Demonstrações financeiras detalhadas de Amaze Holdings, Inc. (AMZE): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Amaze Holdings, Inc. registou receitas de $2.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 55.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 33.8%, margem operacional -11.2%, margem líquida -27.3%.
Ao preço atual de $0.13, AMZE apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -239.89%. A capitalização de mercado é de $1M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 0 | $217074 | $1.7M | $2.9M | $1.8M | $299065 | $2.0M |
| Custo da Receita | $9 | $175325 | $1.1M | $2.6M | $4.4M | $304884 | $396636 |
| Lucro Bruto | -$9 | $41749 | $564939 | $308992 | -$2.6M | -$5819 | $1.6M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $437122 | $1.3M | $10.5M | $15.5M | $8.0M | $3.1M | $18.3M |
| Despesas Operacionais | $437122 | $1.3M | $10.5M | $15.5M | $8.0M | $3.1M | $21.7M |
| Lucro Operacional | -$437122 | -$1.3M | -$10.0M | -$15.2M | -$10.6M | -$3.1M | -$20.1M |
| EBITDA | -$432113 | -$1.3M | -$10.0M | -$15.2M | -$10.6M | -$2.4M | -$50.1M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $155409 | $1.7M |
| Lucro Antes de Impostos | -$432122 | -$1.5M | -$10.0M | -$15.2M | -$10.6M | -$2.5M | -$55.2M |
| Imposto | 0 | -$205980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$432122 | -$1.3M | -$10.0M | -$15.2M | -$10.6M | -$2.5M | -$55.2M |
| LPA | $-0.44 | $-0.10 | $-0.75 | $-1.12 | $-0.70 | $-0.17 | $-8.18 |
| LPA Diluído | $-0.44 | $-0.10 | $-0.75 | $-1.12 | $-0.70 | $-0.17 | $-8.18 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $977348 | $13.2M | $13.2M | $13.6M | $15.3M | $16.0M | $6.8M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $1.3M | -$217191 | $469053 | $619621 |
| Lucro Bruto | $1.2M | -$387314 | -$610191 | $543204 |
| Lucro Operacional | -$4.4M | -$9.6M | -$5.3M | -$4.7M |
| EBITDA | -$4.7M | -$39.2M | -$4.4M | -$3.3M |
| Lucro Líquido | -$5.1M | -$42.9M | -$5.6M | -$4.4M |
| LPA | $-0.85 | $-6.34 | $-0.83 | $-0.60 |
| LPA Diluído | $-0.85 | $-6.34 | $-0.83 | $-0.60 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $5840 | $4485 | $16.1M | $2.1M | $236340 | $155647 | $2.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $466500 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | $85675 | $883549 | $1.1M | $172101 | $3.5M | $1.0M |
| Estoque | $27600 | $194041 | $159060 | $3.7M | $337873 | $212494 | $46595 |
| Ativos Circulantes | $46480 | $326721 | $18.3M | $7.9M | $889257 | $4.4M | $4.4M |
| Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3673 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7.6M |
| Ativos Intangíveis | $216 | $4212 | $3990 | 0 | 0 | 0 | $22.3M |
| Ativos Totais | $46696 | $330933 | $19.3M | $8.6M | $1.4M | $4.4M | $34.2M |
| Contas a Pagar | $63974 | $68869 | $416716 | $589204 | $509337 | $1.1M | $6.4M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | $387069 | 0 | 0 | $432105 | $7.1M |
| Passivos Circulantes | $471818 | $1.8M | $2.2M | $3.0M | $2.2M | $2.9M | $24.4M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $471818 | $1.8M | $2.2M | $3.0M | $2.2M | $2.9M | $24.4M |
| Reservas | -$432122 | -$1.7M | -$617351 | -$15.8M | -$26.5M | -$29.2M | -$84.5M |
| Patrimônio Líquido | -$425122 | -$1.5M | $17.1M | $5.6M | -$829519 | $1.5M | $9.8M |
| Dívida Total | 0 | 0 | $387069 | 0 | 0 | $432105 | $7.1M |
| Dívida Líquida | -$5840 | -$4485 | -$15.7M | -$2.1M | -$236340 | -$190042 | $4.3M |
| Capital de Giro | -$425338 | -$1.5M | $16.1M | $4.9M | -$1.3M | $1.5M | -$20.1M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $299938 | $2.9M | $849856 | $2.4M |
| Ativos Totais | $98.5M | $34.2M | $31.2M | $32.0M |
| Passivos Totais | $27.3M | $24.4M | $24.4M | $22.9M |
| Patrimônio Líquido | $71.2M | $9.8M | $6.8M | $9.1M |
| Dívida Total | $8.3M | $7.1M | $6.5M | $6.0M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$432122 | -$1.3M | -$10.0M | -$15.2M | -$10.6M | -$2.5M | -$55.2M |
| Depreciação e Amortização | $9 | $317 | $472 | $3990 | 0 | 0 | $3.3M |
| Compensação em Ações | $7000 | $3000 | $5.7M | $4.1M | $1.7M | $6249 | 0 |
| Variação Capital de Giro | $431178 | $1.0M | -$1.6M | -$2.4M | $2.2M | $422033 | -$3.1M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $6065 | -$247042 | -$5.8M | -$13.5M | -$4.8M | -$1.9M | -$17.5M |
| CapEx | -$225 | -$4313 | -$250 | 0 | 0 | 0 | -$158517 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | -$500000 | 0 | $593688 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $5840 | -$251355 | -$5.8M | -$13.5M | -$4.8M | -$1.9M | -$17.7M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$5.9M | $9.8M | -$3.1M | -$4.1M |
| CapEx | 0 | 0 | -$4 | -$129544 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$5.9M | $9.8M | -$3.1M | -$4.2M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $768403 | $1.7M | $159583 | $167631 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | | +683.2% | +68.2% | -36.1% | -83.6% | +557.8% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -198.8% | -671.9% | -52.2% | +30.0% | +76.3% | -2090.0% |
| Crescimento LPA (anual) | | +77.8% | -667.7% | -49.3% | +37.5% | +75.7% | -4711.8% |
| Variação de Ações (anual) | | +1252.3% | +0.0% | +2.9% | +12.8% | +4.2% | -57.6% |
| Crescimento FCF (anual) | | -4404.0% | -2203.6% | -133.6% | +64.5% | +59.8% | -815.2% |
| Margem Bruta | | 19.2% | 33.2% | 10.8% | -141.6% | -1.9% | 79.8% |
| Margem Operacional | | -594.9% | -586.2% | -532.7% | -581.3% | -1044.9% | -1021.7% |
| Margem EBITDA | | -594.7% | -586.1% | -531.4% | -581.2% | -790.3% | -2545.8% |
| Margem Líquida | | -594.7% | -586.1% | -530.5% | -581.3% | -842.3% | -2804.3% |
| Margem FCF | | -115.8% | -340.6% | -473.0% | -263.3% | -646.0% | -898.7% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | 13.8% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $0.01 | $-0.02 | $-0.44 | $-1.00 | $-0.31 | $-0.12 | $-2.61 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $977348 | $13.2M | $13.2M | $13.6M | $15.3M | $16.0M | $6.8M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -239.89% |
| Retorno sobre capital investido | -158.51% |
| Retorno sobre ativos | -181.29% |
| Margem bruta | 33.80% |
| Margem operacional | -1123.87% |
| Margem líquida | -2732.56% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.66 |
| Liquidez corrente | 0.16 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -5.98 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -2948.18 | -13277.38 | -1251.20 | -160.84 | -239.20 | -629.94 | -0.37 |
| P/VP | -2982.24 | -11717.58 | 726.31 | 436.29 | -3094.31 | 1156.91 | 2.11 |
| P/V | 0.00 | 78980.80 | 7294.72 | 856.35 | 1405.54 | 5720.81 | 10.46 |
| Margem Bruta | 0.0% | 19.2% | 33.2% | 10.8% | -141.6% | -1.9% | 79.8% |
| Margem Operacional | 0.0% | -594.9% | -586.2% | -532.7% | -581.3% | -1044.9% | -1021.7% |
| Margem Líquida | 0.0% | -594.7% | -586.1% | -530.5% | -581.3% | -842.3% | -2804.3% |