Demonstrações financeiras detalhadas de ARB IOT Group Limited (ARBB): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -3.3%, margem operacional -15.3%, margem líquida -21.8%.
Ao preço atual de $4.40, ARBB apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -7.41%. A capitalização de mercado é de $8M.
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $6.6M | $8.1M | $28.2M | $31.5M | $10.0M | $32.7M |
| Investimentos de Curto Prazo | $7.4M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $43.5M | $23.7M | $106.2M | $67.5M | $37.4M | $41.9M |
| Estoque | 0 | -$6.7M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $57.5M | $47.2M | $134.4M | $167.2M | $70.7M | $74.7M |
| Imobilizado | $14.1M | 0 | $55.2M | $111.9M | $113.4M | $78.1M |
| Ágio | 0 | $22.2M | $29.9M | $29.9M | $29.9M | $22.2M |
| Ativos Intangíveis | 0 | $46.6M | $109.2M | $86.7M | $58.9M | $31.6M |
| Ativos Totais | $76.9M | $121.4M | $328.6M | $395.7M | $272.9M | $206.6M |
| Contas a Pagar | $27.3M | $2.5M | $9.0M | $7.2M | $300000 | $9.2M |
| Dívida de Curto Prazo | $12.4M | 0 | 0 | 0 | 0 | $10963 |
| Passivos Circulantes | $39.8M | $28.1M | $16.0M | $25.6M | $1.6M | $9.8M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $39.8M | $37.4M | $34.1M | $76.9M | $8.8M | $16.2M |
| Reservas | $6.5M | $25.1M | $102.0M | $129.8M | $74.8M | $3.4M |
| Patrimônio Líquido | $37.0M | $80.3M | $294.2M | $318.7M | $264.1M | $190.4M |
| Dívida Total | $12.4M | 0 | $108069 | $260592 | $138899 | $10963 |
| Dívida Líquida | -$1.6M | -$8.1M | -$28.1M | -$31.2M | -$9.8M | -$32.7M |
| Capital de Giro | $17.7M | $19.1M | $118.4M | $141.6M | $69.1M | $64.9M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $5.1M | $20.4M | $88.3M | $21.9M | -$65.5M | -$68.3M |
| Depreciação e Amortização | $1.0M | $1.5M | $16.5M | $38.4M | $56.3M | $45.3M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$45.5M | -$5.8M | -$74.9M | -$5.7M | $65.7M | -$319539 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$11.8M | $3.1M | $29.8M | $54.4M | $56.7M | $1.7M |
| CapEx | -$6.7M | -$1 | -$134.0M | -$72.4M | -$30.0M | $8 |
| Aquisições | 0 | -$18.3M | -$8.0M | $1296 | -$262503 | $101102 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$18.5M | $3.1M | -$104.3M | -$18.0M | $26.7M | $1.7M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -7.41% |
| Retorno sobre capital investido | -5.25% |
| Retorno sobre ativos | -6.24% |
| Margem bruta | -3.34% |
| Margem operacional | -15.34% |
| Margem líquida | -21.77% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 2.81 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 2.30 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 0.00 | 22.23 | 2.31 | 10.81 | -1.21 | -0.74 |
| P/VP | 0.00 | 5.23 | 0.58 | 0.87 | 0.25 | 0.27 |
| P/V | 0.00 | 8.33 | 0.38 | 1.15 | 1.15 | 1.13 |
| Margem Bruta | 15.9% | 20.4% | 22.2% | 20.6% | -34.9% | -4.2% |
| Margem Operacional | 13.1% | 14.7% | 19.9% | 8.7% | -114.7% | -25.4% |
| Margem Líquida | 13.2% | 37.1% | 16.6% | 10.7% | -94.0% | -36.2% |
Empresas relacionadas: AIXI · BHAT · CLRO · GLE · ORKT · SMTK · SONM
Explorar setor: Technology · Information Technology Services
Mais seções de ARBB: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações