | $118023 | $128928 | $785976 | $399126 | $389658 | $517781 | $544188 |
| Variação Capital de Giro | -$97392 | -$96641 | -$53116 | -$363525 | $80999 | $1.5M | -$5.1M | -$2.5M | $450246 | -$4.2M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $346663 | -$166827 | $352302 | -$20015 | -$521485 | -$2.2M | -$3.4M | -$3.5M | -$5.3M | -$8.7M |
| CapEx | -$14335 | -$5371 | -$10584 | -$12653 | -$71619 | -$1.1M | -$735761 | -$973349 | -$42920 | -$1.0M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | -$668633 | 0 | -$9.2M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $332328 | -$172198 | $341718 | -$32668 | -$593104 | -$3.3M | -$4.2M | -$4.4M | -$5.3M | -$9.7M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -32.2% | +73.6% | +30.3% | +10.7% | +52.5% | +267.7% | -19.6% | -39.0% | +165.0% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -121.3% | +439.0% | -98.2% | -17358.2% | -363.8% | +85.8% | -264.1% | -356.0% | +37.7% | |
| Crescimento LPA (anual) | -121.0% | +432.5% | -98.3% | -15516.7% | -43.2% | +86.8% | -271.4% | -315.4% | +69.4% | |
| Variação de Ações (anual) | -46.2% | +90.0% | +2.6% | -38.2% | +219.9% | +8.0% | +0.5% | +8.0% | +101.2% | |
| Crescimento FCF (anual) | -151.8% | +298.4% | -109.6% | -1715.6% | -450.1% | -27.5% | -6.8% | -20.1% | -81.7% | |
| Margem Bruta | 59.4% | 52.7% | 57.6% | 50.1% | 36.3% | 24.5% | 46.0% | 45.9% | 36.7% | 20.4% |
| Margem Operacional | 23.2% | -6.5% | 14.2% | 5.1% | -26.5% | -96.8% | 0.8% | -16.5% | -88.7% | -29.1% |
| Margem EBITDA | 24.6% | -4.6% | 15.9% | 6.8% | -19.9% | -84.9% | 6.3% | -12.3% | -78.1% | -22.6% |
| Margem Líquida | 22.4% | -7.0% | 13.7% | 0.2% | -29.7% | -90.2% | -3.5% | -15.8% | -118.2% | -27.8% |
| Margem FCF | 16.3% | -12.5% | 14.3% | -1.0% | -17.2% | -61.9% | -21.5% | -28.5% | -56.1% | -38.5% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -1.0% | -0.1% | -0.2% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $0.08 | $-0.07 | $0.08 | $-0.01 | $-0.21 | $-0.37 | $-0.43 | $-0.46 | $-0.51 | $-0.46 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $2.3M | $2.3M | $2.4M | $2.4M | $2.8M | $8.9M | $9.6M | $9.7M | $10.4M | $21.0M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -19.55% |
| Retorno sobre capital investido | -16.40% |
| Retorno sobre ativos | -13.68% |
| Margem bruta | 33.62% |
| Margem operacional | -34.68% |
| Margem líquida | -33.37% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.08 |
| Liquidez corrente | 3.76 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 44.00 | -209.03 | 62.86 | 3666.67 | -23.78 | -7.43 | -30.29 | -7.23 | -4.76 | -9.06 |
| P/VP | 36.49 | 40.57 | 22.97 | 19.55 | 55.60 | 1.21 | 0.71 | 0.68 | 1.43 | 1.91 |
| P/V | 9.97 | 14.70 | 8.77 | 6.85 | 7.08 | 6.65 | 1.05 | 1.17 | 5.64 | 2.49 |
| Margem Bruta | 59.4% | 52.7% | 57.6% | 50.1% | 36.3% | 24.5% | 46.0% | 45.9% | 36.7% | 20.4% |
| Margem Operacional | 23.2% | -6.5% | 14.2% | 5.1% | -26.5% | -96.8% | 0.8% | -16.5% | -88.7% | -29.1% |
| Margem Líquida | 22.4% | -7.0% | 13.7% | 0.2% | -29.7% | -90.2% | -3.5% | -15.8% | -118.2% | -27.8% |
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