Demonstrações financeiras detalhadas de Blue Gold Limited (BGL): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $0.22, BGL apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 232.70%. A capitalização de mercado é de $9M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $347235 | $2.3M | $4.6M | $2.1M | $11.9M |
| Despesas Operacionais | $347235 | $2.3M | $4.6M | $2.1M | $14.4M |
| Lucro Operacional | -$347235 | -$2.3M | -$4.6M | -$2.1M | -$14.4M |
| EBITDA | $8.7M | $13.8M | $5.2M | $817983 | -$14.3M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | $16432 | $115024 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | $8.7M | $13.8M | $5.1M | $702959 | -$21.9M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | $8.7M | $13.8M | $5.1M | $702959 | -$21.9M |
| LPA | $0.30 | $0.48 | $0.23 | $0.07 | $-1.56 |
| LPA Diluído | $0.30 | $0.48 | $0.23 | $0.07 | $-1.56 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $28.8M | $28.8M | $22.2M | $10.4M | $14.1M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Operacional | -$571037 | -$2.0M | -$497133 | -$557809 |
| EBITDA | -$571037 | -$2.5M | $678895 | $237748 |
| Lucro Líquido | -$571037 | -$2.6M | $662463 | $237748 |
| LPA | $-0.02 | $-0.09 | $0.06 | $0.02 |
| LPA Diluído | $-0.02 | $-0.09 | $0.06 | $0.02 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $700293 | $41276 | $222581 | $43499 | $679442 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | $7766 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $1.7M | $309644 | $629816 | $71999 | $2.9M |
| Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | $34.9M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | $93889 |
| Ativos Totais | $236.3M | $238.4M | $53.6M | $4.0M | $38.0M |
| Contas a Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | $8.2M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | $100000 | $1.0M | $1.3M | $3.5M |
| Passivos Circulantes | $132074 | $641320 | $1.1M | $2.4M | $15.2M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $22.1M | $10.3M | $2.3M | $2.7M | $58.1M |
| Reservas | -$20.4M | -$6.6M | -$5.0M | -$4.3M | -$33.9M |
| Patrimônio Líquido | $214.2M | $228.0M | $51.3M | $1.3M | -$20.2M |
| Dívida Total | 0 | $100000 | $1.0M | $1.3M | $3.5M |
| Dívida Líquida | -$700293 | $58724 | $777419 | $1.3M | $2.8M |
| Capital de Giro | $1.6M | -$331676 | -$496139 | -$2.3M | -$12.3M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q4 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $714 | $54932 | $43499 | $679442 |
| Ativos Totais | $370.2M | $55.5M | $4.0M | $38.0M |
| Passivos Totais | $373.8M | $2.8M | $2.7M | $58.1M |
| Patrimônio Líquido | -$3.5M | $52.7M | $1.3M | -$20.2M |
| Dívida Total | $3.7M | $1.3M | $1.3M | $3.5M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $8.7M | $13.8M | $5.1M | $702959 | -$21.9M |
| Depreciação e Amortização | 0 | 0 | 0 | 0 | $54799 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2M |
| Variação Capital de Giro | -$859495 | $1.1M | $395573 | $1.3M | $2.1M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.2M | -$1.2M | -$4.2M | -$793442 | -$10.6M |
| CapEx | 0 | -$3 | -$4 | 0 | -$96735 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -$195.4M | -$51.8M | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.2M | -$1.2M | -$4.2M | -$793440 | -$10.7M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$228379 | -$118988 | -$241542 | -$204533 |
| CapEx | 0 | -$2 | 0 | $3 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$228380 | -$118990 | -$241540 | -$204530 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +58.6% | -62.8% | -86.3% | -3216.8% |
| Crescimento LPA (anual) | | +60.0% | -52.1% | -70.1% | -2370.7% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | -22.7% | -53.2% | +35.4% |
| Crescimento FCF (anual) | | +4.0% | -259.7% | +81.0% | -1243.7% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.04 | $-0.04 | $-0.19 | $-0.08 | $-0.76 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $28.8M | $28.8M | $22.2M | $10.2M | $14.1M |
O que olhar em Basic Materials
Mineiras, químicas, aço. 100% commodity-driven. Analisar com P/E puro é um erro — olha posição de custos e sustentabilidade do dividendo.
- FCF yield — Em commodities o FCF é ouro — EPS engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0.7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
- P/B em ciclos — Commodities: 0.8-1.2x em vales, 2x+ em picos. <2x ainda zona razoável
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 232.70% |
| Retorno sobre capital investido | -54.86% |
| Retorno sobre ativos | -57.72% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -0.17 |
| Liquidez corrente | 0.19 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 67.03 | 41.90 | 87.43 | 292.72 | -1.23 |
| P/VP | 2.70 | 2.54 | 8.70 | 154.72 | -1.34 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |