Demonstrações financeiras detalhadas de BRC Inc. (BRCC): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
BRC Inc. registou receitas de $398.3M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 19.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 33.9%, margem operacional -1.0%, margem líquida -0.9%.
Ao preço atual de $9.85, BRCC apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -8.09%. A capitalização de mercado é de $313M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $82.1M | $163.9M | $233.1M | $301.3M | $395.6M | $391.5M | $398.3M |
| Custo da Receita | $46.4M | $94.5M | $143.4M | $202.1M | $270.2M | $230.3M | $260.3M |
| Lucro Bruto | $35.7M | $69.4M | $89.7M | $99.2M | $125.4M | $161.2M | $137.9M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $35.8M | $63.6M | $101.3M | $166.9M | $173.5M | $148.9M | $93.9M |
| Despesas Operacionais | $35.8M | $63.6M | $101.3M | $166.9M | $175.7M | $157.3M | $162.5M |
| Lucro Operacional | -$116000 | $5.8M | -$11.6M | -$67.8M | -$50.2M | $3.8M | -$24.6M |
| EBITDA | $908000 | $7.0M | -$9.5M | -$332.4M | -$42.9M | $13.9M | -$12.4M |
| Despesas com Juros | $733000 | $1.0M | $2.0M | $1.6M | $6.3M | $11.3M | $7.5M |
| Lucro Antes de Impostos | -$758000 | $4.5M | -$13.7M | -$337.7M | -$56.5M | -$7.5M | -$32.1M |
| Imposto | $14000 | $185000 | $178000 | $367000 | $185000 | $172000 | $132000 |
| Lucro Líquido | -$772000 | $4.3M | -$13.8M | -$82.9M | -$16.7M | -$3.0M | -$11.9M |
| LPA | $-0.17 | $0.30 | $-0.98 | $-66.00 | $-2.70 | $-0.41 | $-1.30 |
| LPA Diluído | $-0.17 | $0.30 | $-0.98 | $-66.00 | $-2.70 | $-0.41 | $-1.30 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $4.4M | $14.2M | $14.2M | $5.1M | $6.1M | $7.1M | $9.5M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $5.0M | $35.2M | $18.3M | $39.0M | $12.4M | $6.8M | $4.3M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $868000 | $3.6M | $7.4M | $22.3M | $25.2M | $33.6M | $35.1M |
| Estoque | $5.1M | $16.0M | $20.9M | $77.2M | $56.5M | $42.6M | $49.7M |
| Ativos Circulantes | $12.2M | $57.1M | $53.0M | $145.3M | $107.7M | $95.5M | $100.3M |
| Imobilizado | $6.1M | $14.7M | $31.1M | $79.5M | $104.5M | $85.9M | $64.1M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $217000 | $191000 | $167000 | $225000 | $418000 | $359000 | $300000 |
| Ativos Totais | $18.7M | $72.5M | $87.1M | $225.3M | $235.8M | $227.4M | $209.2M |
| Contas a Pagar | $4.5M | $11.5M | $17.4M | $12.4M | $33.6M | $38.8M | $34.7M |
| Dívida de Curto Prazo | $2.2M | $866000 | $12.0M | $2.1M | $2.3M | $2.0M | $2.4M |
| Passivos Circulantes | $18.3M | $33.5M | $59.0M | $62.2M | $84.1M | $75.2M | $76.1M |
| Dívida de Longo Prazo | $565000 | $12.2M | $22.7M | $47.0M | $68.7M | $63.0M | $32.3M |
| Passivos Totais | $20.0M | $175.4M | $236.6M | $129.4M | $189.3M | $177.9M | $141.2M |
| Reservas | -$10.5M | -$6.2M | -$20.0M | -$103.7M | -$120.5M | -$123.4M | -$135.3M |
| Patrimônio Líquido | -$1.2M | -$102.9M | -$149.5M | $25.8M | $13.3M | $13.2M | $45.7M |
| Dívida Total | $4.3M | $14.2M | $35.0M | $70.3M | $109.2M | $96.7M | $62.0M |
| Dívida Líquida | -$778000 | -$21.0M | $16.7M | $31.3M | $96.8M | $89.9M | $57.7M |
| Capital de Giro | -$6.1M | $23.5M | -$6.0M | $83.1M | $23.6M | $20.3M | $24.2M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$772000 | $4.3M | -$13.8M | -$338.0M | -$16.7M | -$7.6M | -$32.2M |
| Depreciação e Amortização | $933000 | $1.4M | $2.9M | $4.4M | $7.3M | $10.1M | $12.2M |
| Compensação em Ações | $143000 | $1.9M | $3.2M | $6.1M | $7.0M | $10.6M | $10.3M |
| Variação Capital de Giro | $3.5M | $2.2M | -$2.5M | -$58.4M | $11.9M | -$14.7M | -$9.0M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $4.1M | $11.5M | -$7.7M | -$116.2M | -$25.0M | $11.3M | -$9.8M |
| CapEx | -$1.0M | -$9.8M | -$19.3M | -$30.4M | -$27.2M | -$8.7M | -$3.7M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5.1M |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -$20.1M | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | -$7.0M | -$127.9M | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $3.1M | $1.8M | -$27.0M | -$146.6M | -$52.2M | $2.6M | -$13.5M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +99.6% | +42.2% | +29.3% | +31.3% | -1.0% | +1.7% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +659.7% | -420.4% | -498.8% | +79.8% | +82.4% | -303.6% | |
| Crescimento LPA (anual) | +273.7% | -421.1% | -6662.3% | +95.9% | +84.6% | -213.3% | |
| Variação de Ações (anual) | +222.4% | +0.0% | -63.9% | +18.9% | +16.7% | +33.9% | |
| Crescimento FCF (anual) | -42.4% | -1610.5% | -443.4% | +64.4% | +105.1% | -609.8% | |
| Margem Bruta | 43.5% | 42.3% | 38.5% | 32.9% | 31.7% | 41.2% | 34.6% |
| Margem Operacional | -0.1% | 3.5% | -5.0% | -22.5% | -12.7% | 1.0% | -6.2% |
| Margem EBITDA | 1.1% | 4.3% | -4.1% | -110.3% | -10.9% | 3.6% | -3.1% |
| Margem Líquida | -0.9% | 2.6% | -5.9% | -27.5% | -4.2% | -0.8% | -3.0% |
| Margem FCF | 3.8% | 1.1% | -11.6% | -48.7% | -13.2% | 0.7% | -3.4% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -1.8% | 4.1% | -1.3% | -0.1% | -0.3% | -2.3% | -0.4% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $0.70 | $0.13 | $-1.90 | $-28.61 | $-8.56 | $0.37 | $-1.41 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $24.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $4.4M | $14.2M | $14.2M | $5.1M | $6.1M | $7.1M | $9.5M |
O que olhar em empresas de Consumer Defensive
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -8.09% |
| Retorno sobre capital investido | -3.00% |
| Retorno sobre ativos | -1.85% |
| Margem bruta | 33.95% |
| Margem operacional | -0.96% |
| Margem líquida | -0.89% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.19 |
| Liquidez corrente | 1.42 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -561.71 | 323.36 | -104.00 | -0.93 | -13.44 | -76.39 | -8.54 |
| P/VP | -346.37 | -13.56 | -9.63 | 12.14 | 16.67 | 17.11 | 2.31 |
| P/V | 5.27 | 8.51 | 6.18 | 1.04 | 0.56 | 0.58 | 0.27 |
| Margem Bruta | 43.5% | 42.3% | 38.5% | 32.9% | 31.7% | 41.2% | 34.6% |
| Margem Operacional | -0.1% | 3.5% | -5.0% | -22.5% | -12.7% | 1.0% | -6.2% |
| Margem Líquida | -0.9% | 2.6% | -5.9% | -27.5% | -4.2% | -0.8% | -3.0% |
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