Demonstrações financeiras detalhadas de Celcuity Inc. (CELC): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $82.58, CELC apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -350.78%. A capitalização de mercado é de $4.0B.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custo da Receita | $73059 | $104704 | $223037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $167000 |
| Lucro Bruto | -$73059 | -$104704 | -$223037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$167000 |
| P&D | $3.1M | $5.0M | $6.3M | $6.3M | $7.7M | $25.8M | $35.3M | $60.6M | $104.2M | $145.0M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $263664 | $972518 | $1.6M | $1.8M | $2.1M | $2.6M | $4.4M | $5.6M | $9.1M | $27.2M |
| Despesas Operacionais | $3.3M | $6.0M | $7.9M | $7.8M | $9.6M | $28.4M | $39.4M | $66.2M | $113.3M | $172.2M |
| Lucro Operacional | -$3.3M | -$6.0M | -$7.9M | -$7.8M | -$9.6M | -$28.4M | -$39.4M | -$66.2M | -$113.3M | -$172.2M |
| EBITDA | -$3.3M | -$5.8M | -$7.7M | -$7.5M | -$9.2M | -$28.0M | -$38.1M | -$58.3M | -$101.4M | -$159.7M |
| Despesas com Juros | 0 | $451664 | $111 | $159 | $120 | $1.3M | $2.1M | $5.3M | $10.3M | $17.1M |
| Lucro Antes de Impostos | -$3.3M | -$6.3M | -$7.5M | -$7.4M | -$9.5M | -$29.6M | -$40.4M | -$63.8M | -$111.8M | -$177.0M |
| Imposto | 0 | $48175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$3.3M | -$6.3M | -$7.5M | -$7.4M | -$9.5M | -$29.6M | -$40.4M | -$63.8M | -$111.8M | -$177.0M |
| LPA | $-0.49 | $-0.84 | $-0.74 | $-0.69 | $-0.89 | $-2.28 | $-2.68 | $-2.69 | $-2.83 | $-3.78 |
| LPA Diluído | $-0.49 | $-0.84 | $-0.74 | $-0.69 | $-0.89 | $-2.28 | $-2.68 | $-2.69 | $-2.83 | $-3.78 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $6.7M | $7.5M | $10.1M | $10.2M | $10.3M | $13.4M | $15.4M | $23.7M | $39.4M | $52.5M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | 0 | 0 | -$47000 | 0 |
| Lucro Operacional | -$42.8M | -$49.2M | -$50.5M | -$66.1M |
| EBITDA | -$39.2M | -$44.8M | -$46.7M | -$54.6M |
| Lucro Líquido | -$43.8M | -$51.0M | -$52.8M | -$78.9M |
| LPA | $-0.92 | $-0.96 | $-0.97 | $-1.44 |
| LPA Diluído | $-0.92 | $-0.96 | $-0.97 | $-1.44 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $5.9M | $2.6M | $15.9M | $18.7M | $11.6M | $84.3M | $24.6M | $30.7M | $22.5M | $165.7M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | $21.6M | $9.0M | $22009 | $22009 | 0 | $144.0M | $149.9M | $212.6M | $275.8M |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $298764 | $203665 | $805882 | $1.6M | 0 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $5.9M | $24.5M | $25.2M | $19.3M | $12.2M | $85.4M | $175.2M | $190.6M | $244.6M | $465.7M |
| Imobilizado | $144912 | $280056 | $813613 | $1.0M | $789787 | $554345 | $506560 | $628801 | $552017 | $550000 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $6.1M | $32.0M | $26.0M | $20.3M | $13.0M | $85.9M | $175.7M | $191.2M | $245.1M | $466.6M |
| Contas a Pagar | $331534 | $71913 | $119811 | $142773 | $217377 | $1.5M | $2.6M | $5.1M | $9.4M | $6.4M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $194198 | 0 | 0 | $54000 |
| Passivos Circulantes | $445359 | $578053 | $662332 | $911327 | $1.2M | $2.5M | $6.9M | $14.2M | $31.7M | $44.2M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14.6M | $35.0M | $37.0M | $97.7M | $195.3M |
| Passivos Totais | $445359 | $578053 | $682210 | $983229 | $1.3M | $17.2M | $41.9M | $51.5M | $129.5M | $366.0M |
| Reservas | -$8.3M | -$2.0M | -$9.5M | -$16.8M | -$26.3M | -$55.9M | -$96.3M | -$160.1M | -$271.9M | -$448.9M |
| Patrimônio Líquido | $5.6M | $31.4M | $25.3M | $19.3M | $11.7M | $68.7M | $133.8M | $139.8M | $115.6M | $100.6M |
| Dívida Total | 0 | 0 | $25608 | $256137 | $262488 | $14.9M | $35.2M | $37.4M | $98.0M | $195.4M |
| Dívida Líquida | -$5.9M | -$24.2M | -$24.9M | -$18.5M | -$11.4M | -$69.4M | -$133.3M | -$143.1M | -$137.2M | -$246.1M |
| Capital de Giro | $5.5M | $23.9M | $24.6M | $18.3M | $11.0M | $82.8M | $168.3M | $176.4M | $212.8M | $421.5M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $74.3M | $165.7M | $145.2M | $182.0M |
| Ativos Totais | $476.0M | $466.6M | $410.2M | $828.2M |
| Passivos Totais | $359.0M | $366.0M | $356.6M | $841.0M |
| Patrimônio Líquido | $117.0M | $100.6M | $53.5M | -$12.8M |
| Dívida Total | $320.3M | $195.4M | $195.6M | $754.4M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$3.3M | -$6.3M | -$7.5M | -$7.4M | -$9.5M | -$29.6M | -$40.4M | -$63.8M | -$111.8M | -$177.0M |
| Depreciação e Amortização | $73059 | $104704 | $223037 | $338996 | $385591 | $303235 | $210918 | $142772 | $130000 | $167000 |
| Compensação em Ações | $187306 | $874386 | $1.2M | $1.0M | $1.8M | $2.6M | $4.6M | $4.9M | $7.0M | $21.4M |
| Variação Capital de Giro | $161755 | -$101909 | -$73431 | -$62239 | $179016 | $819811 | -$1.2M | $3.9M | $18.3M | -$2.7M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$2.9M | -$4.9M | -$6.1M | -$6.0M | -$7.1M | -$20.3M | -$36.0M | -$53.8M | -$83.5M | -$153.3M |
| CapEx | -$40903 | -$239848 | -$629608 | -$380201 | -$89371 | -$81898 | -$158768 | -$97644 | -$249878 | -$249000 |
| Aquisições | 0 | 0 | $4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -$55138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$2.9M | -$5.2M | -$6.7M | -$6.4M | -$7.2M | -$20.4M | -$36.2M | -$53.9M | -$83.7M | -$153.5M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$44.8M | -$36.4M | -$55.1M | -$55.4M |
| CapEx | -$97000 | -$53000 | -$249000 | -$51000 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$44.9M | -$36.5M | -$55.3M | -$55.5M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $6.8M | $9.5M | $5.3M | $6.9M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -88.9% | -19.7% | +1.6% | -28.7% | -212.5% | -36.4% | -58.0% | -75.3% | -58.4% |
| Crescimento LPA (anual) | | -71.4% | +11.9% | +6.8% | -29.0% | -156.2% | -17.5% | -0.4% | -5.2% | -33.6% |
| Variação de Ações (anual) | | +11.1% | +35.7% | +1.0% | +0.4% | +30.3% | +15.2% | +53.6% | +66.6% | +33.2% |
| Crescimento FCF (anual) | | -77.1% | -29.3% | +4.9% | -13.4% | -181.9% | -77.3% | -49.1% | -55.3% | -83.4% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.8% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.44 | $-0.70 | $-0.66 | $-0.62 | $-0.70 | $-1.52 | $-2.35 | $-2.28 | $-2.12 | $-2.92 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $6.7M | $7.5M | $10.1M | $10.2M | $10.3M | $13.4M | $15.4M | $23.7M | $39.4M | $52.5M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -350.78% |
| Retorno sobre capital investido | -28.14% |
| Retorno sobre ativos | -27.35% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -59.02 |
| Liquidez corrente | 8.93 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 7.11 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -29.16 | -22.56 | -32.42 | -15.42 | -10.29 | -5.79 | -5.23 | -5.42 | -4.63 | -26.39 |
| P/VP | 17.11 | 4.50 | 9.58 | 5.64 | 8.04 | 2.57 | 1.61 | 2.47 | 4.47 | 52.11 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |