Demonstrações financeiras detalhadas de Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Creative Medical Technology Holdings, Inc. registou receitas de $6000 no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -48.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -17.3%, margem operacional -2080.0%, margem líquida -2013.6%.
Ao preço atual de $0.82, CELZ apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -86.70%. A capitalização de mercado é de $2M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 0 | $4800 | $124400 | $165500 | $164500 | $87754 | $88600 | $9000 | $11000 | $6000 |
| Custo da Receita | $766072 | $8000 | $70375 | $45499 | $50596 | $47949 | $28491 | $3600 | $4400 | $2194 |
| Lucro Bruto | -$766072 | -$3200 | $54025 | $120001 | $113904 | $39805 | $60109 | $5400 | $6600 | $3806 |
| P&D | $85334 | $260085 | $96621 | 0 | 0 | $109180 | $6.3M | $2.0M | $2.4M | $2.3M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $664984 | $898526 | $1.1M | $1.2M | $1.2M | $3.0M | $3.9M | $3.6M | $3.2M | $3.8M |
| Despesas Operacionais | $759674 | $1.2M | $1.2M | $1.3M | $1.2M | $3.2M | $10.3M | $5.6M | $5.8M | $6.1M |
| Lucro Operacional | -$766072 | -$1.2M | -$1.1M | -$1.1M | -$1.1M | -$3.1M | -$10.2M | -$5.6M | -$5.7M | -$6.1M |
| EBITDA | -$750318 | -$1.2M | -$1.1M | -$6.6M | -$35.0M | $23.6M | -$10.1M | -$5.2M | -$5.4M | -$6.0M |
| Despesas com Juros | $6398 | $377587 | $1.4M | $1.9M | $1.2M | $4.3M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$766072 | -$2.7M | -$13.7M | -$8.5M | -$36.3M | $19.2M | -$10.1M | -$5.3M | -$5.5M | -$6.0M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$766072 | -$2.7M | -$13.7M | -$8.5M | -$36.3M | $19.2M | -$10.1M | -$5.3M | -$5.5M | -$6.0M |
| LPA | $-5471.94 | $-17379.79 | $-11351.33 | $-5017.67 | $-626.88 | $73.75 | $-9.28 | $-3.76 | $-3.71 | $-2.52 |
| LPA Diluído | $-5471.94 | $-17379.79 | $-11351.33 | $-5017.67 | $-626.88 | $56.10 | $-9.28 | $-3.76 | $-3.71 | $-2.52 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $140 | $153 | $1203 | $2068 | $57946 | $324861 | $1.1M | $1.4M | $1.5M | $2.4M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | 0 | $3000 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | -$31059 | $2006 | 0 | -$22918 |
| Lucro Operacional | -$1.3M | -$1.9M | -$1.5M | -$1.6M |
| EBITDA | -$1.2M | -$1.9M | -$1.4M | -$1.5M |
| Lucro Líquido | -$1.2M | -$1.9M | -$1.4M | -$1.5M |
| LPA | $-0.48 | $-0.73 | $-0.38 | $-0.41 |
| LPA Diluído | $-0.48 | $-0.73 | $-0.38 | $-0.41 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $221868 | $13697 | $304056 | $88648 | $98012 | $10.7M | $8.3M | $3.5M | $5.9M | $7.2M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10.1M | $6.5M | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | $4801 | $9600 | $5600 | 0 | $2485 | 0 | 0 | 0 | $52084 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10866 | $10194 | $6594 | $2194 | 0 |
| Ativos Circulantes | $221868 | $18498 | $313656 | $94248 | $98012 | $10.7M | $18.7M | $10.3M | $6.1M | $7.4M |
| Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $100644 | $184649 | $163505 | $436555 | $619763 | $527679 | $435595 | $441011 | $530559 | $407230 |
| Ativos Totais | $322512 | $203147 | $477161 | $530803 | $717775 | $11.3M | $19.2M | $10.7M | $6.7M | $7.8M |
| Contas a Pagar | $66385 | $237566 | $331838 | $320785 | $350899 | $761862 | $3.3M | $317280 | $273530 | $270686 |
| Dívida de Curto Prazo | $102600 | $501748 | $682056 | $1.1M | $788701 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14194 |
| Passivos Circulantes | $453864 | $2.4M | $4.5M | $8.6M | $40.5M | $1.1M | $3.3M | $371394 | $327644 | $284880 |
| Dívida de Longo Prazo | $25000 | $915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $480303 | $2.4M | $4.5M | $8.6M | $40.5M | $1.1M | $3.3M | $371394 | $327644 | $284880 |
| Reservas | -$766572 | -$3.4M | -$17.1M | -$25.6M | -$61.9M | -$43.7M | -$53.8M | -$59.1M | -$64.6M | -$70.6M |
| Patrimônio Líquido | -$157791 | -$2.2M | -$4.0M | -$8.1M | -$39.8M | $10.2M | $15.9M | $10.3M | $6.3M | $7.5M |
| Dívida Total | $125000 | $513463 | $682056 | $1.1M | $788701 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14194 |
| Dívida Líquida | -$96868 | $499766 | $378000 | $973618 | $690689 | -$10.7M | -$18.4M | -$10.0M | -$5.9M | -$7.2M |
| Capital de Giro | -$231996 | -$2.4M | -$4.2M | -$8.5M | -$40.4M | $9.7M | $15.4M | $9.9M | $5.8M | $7.1M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $5.4M | $7.2M | $5.7M | $8.7M |
| Ativos Totais | $5.9M | $7.8M | $6.4M | $9.4M |
| Passivos Totais | $261353 | $284880 | $307649 | $698595 |
| Patrimônio Líquido | $5.6M | $7.5M | $6.1M | $8.7M |
| Dívida Total | $14194 | $14194 | $14194 | 0 |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$766072 | -$2.7M | -$13.7M | -$8.5M | -$36.3M | $19.2M | -$10.1M | -$5.3M | -$5.5M | -$6.0M |
| Depreciação e Amortização | $9356 | $15995 | $21144 | $26950 | $66792 | $92084 | $92084 | $94584 | $110452 | $121743 |
| Compensação em Ações | $2565 | $144160 | $1877 | 0 | $170323 | $595380 | $68746 | $36648 | $36648 | $3485 |
| Variação Capital de Giro | $308919 | $158062 | $129426 | $62202 | $692794 | $249465 | $2.2M | -$2.8M | $45089 | $13335 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$445232 | -$889621 | -$1.1M | -$1.2M | -$434556 | -$2.2M | -$7.8M | -$8.0M | -$5.3M | -$5.9M |
| CapEx | -$10000 | 0 | 0 | $3 | -$250000 | 0 | 0 | -$100000 | 0 | -$5 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$270952 | -$174964 | -$10000 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$455232 | -$889621 | -$1.1M | -$1.2M | -$684556 | -$2.2M | -$7.8M | -$8.1M | -$5.3M | -$5.9M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.2M | -$1.9M | -$1.3M | -$1.5M |
| CapEx | 0 | $4 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.2M | -$1.9M | -$1.3M | -$1.5M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | | +2491.7% | +33.0% | -0.6% | -46.7% | +1.0% | -89.8% | +22.2% | -45.5% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -247.1% | -413.5% | +37.9% | -328.2% | +152.9% | -152.8% | +47.9% | -3.9% | -9.1% |
| Crescimento LPA (anual) | | -217.6% | +34.7% | +55.8% | +87.5% | +111.8% | -112.6% | +59.5% | +1.3% | +32.1% |
| Variação de Ações (anual) | | +9.3% | +686.3% | +71.9% | +2702.0% | +460.6% | +236.5% | +28.8% | +5.2% | +61.0% |
| Crescimento FCF (anual) | | -95.4% | -18.3% | -15.3% | +43.6% | -223.7% | -251.9% | -4.2% | +34.8% | -10.5% |
| Margem Bruta | | -66.7% | 43.4% | 72.5% | 69.2% | 45.4% | 67.8% | 60.0% | 60.0% | 63.4% |
| Margem Operacional | | -24537.6% | -895.7% | -682.9% | -677.7% | -3562.2% | -11562.5% | -62445.9% | -52216.9% | -102380.2% |
| Margem EBITDA | | -24204.4% | -878.7% | -3964.5% | -21294.1% | 26873.2% | -11345.3% | -57688.8% | -48936.6% | -100324.8% |
| Margem Líquida | | -55398.1% | -10977.2% | -5126.1% | -22082.2% | 21892.8% | -11449.3% | -58739.7% | -49940.7% | -99916.8% |
| Margem FCF | | -18533.8% | -845.9% | -733.0% | -416.1% | -2525.0% | -8800.2% | -90309.8% | -48193.6% | -97607.4% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-3251.66 | $-5814.52 | $-874.70 | $-586.60 | $-11.81 | $-6.82 | $-7.13 | $-5.77 | $-3.58 | $-2.46 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $140 | $153 | $1203 | $2068 | $57946 | $260505 | $1.1M | $1.4M | $1.5M | $2.4M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -86.70% |
| Retorno sobre capital investido | -71.90% |
| Retorno sobre ativos | -64.42% |
| Margem bruta | -1732.37% |
| Margem operacional | -208004.40% |
| Margem líquida | -201355.37% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 12.91 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -4.32 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -63.60 | -0.50 | -0.65 | -0.04 | -0.22 | 0.30 | -0.41 | -1.23 | -0.62 | -0.78 |
| P/VP | -308.76 | -0.59 | -2.23 | -0.06 | -0.20 | 0.56 | 0.26 | 0.63 | 0.54 | 0.62 |
| P/V | 0.00 | 274.92 | 71.66 | 2.81 | 48.96 | 65.61 | 47.01 | 721.02 | 310.89 | 778.38 |
| Margem Bruta | 0.0% | -66.7% | 43.4% | 72.5% | 69.2% | 45.4% | 67.8% | 60.0% | 60.0% | 63.4% |
| Margem Operacional | 0.0% | -24537.6% | -895.7% | -682.9% | -677.7% | -3562.2% | -11562.5% | -62445.9% | -52216.9% | -102380.2% |
| Margem Líquida | 0.0% | -55398.1% | -10977.2% | -5126.1% | -22082.2% | 21892.8% | -11449.3% | -58739.7% | -49940.7% | -99916.8% |