Demonstrações financeiras detalhadas de Flanigan's Enterprises, Inc. (BDL): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Flanigan's Enterprises, Inc. registou receitas de $205.2M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12.7%. O lucro líquido atingiu $5.0M, com CAGR de 5 anos de 35.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 18.3%, margem operacional 4.8%, margem líquida 3.1%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -5.6% em 5 anos.
Ao preço atual de $44.61, BDL negocia a um P/L de 12.91 e um ROE de 9.84%. A capitalização de mercado é de $83M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $103.6M | $106.8M | $113.3M | $116.0M | $112.9M | $137.0M | $158.0M | $174.4M | $188.3M | $205.2M |
| Custo da Receita | $78.5M | $81.9M | $86.1M | $89.1M | $90.1M | $108.4M | $117.6M | $141.6M | $147.4M | $166.3M |
| Lucro Bruto | $25.1M | $25.0M | $27.2M | $26.9M | $22.7M | $28.7M | $40.4M | $32.8M | $40.9M | $39.0M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $18.3M | $18.7M | $19.9M | $20.8M | $19.9M | $20.3M | $33.6M | $25.8M | $5.3M | $5.5M |
| Despesas Operacionais | $18.3M | $18.7M | $19.7M | $20.6M | $19.8M | $20.0M | $33.4M | $25.8M | $34.5M | $30.9M |
| Lucro Operacional | $6.8M | $6.3M | $7.4M | $6.3M | $2.9M | $8.7M | $6.9M | $7.0M | $6.4M | $8.1M |
| EBITDA | $9.5M | $8.9M | $10.3M | $9.4M | $9.2M | $24.5M | $16.0M | $13.2M | $13.4M | $16.9M |
| Despesas com Juros | $557000 | $600000 | $753000 | $708000 | $836000 | $938000 | $757000 | $1.1M | $1.0M | $957000 |
| Lucro Antes de Impostos | $6.3M | $5.8M | $6.8M | $6.3M | $2.1M | $17.9M | $9.8M | $6.1M | $5.6M | $8.6M |
| Imposto | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $887000 | -$60000 | $1.2M | $763000 | $649000 | $286000 | $622000 |
| Lucro Líquido | $3.0M | $3.0M | $3.7M | $5.4M | $1.1M | $11.8M | $6.3M | $4.0M | $3.4M | $5.0M |
| LPA | $1.64 | $1.63 | $1.98 | $2.89 | $0.60 | $6.34 | $3.40 | $2.15 | $1.81 | $2.71 |
| LPA Diluído | $1.64 | $1.63 | $1.98 | $2.89 | $0.60 | $6.34 | $3.40 | $2.15 | $1.81 | $2.71 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $49.2M | $52.6M | $56.5M | $56.2M |
| Lucro Bruto | $7.0M | $13.3M | $12.4M | $6.6M |
| Lucro Operacional | $656000 | $1.5M | $4.0M | $4.0M |
| EBITDA | $3.7M | $3.8M | $6.4M | $5.4M |
| Lucro Líquido | $896000 | $805000 | $2.9M | $2.1M |
| LPA | $0.48 | $0.43 | $1.55 | $1.11 |
| LPA Diluído | $0.48 | $0.43 | $1.55 | $1.11 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $10.2M | $9.9M | $13.4M | $13.7M | $29.9M | $32.7M | $42.1M | $25.5M | $21.4M | $20.1M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $689000 | $496000 | $474000 | $870000 | $681000 | $450000 | $456000 | $834000 | $1.1M | $892000 |
| Estoque | $2.6M | $2.8M | $3.2M | $3.3M | $3.6M | $4.3M | $6.5M | $7.2M | $7.0M | $6.9M |
| Ativos Circulantes | $15.3M | $14.9M | $19.0M | $19.6M | $36.5M | $39.8M | $50.9M | $35.3M | $31.5M | $30.6M |
| Imobilizado | $38.2M | $42.7M | $45.8M | $47.8M | $74.1M | $85.6M | $94.7M | $108.1M | $108.7M | $108.0M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $1.3M | $1.2M | $630000 | $630000 | $630000 | $822000 | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $1.3M |
| Ativos Totais | $56.6M | $60.5M | $67.3M | $68.8M | $112.5M | $128.0M | $147.5M | $145.8M | $142.1M | $140.6M |
| Contas a Pagar | $7.8M | $8.1M | $9.2M | $8.5M | $9.2M | $6.4M | $8.1M | $9.3M | $7.2M | $5.9M |
| Dívida de Curto Prazo | $1.5M | $1.1M | $2.0M | $2.0M | $5.1M | $2.6M | $2.3M | $1.3M | $1.4M | $1.5M |
| Passivos Circulantes | $11.5M | $11.0M | $13.3M | $13.1M | $25.4M | $20.2M | $22.2M | $22.4M | $19.9M | $18.1M |
| Dívida de Longo Prazo | $8.8M | $11.3M | $12.6M | $11.1M | $21.2M | $19.6M | $23.1M | $21.8M | $20.5M | $19.1M |
| Passivos Totais | $20.2M | $22.3M | $25.9M | $24.2M | $66.9M | $67.4M | $74.2M | $70.9M | $66.7M | $61.5M |
| Reservas | $28.8M | $31.4M | $34.6M | $37.7M | $38.8M | $50.6M | $55.1M | $58.2M | $60.7M | $64.7M |
| Patrimônio Líquido | $29.3M | $32.0M | $35.2M | $38.3M | $39.4M | $51.2M | $55.7M | $59.2M | $61.2M | $65.2M |
| Dívida Total | $10.3M | $12.4M | $14.6M | $13.1M | $54.5M | $51.3M | $55.9M | $51.4M | $50.2M | $47.1M |
| Dívida Líquida | $81000 | $2.5M | $1.2M | -$592000 | $24.6M | $18.6M | $13.8M | $25.8M | $28.8M | $27.0M |
| Capital de Giro | $3.9M | $3.9M | $5.7M | $6.5M | $11.1M | $19.6M | $28.7M | $12.9M | $11.6M | $12.5M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $20.1M | $23.0M | $22.8M | $28.8M |
| Ativos Totais | $140.6M | $142.1M | $144.8M | $157.5M |
| Passivos Totais | $61.5M | $62.3M | $62.1M | $73.3M |
| Patrimônio Líquido | $65.2M | $66.0M | $68.8M | $69.8M |
| Dívida Total | $47.1M | $46.1M | $47.2M | $57.7M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $5.0M | $4.4M | $5.4M | $5.4M | $1.1M | $11.8M | $9.0M | $5.4M | $5.3M | $8.0M |
| Depreciação e Amortização | $2.6M | $2.5M | $2.8M | $3.0M | $6.3M | $5.6M | $5.4M | $6.1M | $6.8M | $7.3M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | $823000 | $1.2M | $1.0M | $642000 | $335000 | $985000 | -$696000 | -$3.2M | -$5.3M | -$4.9M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $8.8M | $8.3M | $10.0M | $9.6M | $8.8M | $14.0M | $10.5M | $8.5M | $6.6M | $10.5M |
| CapEx | -$3.1M | -$7.1M | -$5.3M | -$5.8M | -$3.1M | -$11.3M | -$9.6M | -$18.7M | -$5.2M | -$6.2M |
| Aquisições | -$10000 | $73000 | $89000 | $30999 | -$405000 | -$404000 | -$75000 | $60000 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -$344000 | -$372000 | -$465000 | -$520000 | 0 | 0 | -$1.9M | -$838000 | -$929000 | -$1.0M |
| Fluxo de Caixa Livre | $5.7M | $1.1M | $4.6M | $3.9M | $5.7M | $2.7M | $948000 | -$10.2M | $1.4M | $4.3M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | $3.4M | $4.9M | $2.1M | $5.8M |
| CapEx | -$1.2M | -$916000 | $916000 | -$9.3M |
| Fluxo de Caixa Livre | $2.1M | $4.0M | $3.1M | -$3.5M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | -$1.1M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +3.1% | +6.0% | +2.4% | -2.7% | +21.4% | +15.3% | +10.4% | +8.0% | +9.0% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -0.7% | +21.8% | +46.2% | -79.4% | +961.6% | -46.4% | -36.6% | -16.1% | +50.0% |
| Crescimento LPA (anual) | | -0.6% | +21.5% | +46.0% | -79.2% | +956.7% | -46.4% | -36.8% | -15.8% | +49.7% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| Crescimento FCF (anual) | | -80.5% | +317.6% | -16.3% | +47.2% | -52.2% | -65.2% | -1173.9% | +113.6% | +207.9% |
| Margem Bruta | 24.2% | 23.4% | 24.0% | 23.2% | 20.1% | 20.9% | 25.5% | 18.8% | 21.7% | 19.0% |
| Margem Operacional | 6.6% | 5.9% | 6.6% | 5.4% | 2.6% | 6.3% | 4.4% | 4.0% | 3.4% | 4.0% |
| Margem EBITDA | 9.2% | 8.4% | 9.1% | 8.1% | 8.2% | 17.9% | 10.1% | 7.6% | 7.1% | 8.3% |
| Margem Líquida | 2.9% | 2.8% | 3.2% | 4.6% | 1.0% | 8.6% | 4.0% | 2.3% | 1.8% | 2.5% |
| Margem FCF | 5.5% | 1.0% | 4.1% | 3.3% | 5.1% | 2.0% | 0.6% | -5.8% | 0.7% | 2.1% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 21.6% | 23.8% | 20.3% | 14.2% | -2.8% | 6.6% | 7.8% | 10.7% | 5.1% | 7.2% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $3.06 | $0.60 | $2.49 | $2.08 | $3.07 | $1.47 | $0.51 | $-5.48 | $0.75 | $2.30 |
| Dividendo por Ação | $0.19 | $0.20 | $0.25 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.45 | $0.50 | $0.55 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 9.84% |
| Retorno sobre capital investido | 6.58% |
| Retorno sobre ativos | 4.21% |
| Margem bruta | 18.31% |
| Margem operacional | 4.77% |
| Margem líquida | 3.09% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.83 |
| Liquidez corrente | 2.04 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 14.53 | 14.88 | 14.34 | 7.91 | 29.73 | 4.07 | 7.51 | 15.35 | 15.19 | 11.01 |
| P/VP | 1.51 | 1.41 | 1.50 | 1.11 | 0.84 | 0.94 | 0.85 | 1.04 | 0.83 | 0.85 |
| P/V | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.37 | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0.27 |
| Margem Bruta | 24.2% | 23.4% | 24.0% | 23.2% | 20.1% | 20.9% | 25.5% | 18.8% | 21.7% | 19.0% |
| Margem Operacional | 6.6% | 5.9% | 6.6% | 5.4% | 2.6% | 6.3% | 4.4% | 4.0% | 3.4% | 4.0% |
| Margem Líquida | 2.9% | 2.8% | 3.2% | 4.6% | 1.0% | 8.6% | 4.0% | 2.3% | 1.8% | 2.5% |