Demonstrações financeiras detalhadas de Cloudastructure Inc. Cl A (CSAI): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Cloudastructure Inc. Cl A registou receitas de $5.1M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 123.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35.9%, margem operacional -142.9%, margem líquida -145.2%.
Ao preço atual de $3.21, CSAI apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -138.21%. A capitalização de mercado é de $2M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $91000 | $421000 | $489000 | $607000 | $1.4M | $5.1M |
| Custo da Receita | $73000 | $937000 | $774000 | $725000 | $990000 | $3.6M |
| Lucro Bruto | $18000 | -$516000 | -$285000 | -$118000 | $374000 | $1.5M |
| P&D | $275000 | $1.6M | $3.7M | $2.0M | $1.3M | $1.9M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.2M | $6.4M | $7.5M | $4.9M | $3.1M | $5.3M |
| Despesas Operacionais | $1.5M | $8.0M | $11.1M | $8.8M | $6.6M | $9.6M |
| Lucro Operacional | -$1.4M | -$8.5M | -$11.4M | -$8.9M | -$6.2M | -$8.2M |
| EBITDA | -$1.2M | -$9.2M | -$11.4M | -$8.8M | -$6.5M | -$8.4M |
| Despesas com Juros | $657925 | $62000 | $10000 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$1.8M | -$9.3M | -$11.6M | -$9.0M | -$6.5M | -$8.5M |
| Imposto | $1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$1.8M | -$9.3M | -$11.6M | -$9.0M | -$6.5M | -$8.5M |
| LPA | $-3.90 | $-19.20 | $-24.00 | $-18.60 | $-13.50 | $-16.50 |
| LPA Diluído | $-3.90 | $-19.20 | $-24.00 | $-18.60 | $-13.50 | $-16.50 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $486385 | $486385 | $486385 | $486385 | $486385 | $627653 |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $1.5M | $1.8M | $1.3M | $1.2M |
| Lucro Bruto | $720000 | $36000 | $710000 | $610000 |
| Lucro Operacional | -$2.0M | -$1.8M | -$2.4M | -$2.1M |
| EBITDA | -$2.0M | -$1.8M | -$2.4M | -$1.7M |
| Lucro Líquido | -$2.1M | -$1.8M | -$2.8M | -$1.7M |
| LPA | $-4.20 | $-3.30 | $-4.07 | $-2.32 |
| LPA Diluído | $-4.20 | $-3.30 | $-4.07 | $-2.32 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $2.8M | $13.6M | $9.4M | $4.0M | $52000 | $8.5M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $23000 | $294000 | $301000 | $351000 | $196000 | $874000 |
| Estoque | 0 | 0 | $291000 | $315000 | $249000 | $304000 |
| Ativos Circulantes | $2.9M | $14.4M | $10.4M | $4.8M | $535000 | $9.8M |
| Imobilizado | $53000 | $356000 | $291000 | $125000 | $80000 | $305000 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | $1.7M | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $2.9M | $14.7M | $12.3M | $5.0M | $615000 | $10.1M |
| Contas a Pagar | $102000 | $396000 | $146000 | $27000 | $629000 | $531000 |
| Dívida de Curto Prazo | $1.8M | $1.6M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $2.4M | $2.3M | $179000 | $272000 | $1.1M | $1.2M |
| Dívida de Longo Prazo | $154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $3.2M | $2.3M | $178000 | $273000 | $1.1M | $1.2M |
| Reservas | -$4.4M | -$13.7M | -$25.3M | -$34.3M | -$40.9M | -$51.3M |
| Patrimônio Líquido | -$277000 | $12.4M | $12.1M | $4.7M | -$504000 | $8.9M |
| Dívida Total | $1.9M | $1.6M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida Líquida | -$919000 | -$12.1M | -$9.4M | -$4.0M | -$52000 | -$8.5M |
| Capital de Giro | $507000 | $12.1M | $10.2M | $4.6M | -$583000 | $8.6M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $6.4M | $8.5M | $5.8M | $3.8M |
| Ativos Totais | $8.7M | $10.1M | $7.8M | $6.0M |
| Passivos Totais | $1.9M | $1.2M | $2.7M | $2.4M |
| Patrimônio Líquido | $6.8M | $8.9M | $5.1M | $3.5M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | $1.3M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$1.8M | -$9.3M | -$11.6M | -$9.0M | -$6.5M | -$8.5M |
| Depreciação e Amortização | $3000 | $34000 | $196000 | $209000 | $72000 | $89000 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | $1.3M | $1.2M | $2.0M | $2.3M |
| Variação Capital de Giro | $19000 | -$465000 | -$802000 | $1.9M | $1.2M | -$870000 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.5M | -$9.0M | -$10.9M | -$5.7M | -$3.3M | -$6.9M |
| CapEx | -$51000 | -$337000 | -$1.8M | -$43000 | -$27000 | -$315000 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -$169000 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.5M | -$9.4M | -$12.7M | -$5.8M | -$3.3M | -$7.2M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.4M | -$1.3M | -$2.5M | -$1.9M |
| CapEx | -$106000 | -$59000 | -$58000 | $9000 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.5M | -$1.3M | -$2.6M | -$1.9M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | -$134000 |
| Compensação em Ações | $632000 | $514000 | $414000 | $377000 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +362.6% | +16.2% | +24.1% | +124.7% | +271.4% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -410.5% | -24.7% | +22.5% | +27.4% | -29.5% |
| Crescimento LPA (anual) | | -392.3% | -25.0% | +22.5% | +27.4% | -22.2% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +29.0% |
| Crescimento FCF (anual) | | -522.4% | -36.1% | +54.7% | +42.6% | -118.9% |
| Margem Bruta | 19.8% | -122.6% | -58.3% | -19.4% | 27.4% | 29.4% |
| Margem Operacional | -1580.2% | -2029.5% | -2337.4% | -1469.7% | -454.3% | -160.9% |
| Margem EBITDA | -1279.2% | -2191.4% | -2335.4% | -1449.3% | -473.8% | -165.3% |
| Margem Líquida | -2006.6% | -2214.3% | -2377.5% | -1483.9% | -479.1% | -167.0% |
| Margem FCF | -1651.6% | -2221.9% | -2602.7% | -948.8% | -242.2% | -142.8% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.1% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-3.09 | $-19.23 | $-26.17 | $-11.84 | $-6.79 | $-11.52 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $486385 | $486385 | $486385 | $486385 | $486385 | $627653 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -138.21% |
| Retorno sobre capital investido | -171.62% |
| Retorno sobre ativos | -141.03% |
| Margem bruta | 35.88% |
| Margem operacional | -142.87% |
| Margem líquida | -145.24% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.37 |
| Liquidez corrente | 4.96 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -0.72 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -259.62 | -52.73 | -42.19 | -54.44 | -75.00 | -1.46 |
| P/VP | -1777.85 | 39.68 | 40.54 | 105.21 | -977.11 | 1.70 |
| P/V | 5411.70 | 1169.75 | 1007.09 | 811.31 | 361.04 | 2.99 |
| Margem Bruta | 19.8% | -122.6% | -58.3% | -19.4% | 27.4% | 29.4% |
| Margem Operacional | -1580.2% | -2029.5% | -2337.4% | -1469.7% | -454.3% | -160.9% |
| Margem Líquida | -2006.6% | -2214.3% | -2377.5% | -1483.9% | -479.1% | -167.0% |