Demonstrações financeiras detalhadas de BranchOut Food Inc. (BOF): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
BranchOut Food Inc. registou receitas de $13.7M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 111.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 9.6%, margem operacional -49.8%, margem líquida -56.8%.
Ao preço atual de $3.71, BOF apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -153.95%. A capitalização de mercado é de $54M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $326921 | $715553 | $752178 | $2.8M | $6.4M | $13.7M |
| Custo da Receita | $320693 | $786469 | $922728 | $2.9M | $5.7M | $11.7M |
| Lucro Bruto | $6228 | -$70916 | -$170550 | -$96230 | $781797 | $2.0M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | $18175 | $269994 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $275234 | $840814 | $2.1M | $2.6M | $4.7M | $6.7M |
| Despesas Operacionais | $314002 | $841137 | $2.2M | $3.4M | $4.7M | $7.0M |
| Lucro Operacional | -$307774 | -$912053 | -$2.4M | -$3.5M | -$3.9M | -$5.0M |
| EBITDA | -$297589 | $37854 | -$2.3M | -$3.3M | -$3.8M | -$4.8M |
| Despesas com Juros | $223485 | $697729 | $2.3M | $435271 | $773282 | $748496 |
| Lucro Antes de Impostos | -$559842 | -$660198 | -$4.6M | -$3.9M | -$4.8M | -$6.1M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$559842 | -$660198 | -$4.6M | -$3.9M | -$4.8M | -$6.1M |
| LPA | $-0.51 | $-0.59 | $-3.87 | $-0.98 | $-0.83 | $-0.57 |
| LPA Diluído | $-0.51 | $-0.59 | $-3.87 | $-0.98 | $-0.83 | $-0.57 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $1.1M | $1.1M | $1.2M | $4.0M | $5.7M | $10.7M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $3.2M | $4.0M | $2.6M | $4.5M |
| Lucro Bruto | $569550 | $305923 | $400660 | $96825 |
| Lucro Operacional | -$1.4M | -$1.5M | -$1.6M | -$2.6M |
| EBITDA | -$1.3M | -$1.8M | -$1.4M | -$2.3M |
| Lucro Líquido | -$1.6M | -$2.0M | -$1.8M | -$2.7M |
| LPA | $-0.14 | $-0.19 | $-0.17 | $-0.18 |
| LPA Diluído | $-0.14 | $-0.19 | $-0.17 | $-0.18 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.1M | $620332 | $312697 | $657789 | $2.3M | $616278 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $77163 | $151774 | $87826 | $655084 | $449203 | $2.0M |
| Estoque | $249511 | $203969 | $159761 | $336805 | $1.9M | $561160 |
| Ativos Circulantes | $1.4M | $1.3M | $1.1M | $1.7M | $4.9M | $5.7M |
| Imobilizado | $712 | $1.1M | $1.0M | $1.1M | $5.6M | $7.1M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $1.5M | $3.2M | $3.3M | $3.1M | $12.9M | $14.5M |
| Contas a Pagar | $22077 | $247070 | $280079 | $382948 | $1.2M | $1.3M |
| Dívida de Curto Prazo | $88445 | $156332 | $7.4M | $200000 | $6.3M | $4.0M |
| Passivos Circulantes | $745358 | $1.3M | $8.4M | $779093 | $8.8M | $6.3M |
| Dívida de Longo Prazo | $2.0M | $3.5M | $34500 | $34500 | $34500 | $2.6M |
| Passivos Totais | $2.8M | $4.8M | $8.4M | $914622 | $10.5M | $8.9M |
| Reservas | -$3.6M | -$4.2M | -$8.9M | -$12.8M | -$17.6M | -$23.7M |
| Patrimônio Líquido | -$1.2M | -$1.6M | -$5.1M | $2.2M | $2.3M | $5.6M |
| Dívida Total | $2.1M | $3.6M | $7.4M | $366430 | $8.1M | $6.6M |
| Dívida Líquida | $999716 | $3.0M | $7.1M | -$291359 | $5.7M | $6.0M |
| Capital de Giro | $697680 | -$44533 | -$7.3M | $899150 | -$3.9M | -$584240 |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $812007 | $616278 | $917661 | $211985 |
| Ativos Totais | $14.7M | $14.5M | $17.2M | $17.3M |
| Passivos Totais | $9.5M | $8.9M | $11.2M | $12.8M |
| Patrimônio Líquido | $5.1M | $5.6M | $5.9M | $4.5M |
| Dívida Total | $7.1M | $6.6M | $7.6M | $1.7M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$559842 | -$660198 | -$4.6M | -$3.9M | -$4.8M | -$6.1M |
| Depreciação e Amortização | $38768 | $323 | $93253 | $223856 | $205907 | $616581 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$92302 | $42504 | $325676 | -$913267 | -$1.5M | -$2.2M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$380802 | -$1.1M | -$2.5M | -$3.5M | -$4.9M | -$7.0M |
| CapEx | 0 | -$695004 | -$45150 | -$116565 | -$2.8M | -$747043 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$380802 | -$1.8M | -$2.5M | -$3.6M | -$7.7M | -$7.7M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.1M | -$1.9M | -$2.1M | -$2.8M |
| CapEx | -$82659 | -$173052 | -$515390 | -$204519 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.2M | -$2.1M | -$2.6M | -$3.0M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | $242812 | $272932 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +118.9% | +5.1% | +275.7% | +127.7% | +113.3% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -17.9% | -603.3% | +15.5% | -21.0% | -28.9% |
| Crescimento LPA (anual) | | -15.7% | -555.9% | +74.7% | +15.3% | +31.3% |
| Variação de Ações (anual) | | +2.7% | +7.2% | +234.6% | +41.8% | +88.5% |
| Crescimento FCF (anual) | | -366.9% | -41.3% | -45.1% | -111.4% | -0.5% |
| Margem Bruta | 1.9% | -9.9% | -22.7% | -3.4% | 12.2% | 14.8% |
| Margem Operacional | -94.1% | -127.5% | -319.9% | -123.9% | -60.6% | -36.2% |
| Margem EBITDA | -91.0% | 5.3% | -305.7% | -115.6% | -58.6% | -34.7% |
| Margem Líquida | -171.2% | -92.3% | -617.3% | -138.9% | -73.8% | -44.6% |
| Margem FCF | -116.5% | -248.5% | -334.1% | -129.0% | -119.8% | -56.4% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.35 | $-1.59 | $-2.09 | $-0.91 | $-1.35 | $-0.72 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $1.1M | $1.1M | $1.2M | $4.0M | $5.7M | $10.7M |
O que olhar em empresas de Consumer Defensive
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -153.95% |
| Retorno sobre capital investido | -73.66% |
| Retorno sobre ativos | -46.97% |
| Margem bruta | 9.60% |
| Margem operacional | -49.79% |
| Margem líquida | -56.77% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.38 |
| Liquidez corrente | 1.03 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -8.69 | -7.51 | -1.14 | -1.23 | -2.08 | -5.58 |
| P/VP | -3.93 | -3.06 | -1.03 | 2.20 | 4.21 | 6.13 |
| P/V | 14.77 | 6.93 | 7.07 | 1.72 | 1.53 | 2.49 |
| Margem Bruta | 1.9% | -9.9% | -22.7% | -3.4% | 12.2% | 14.8% |
| Margem Operacional | -94.1% | -127.5% | -319.9% | -123.9% | -60.6% | -36.2% |
| Margem Líquida | -171.2% | -92.3% | -617.3% | -138.9% | -73.8% | -44.6% |