Demonstrações financeiras detalhadas de Co-Diagnostics, Inc. (CODX): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Co-Diagnostics, Inc. registou receitas de $622489 no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -61.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 8.1%, margem operacional -41.7%, margem líquida -65.2%.
Ao preço atual de $0.94, CODX apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -210.99%. A capitalização de mercado é de $1M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 0 | $7662 | $39911 | $214974 | $74.6M | $97.9M | $34.2M | $6.8M | $3.9M | $622489 |
| Custo da Receita | $37491 | $302 | $9391 | $112431 | $16.6M | $11.6M | $5.5M | $4.2M | $999124 | $222377 |
| Lucro Bruto | -$37491 | $7360 | $30520 | $102543 | $58.0M | $86.3M | $28.7M | $2.6M | $2.9M | $400112 |
| P&D | $731474 | $1.0M | $1.4M | $1.4M | $3.2M | $15.0M | $17.4M | $23.0M | $21.0M | $19.1M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $919000 | $3.5M | $4.7M | $4.6M | $12.9M | $24.9M | $21.6M | $21.1M | $20.6M | $11.4M |
| Despesas Operacionais | $1.7M | $4.6M | $6.1M | $6.0M | $16.3M | $40.2M | $55.7M | $45.3M | $43.0M | $31.7M |
| Lucro Operacional | -$1.7M | -$4.6M | -$6.1M | -$5.9M | $41.7M | $46.1M | -$27.0M | -$42.7M | -$40.1M | -$31.3M |
| EBITDA | -$1.7M | -$6.6M | -$6.1M | -$6.0M | $41.8M | $46.0M | -$10.3M | -$36.9M | -$36.2M | -$47.4M |
| Despesas com Juros | $240720 | $310233 | $134947 | $106437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$1.9M | -$7.0M | -$6.3M | -$6.2M | $42.6M | $45.6M | -$18.8M | -$38.1M | -$37.6M | -$48.5M |
| Imposto | 0 | 0 | -$18960 | 0 | $90536 | $9.0M | -$4.6M | -$2.8M | $57368 | -$1.6M |
| Lucro Líquido | -$1.9M | -$7.0M | -$6.3M | -$6.2M | $42.5M | $36.7M | -$14.2M | -$35.3M | -$37.6M | -$46.9M |
| LPA | $-5.10 | $-18.90 | $-15.00 | $-11.09 | $1.59 | $38.10 | $-13.57 | $-36.00 | $-37.20 | $-35.25 |
| LPA Diluído | $-5.10 | $-18.90 | $-15.00 | $-11.09 | $1.52 | $36.90 | $-13.57 | $-36.00 | $-37.20 | $-35.25 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $372739 | $365344 | $416154 | $558564 | $933345 | $996790 | $1.0M | $978220 | $1.0M | $1.3M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $145380 | $263922 | $145954 | $166131 |
| Lucro Bruto | $119095 | $121526 | -$303259 | $120828 |
| Lucro Operacional | -$7.0M | -$7.7M | -$9.2M | -$6.2M |
| EBITDA | -$6.8M | -$26.0M | -$8.9M | -$5.9M |
| Lucro Líquido | -$5.9M | -$25.7M | -$9.1M | -$6.3M |
| LPA | $-4.66 | $-16.54 | $-4.06 | $-1.46 |
| LPA Diluído | $-4.66 | $-16.54 | $-4.06 | $-1.46 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $998737 | $3.5M | $950237 | $893138 | $43.0M | $88.6M | $23.0M | $14.9M | $2.9M | $11.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $4.3M | $1.3M | $58.3M | $43.6M | $26.8M | 0 |
| Contas a Receber | $3183 | 0 | $13420 | $131382 | $12.1M | $20.9M | $5.4M | $330881 | $132570 | $190375 |
| Estoque | 0 | $9068 | $18153 | $197168 | $8.0M | $2.0M | $5.3M | $1.7M | $1.1M | $992397 |
| Ativos Circulantes | $1.2M | $4.5M | $1.1M | $1.6M | $68.4M | $115.1M | $92.7M | $62.1M | $32.3M | $13.7M |
| Imobilizado | $87429 | $165567 | $156138 | $196832 | $949639 | $1.9M | $2.9M | $6.0M | $4.9M | $3.5M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14.7M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $27.2M | $26.8M | $26.4M | $26.1M | $7.2M |
| Ativos Totais | $1.3M | $4.7M | $1.6M | $2.2M | $71.2M | $160.0M | $123.1M | $95.3M | $64.0M | $24.7M |
| Contas a Pagar | $104934 | $40819 | $148967 | $5959 | $598318 | $607506 | $952296 | $1.5M | $3.3M | $1.9M |
| Dívida de Curto Prazo | $2.9M | 0 | $1.9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $3.8M | $628256 | $2.4M | $328070 | $4.1M | $12.6M | $3.9M | $5.7M | $7.3M | $3.5M |
| Dívida de Longo Prazo | $445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $574301 |
| Passivos Totais | $4.3M | $811802 | $2.6M | $478070 | $4.5M | $25.6M | $8.6M | $9.3M | $9.7M | $4.1M |
| Reservas | -$5.5M | -$12.4M | -$18.7M | -$25.0M | $17.5M | $54.2M | $39.9M | $4.6M | -$33.0M | -$80.4M |
| Patrimônio Líquido | -$3.0M | $3.9M | -$1.1M | $1.7M | $66.7M | $134.5M | $114.5M | $86.0M | $54.3M | $20.6M |
| Dívida Total | $3.4M | 0 | $1.9M | 0 | 0 | 0 | $347917 | $3.0M | $2.2M | $1.2M |
| Dívida Líquida | $2.4M | -$3.5M | $958335 | -$893138 | -$47.3M | -$89.9M | -$80.9M | -$55.6M | -$27.6M | -$10.6M |
| Capital de Giro | -$2.6M | $3.8M | -$1.3M | $1.3M | $64.3M | $102.5M | $88.9M | $56.4M | $25.0M | $10.2M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $11.4M | $11.9M | $8.2M | $3.6M |
| Ativos Totais | $44.7M | $24.7M | $21.5M | $16.6M |
| Passivos Totais | $4.9M | $4.1M | $5.5M | $3.9M |
| Patrimônio Líquido | $39.8M | $20.6M | $16.0M | $12.7M |
| Dívida Total | $1.5M | $1.2M | $2.0M | $1.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$1.9M | -$7.0M | -$6.3M | -$6.2M | $42.5M | $36.7M | -$14.2M | -$35.3M | -$37.6M | -$46.9M |
| Depreciação e Amortização | $37491 | $45758 | $50765 | $65902 | $138635 | $335363 | $1.3M | $1.2M | $1.4M | $1.1M |
| Compensação em Ações | $69565 | $2.0M | $1.3M | $1.1M | $2.7M | $5.5M | $7.5M | $8.3M | $5.4M | $2.2M |
| Variação Capital de Giro | $487847 | -$504747 | $769770 | -$818281 | -$16.8M | -$2.9M | $6.2M | $5.6M | $2.8M | -$3.2M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.3M | -$3.2M | -$4.1M | -$5.5M | $28.2M | $41.1M | $6.6M | -$22.1M | -$29.2M | -$29.1M |
| CapEx | -$12241 | -$129306 | -$41336 | -$113246 | -$774397 | -$669463 | -$1.4M | -$1.4M | -$748352 | -$700047 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | -$322000 | -$714500 | $1.7M | 0 | 0 | -$143750 | -$102566 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$14.2M | -$1.4M | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.3M | -$3.3M | -$4.1M | -$5.6M | $27.4M | $40.4M | $5.1M | -$23.4M | -$29.9M | -$29.8M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$5.9M | -$6.2M | -$7.8M | -$7.2M |
| CapEx | -$75105 | -$131969 | -$142017 | -$18281 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$6.0M | -$6.3M | -$8.0M | -$7.2M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $500585 | $291975 | $219114 | $213752 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | | +420.9% | +438.6% | +34579.9% | +31.3% | -65.0% | -80.1% | -42.5% | -84.1% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -260.8% | +9.9% | +1.2% | +785.6% | -13.7% | -138.8% | -148.2% | -6.5% | -24.6% |
| Crescimento LPA (anual) | | -270.6% | +20.6% | +26.1% | +114.3% | +2296.2% | -135.6% | -165.3% | -3.3% | +5.2% |
| Variação de Ações (anual) | | -2.0% | +13.9% | +34.2% | +67.1% | +6.8% | +5.3% | -6.8% | +3.4% | +31.5% |
| Crescimento FCF (anual) | | -152.2% | -23.4% | -36.8% | +585.8% | +47.5% | -87.3% | -556.1% | -27.5% | +0.2% |
| Margem Bruta | | 96.1% | 76.5% | 47.7% | 77.7% | 88.2% | 84.0% | 38.6% | 74.5% | 64.3% |
| Margem Operacional | | -59567.6% | -15328.6% | -2741.6% | 55.9% | 47.1% | -78.8% | -626.9% | -1023.7% | -5025.5% |
| Margem EBITDA | | -86177.7% | -15249.0% | -2801.8% | 56.1% | 47.0% | -30.1% | -541.4% | -924.7% | -7615.4% |
| Margem Líquida | | -90827.9% | -15714.3% | -2882.0% | 57.0% | 37.5% | -41.6% | -518.7% | -961.4% | -7533.6% |
| Margem FCF | | -43601.0% | -10326.4% | -2622.8% | 36.7% | 41.3% | 15.0% | -344.2% | -763.8% | -4793.2% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | 0.3% | -0.0% | 0.2% | 19.7% | 24.5% | 7.3% | -0.2% | 3.3% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-3.55 | $-9.14 | $-9.90 | $-10.09 | $29.35 | $40.54 | $4.90 | $-23.97 | $-29.57 | $-22.43 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $368698 | $365344 | $416154 | $558564 | $890671 | $962485 | $1.0M | $978220 | $1.0M | $1.3M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -210.99% |
| Retorno sobre capital investido | -200.40% |
| Retorno sobre ativos | -283.63% |
| Margem bruta | 8.07% |
| Margem operacional | -4170.14% |
| Margem líquida | -6523.04% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.14 |
| Liquidez corrente | 1.81 |
| Piotroski F-Score | 1 |
| Altman Z-Score | -7.22 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -34.18 | -4.19 | -2.98 | -2.42 | 175.47 | 7.03 | -5.57 | -1.11 | -0.60 | -0.14 |
| P/VP | -21.46 | 7.51 | -17.57 | 8.63 | 3.73 | 1.92 | 0.69 | 0.45 | 0.42 | 0.33 |
| P/V | 0.00 | 3776.46 | 466.09 | 69.76 | 3.33 | 2.63 | 2.32 | 5.73 | 5.81 | 10.83 |
| Margem Bruta | 0.0% | 96.1% | 76.5% | 47.7% | 77.7% | 88.2% | 84.0% | 38.6% | 74.5% | 64.3% |
| Margem Operacional | 0.0% | -59567.6% | -15328.6% | -2741.6% | 55.9% | 47.1% | -78.8% | -626.9% | -1023.7% | -5025.5% |
| Margem Líquida | 0.0% | -90827.9% | -15714.3% | -2882.0% | 57.0% | 37.5% | -41.6% | -518.7% | -961.4% | -7533.6% |