Demonstrações financeiras detalhadas de CID HoldCo, Inc. (DAIC): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 39.2%, margem operacional -219.4%, margem líquida -7.3%.
Ao preço atual de $2.01, DAIC apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 37.71%. A capitalização de mercado é de $2M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 0 | $591751 | $439640 | $172661 | $5.8M |
| Custo da Receita | 0 | $148560 | $86888 | 0 | $3.2M |
| Lucro Bruto | 0 | $443191 | $352752 | -$171228 | $2.6M |
| P&D | 0 | $712592 | $837453 | $759967 | $1.4M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $103950 | $571764 | $1.2M | $6.1M | $10.4M |
| Despesas Operacionais | $227840 | $1.3M | $2.0M | $1.3M | $11.9M |
| Lucro Operacional | -$227836 | -$841165 | -$1.7M | -$1.3M | -$9.2M |
| EBITDA | -$224668 | -$959425 | -$1.9M | -$1.5M | -$9.2M |
| Despesas com Juros | 0 | $8805 | 0 | $330967 | $404624 |
| Lucro Antes de Impostos | -$224668 | -$968230 | -$1.9M | -$1.9M | -$36.7M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | $133575 | 0 |
| Lucro Líquido | -$224668 | -$968230 | -$1.9M | -$2.0M | -$36.7M |
| LPA | $-0.14 | $-0.97 | $-1.95 | $-4.00 | $-44.50 |
| LPA Diluído | $-0.14 | $-0.97 | $-1.95 | $-5.00 | $-44.50 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $1.7M | $993080 | $993080 | $4.3M | $824720 |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Receita | $126833 | $778482 | $4.5M | $12214 |
| Lucro Bruto | $54538 | $278458 | $2.0M | -$157497 |
| Lucro Operacional | -$1.7M | -$4.0M | -$2.2M | -$4.1M |
| EBITDA | -$28.7M | -$4.2M | $27.7M | -$3.9M |
| Lucro Líquido | -$28.9M | -$4.2M | -$2.4M | -$4.5M |
| LPA | $-50.00 | $-3.75 | $-2.01 | $-3.75 |
| LPA Diluído | $-50.00 | $-3.75 | $-2.01 | $-3.75 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $790770 | $826582 | $605760 | $432533 | $865624 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | $112786 | $4778 | 0 | $3.6M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.4M |
| Ativos Circulantes | $1.3M | $939890 | $766383 | $432533 | $6.4M |
| Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.3M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | $254857 | $927176 | 0 | $2.9M |
| Ativos Totais | $307.9M | $1.2M | $1.7M | $6.6M | $10.7M |
| Contas a Pagar | 0 | $12441 | $1734 | $770276 | $4.1M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | $600000 | $1.7M |
| Passivos Circulantes | $452636 | $50434 | $44107 | $5.9M | $8.1M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $11.7M | $2.3M | $4.6M | $14.8M | $10.5M |
| Reservas | -$9.7M | -$1.3M | -$3.2M | -$13.8M | -$61.5M |
| Patrimônio Líquido | $296.3M | -$1.1M | -$3.0M | -$8.2M | $239466 |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | $600000 | $2.3M |
| Dívida Líquida | -$790770 | -$826582 | -$605760 | $167467 | $1.4M |
| Capital de Giro | $871811 | $889456 | $722276 | -$5.5M | -$1.7M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $6.5M | $1.4M | $865624 | $853728 |
| Ativos Totais | $10.8M | $7.4M | $10.7M | $7.8M |
| Passivos Totais | $9.0M | $9.6M | $10.5M | $11.9M |
| Patrimônio Líquido | $1.7M | -$2.1M | $239466 | -$4.1M |
| Dívida Total | $1.4M | $750102 | $2.3M | $1.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$224668 | -$968230 | -$1.9M | -$21.5M | -$36.7M |
| Depreciação e Amortização | 0 | 0 | 0 | $23586 | $36463 |
| Compensação em Ações | 0 | $35481 | $61817 | $197006 | $37827 |
| Variação Capital de Giro | -$366989 | -$62873 | -$53642 | $645943 | -$979028 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$593295 | -$877362 | -$1.7M | -$820934 | -$13.3M |
| CapEx | -$5 | -$254857 | -$672319 | $4 | -$670417 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | -$26775 | -$292.5M | -$16.0M | -$5.0M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$593300 | -$1.1M | -$2.3M | -$820930 | -$13.9M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$3.0M | -$685088 | -$9.6M | $93806 |
| CapEx | $110265 | -$593989 | -$186693 | $4 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$2.9M | -$1.3M | -$9.8M | $93806 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $5209 | $23653 | $8965 | $1753 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | | -25.7% | -60.7% | +3259.2% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -331.0% | -100.4% | -5.0% | -1702.6% |
| Crescimento LPA (anual) | | -622.2% | -100.3% | -104.9% | -1012.5% |
| Variação de Ações (anual) | | -40.6% | +0.0% | +335.8% | -80.9% |
| Crescimento FCF (anual) | | -90.8% | -106.7% | +64.9% | -1595.8% |
| Margem Bruta | | 74.9% | 80.2% | -99.2% | 45.4% |
| Margem Operacional | | -142.1% | -381.4% | -778.9% | -159.4% |
| Margem EBITDA | | -162.1% | -441.3% | -896.5% | -158.8% |
| Margem Líquida | | -163.6% | -441.3% | -1179.2% | -632.8% |
| Margem FCF | | -191.3% | -532.4% | -475.5% | -240.0% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -7.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.35 | $-1.14 | $-2.36 | $-0.19 | $-16.88 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $1.7M | $993080 | $993080 | $4.3M | $824720 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 3771.15% |
| Retorno sobre capital investido | 2576.90% |
| Retorno sobre ativos | -513.17% |
| Margem bruta | 39.20% |
| Margem operacional | -219.39% |
| Margem líquida | -730.20% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -0.44 |
| Liquidez corrente | 0.39 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -6759.26 | -935.90 | -467.35 | -228.12 | -0.25 |
| P/VP | 5.15 | -842.65 | -306.82 | -481.73 | 38.64 |
| P/V | 0.00 | 1531.36 | 2061.20 | 22873.95 | 1.60 |
| Margem Bruta | 0.0% | 74.9% | 80.2% | -99.2% | 45.4% |
| Margem Operacional | 0.0% | -142.1% | -381.4% | -778.9% | -159.4% |
| Margem Líquida | 0.0% | -163.6% | -441.3% | -1179.2% | -632.8% |