Demonstrações financeiras detalhadas de Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares (COOT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 6.8%, margem operacional 0.6%, margem líquida -1.4%.
Ao preço atual de $0.46, COOT apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -27.31%. A capitalização de mercado é de $14M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $12.3M | $24.9M | $19.3M | $22.5M | $41.7M |
| Custo da Receita | $9.3M | $18.8M | $16.0M | $18.6M | $38.2M |
| Lucro Bruto | $3.0M | $6.1M | $5.0M | $3.9M | $3.5M |
| P&D | 0 | 0 | $28496 | $11464 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.8M | $3.2M | $1.6M | $2.0M | $3.6M |
| Despesas Operacionais | $2.2M | $3.6M | $2.4M | $2.0M | $3.1M |
| Lucro Operacional | $745928 | $2.5M | $2.6M | $2.0M | $339677 |
| EBITDA | $1.4M | $3.0M | $2.9M | $2.2M | $691037 |
| Despesas com Juros | 0 | $5027 | $612735 | $547698 | $1.4M |
| Lucro Antes de Impostos | $789392 | $2.2M | $2.0M | -$14.0M | -$1.3M |
| Imposto | 0 | 0 | $109878 | $209058 | $49094 |
| Lucro Líquido | -$736738 | -$1.2M | $1.4M | -$14.4M | -$1.2M |
| LPA | $-0.05 | $-0.08 | $0.05 | $-0.73 | $-0.06 |
| LPA Diluído | $-0.05 | $-0.08 | $0.05 | $-0.73 | $-0.06 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $11.8M | $11.8M | $18.6M | $19.9M | $20.5M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.3M | $308162 | $80773 | $514140 | $1.5M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $974560 | $4.9M | $4.4M | $3.0M | $6.0M |
| Estoque | 0 | 0 | $3.1M | $4.1M | $6.0M |
| Ativos Circulantes | $1.4M | $357947 | $6.5M | $11.4M | $15.7M |
| Imobilizado | 0 | 0 | $7.7M | $16.0M | $16.5M |
| Ágio | $3.4M | $3.6M | $1.7M | $1.7M | $2.6M |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $120.7M | $127.9M | $31.3M | $30.0M | $35.0M |
| Contas a Pagar | $3.3M | $3.3M | $9.9M | $9.9M | $12.8M |
| Dívida de Curto Prazo | $5.8M | $1.3M | $3.6M | $7.2M | $15.5M |
| Passivos Circulantes | $92115 | $2.8M | $10.2M | $18.4M | $28.3M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | $5.1M | $9.9M | $694801 |
| Passivos Totais | $1.6M | $3.0M | $15.3M | $29.1M | $29.7M |
| Reservas | -$736738 | -$2.7M | $2.5M | -$18.0M | -$19.3M |
| Patrimônio Líquido | $119.1M | $124.9M | $4.2M | -$882000 | $3.0M |
| Dívida Total | $7.3M | $1.3M | $6.4M | $18.1M | $17.1M |
| Dívida Líquida | $6.0M | $1.0M | $6.3M | $17.6M | $15.5M |
| Capital de Giro | $1.3M | -$2.4M | -$3.7M | -$7.0M | -$12.7M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $1.1M | -$1.2M | $954238 | -$14.4M | -$1.2M |
| Depreciação e Amortização | $536550 | 0 | $380910 | $498566 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$2.2M | $1.4M | -$3.0M | $3.1M | $755415 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$666054 | -$1.1M | $689796 | -$2.2M | $958091 |
| CapEx | -$124775 | -$345777 | -$2.8M | -$4.0M | -$1.4M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -$104.9M | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$790829 | -$1.1M | -$2.1M | -$6.2M | -$410134 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +102.7% | -22.3% | +16.3% | +85.4% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -68.5% | +215.4% | -1108.5% | +91.5% |
| Crescimento LPA (anual) | | -59.1% | +167.2% | -1525.8% | +91.8% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +58.0% | +6.7% | +2.9% |
| Crescimento FCF (anual) | | -35.6% | -98.7% | -189.1% | +93.3% |
| Margem Bruta | 24.3% | 24.5% | 25.8% | 17.5% | 8.3% |
| Margem Operacional | 6.1% | 10.0% | 13.3% | 8.9% | 0.8% |
| Margem EBITDA | 11.1% | 11.9% | 14.9% | 9.9% | 1.7% |
| Margem Líquida | -6.0% | -5.0% | 7.4% | -64.2% | -2.9% |
| Margem FCF | -6.4% | -4.3% | -11.0% | -27.4% | -1.0% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0.0% | 0.0% | 5.6% | -1.5% | -3.6% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.07 | $-0.09 | $-0.11 | $-0.31 | $-0.02 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $11.8M | $11.8M | $18.6M | $19.9M | $20.5M |
O que olhar em empresas de Consumer Defensive
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -27.31% |
| Retorno sobre capital investido | 0.57% |
| Retorno sobre ativos | -0.89% |
| Margem bruta | 6.80% |
| Margem operacional | 0.62% |
| Margem líquida | -1.37% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 6.57 |
| Liquidez corrente | 0.59 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0.49 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -210.25 | -139.92 | 227.16 | -1.77 | -18.99 |
| P/VP | 1.00 | 1.01 | 51.73 | -29.13 | 7.68 |
| P/V | 9.67 | 5.05 | 11.21 | 1.14 | 0.56 |
| Margem Bruta | 24.3% | 24.5% | 25.8% | 17.5% | 8.3% |
| Margem Operacional | 6.1% | 10.0% | 13.3% | 8.9% | 0.8% |
| Margem Líquida | -6.0% | -5.0% | 7.4% | -64.2% | -2.9% |