Demonstrações financeiras detalhadas de Arxis, Inc. Class A Common Stock (ARXS): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 47,3 %, margem operacional 6,7 %, margem líquida -3,1 %.
Ao preço atual de 49,39 $, ARXS apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -1,19 %. A capitalização de mercado é de 2,0 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2025 |
|---|
| Receita | 1,60 mil M$ |
| Custo da Receita | 843,0 M$ |
| Lucro Bruto | 758,1 M$ |
| I&D | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 509,5 M$ |
| Despesas Operacionais | 650,2 M$ |
| Lucro Operacional | 107,9 M$ |
| EBITDA | 314,0 M$ |
| Despesas com Juros | 178,5 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | -64,6 M$ |
| Imposto | -14,8 M$ |
| Lucro Líquido | -49,8 M$ |
| LPA | -0,12 $ |
| LPA Diluído | -0,12 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 404,3 M$ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | 561,4 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 |
| Contas a Receber | 284,7 M$ |
| Estoque | 315,6 M$ |
| Ativos Circulantes | 1,21 mil M$ |
| Imobilizado | 462,6 M$ |
| Ágio | 2,75 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 2,43 mil M$ |
| Ativos Totais | 6,90 mil M$ |
| Contas a Pagar | 56,5 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 19,4 M$ |
| Passivos Circulantes | 240,1 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,88 mil M$ |
| Passivos Totais | 2,70 mil M$ |
| Reservas | -226,4 M$ |
| Patrimônio Líquido | 4,20 mil M$ |
| Dívida Total | 1,96 mil M$ |
| Dívida Líquida | 1,40 mil M$ |
| Capital de Giro | 974,4 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | 46,0 M$ |
| Depreciação e Amortização | 200,1 M$ |
| Compensação em Ações | 27,3 M$ |
| Variação Capital de Giro | -58,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 251,2 M$ |
| CapEx | -42,4 M$ |
| Aquisições | -152,6 M$ |
| Recompra de Ações | -2,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -363,8 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 208,8 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2025 |
|---|
| Margem Bruta | 47,3 % |
| Margem Operacional | 6,7 % |
| Margem EBITDA | 19,6 % |
| Margem Líquida | -3,1 % |
| Margem FCF | 13,0 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 22,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | 0,52 $ |
| Dividendo por Ação | 0,90 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 404,3 M$ |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento das receitas a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / resultado líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receitas — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -1,19 % |
| Retorno sobre capital investido | 1,24 % |
| Retorno sobre ativos | -0,72 % |
| Margem bruta | 47,35 % |
| Margem operacional | 6,74 % |
| Margem líquida | -3,11 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,47 |
| Liquidez corrente | 5,06 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2025 |
|---|
| P/L | -322,92 |
| P/VP | 3,73 |
| P/V | 9,79 |
| Margem Bruta | 47,3 % |
| Margem Operacional | 6,7 % |
| Margem Líquida | -3,1 % |