Demonstrações financeiras detalhadas de Datasea Intelligent Technology Ltd. (DTSS): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Datasea Intelligent Technology Ltd. registou receitas de $40.7M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 197.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 10.2%, margem operacional -5.5%, margem líquida -5.2%.
Ao preço atual de $0.59, DTSS apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -29.10%. A capitalização de mercado é de $6M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $140774 | $10571 | 0 | $1.4M | $175138 | $17.1M | $3.6M | $24.0M | $71.6M | $40.7M |
| Custo da Receita | $85397 | $4819 | $36306 | $146380 | $81135 | $16.1M | $3.5M | $23.5M | $69.2M | $38.6M |
| Lucro Bruto | $55377 | $5752 | -$36306 | $1.3M | $94003 | $955673 | $135481 | $474105 | $2.4M | $2.1M |
| P&D | $203600 | $361616 | $168248 | $1.1M | $851839 | $1.3M | $569635 | $359342 | $914996 | $2.5M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $1.1M | $1.3M | $1.3M | $2.1M | $4.1M | $6.9M | $7.8M | $12.2M | $6.7M | $3.9M |
| Despesas Operacionais | $1.3M | $1.7M | $1.5M | $3.2M | $5.0M | $8.2M | $8.3M | $12.6M | $7.6M | $4.3M |
| Lucro Operacional | -$1.3M | -$1.7M | -$1.5M | -$1.9M | -$4.9M | -$7.2M | -$8.2M | -$12.1M | -$5.2M | -$2.2M |
| EBITDA | -$1.2M | -$1.6M | -$1.5M | -$1.8M | -$4.7M | -$6.5M | -$7.5M | -$11.7M | -$3.9M | -$155970 |
| Despesas com Juros | 0 | $274 | $75859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$1.2M | -$1.6M | -$1.4M | -$1.9M | -$4.9M | -$7.1M | -$8.2M | -$12.2M | -$5.1M | -$2.1M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | $5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6596 | 0 |
| Lucro Líquido | -$1.2M | -$1.6M | -$1.4M | -$1.9M | -$4.6M | -$6.5M | -$9.5M | -$11.4M | -$5.1M | -$2.1M |
| LPA | $-0.96 | $-1.26 | $-1.06 | $-1.33 | $-3.28 | $-4.08 | $-5.70 | $-4.38 | $-0.77 | $-0.22 |
| LPA Diluído | $-0.96 | $-1.26 | $-1.06 | $-1.33 | $-3.28 | $-4.08 | $-5.70 | $-4.38 | $-0.77 | $-0.22 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $1.2M | $1.3M | $1.3M | $1.4M | $1.4M | $1.6M | $1.7M | $2.6M | $6.6M | $9.6M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.2M | $1.0M | $6.1M | $1.7M | $49676 | $164217 | $19728 | $181262 | $620807 | $607922 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $221 | 0 | 0 | $523754 | $286682 | $259409 | $255724 | $718546 | $1.3M | $890364 |
| Estoque | $101300 | $75910 | $73294 | $206462 | $194264 | $211353 | $241380 | $153583 | $206610 | $119408 |
| Ativos Circulantes | $1.4M | $1.2M | $6.3M | $3.9M | $885985 | $1.3M | $1.3M | $2.6M | $2.9M | $3.3M |
| Imobilizado | $59286 | $55270 | $41116 | $993983 | $1.7M | $710104 | $223786 | $97811 | $302985 | $245176 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $13783 | $13887 | $555811 | $20694 | $1.1M | $1.7M | $1.2M | $546000 | $503000 | $11.3M |
| Ativos Totais | $1.4M | $1.4M | $7.4M | $4.9M | $3.9M | $3.8M | $2.8M | $3.3M | $6.7M | $14.8M |
| Contas a Pagar | $13261 | $13503 | $13088 | $46975 | $174718 | $197573 | $1.0M | $1.1M | $420038 | $147000 |
| Dívida de Curto Prazo | $129873 | $27058 | $86733 | $346629 | $1.5M | $81950 | $594906 | $1.2M | $2.4M | $5.6M |
| Passivos Circulantes | $885345 | $190844 | $1.7M | $689491 | $3.3M | $2.1M | $4.9M | $3.6M | $3.6M | $7.5M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.4M | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $885345 | $190844 | $1.7M | $1.0M | $3.8M | $2.2M | $6.3M | $3.6M | $3.8M | $7.5M |
| Reservas | -$2.5M | -$4.1M | -$5.6M | -$7.4M | -$12.1M | -$18.6M | -$28.1M | -$39.4M | -$44.5M | -$46.7M |
| Patrimônio Líquido | $558634 | $1.2M | $5.8M | $3.9M | $319654 | $2.5M | -$3.5M | -$236745 | $3.0M | $7.3M |
| Dívida Total | $129870 | $27058 | $86733 | $687902 | $2.8M | $571369 | $2.1M | $1.2M | $2.7M | $5.8M |
| Dívida Líquida | -$1.0M | -$1.0M | -$6.0M | -$978034 | $2.7M | $407152 | $2.1M | $1.0M | $2.0M | $5.2M |
| Capital de Giro | $485565 | $1.0M | $4.6M | $3.2M | -$2.4M | -$867774 | -$3.6M | -$952090 | -$704978 | -$4.2M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$1.2M | -$1.6M | -$1.4M | -$1.9M | -$4.9M | -$7.1M | -$9.7M | -$12.2M | -$5.1M | -$2.1M |
| Depreciação e Amortização | $50097 | $32694 | $36306 | $110322 | $199232 | $577822 | $701430 | $494480 | $1.1M | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | $21000 | $642000 | $4.4M | $6.7M | $1.9M | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$6915 | $77718 | $1.5M | -$2.8M | $425944 | -$397417 | $908899 | -$1.6M | -$698051 | $32315 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.2M | -$1.5M | $75952 | -$4.6M | -$3.9M | -$5.1M | -$3.1M | -$6.4M | -$2.4M | $2.0M |
| CapEx | -$10676 | -$27454 | -$566385 | -$306813 | -$168685 | -$1.1M | -$84319 | -$167922 | -$4.1M | -$944 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$35 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$1.2M | -$1.5M | -$490433 | -$4.9M | -$4.1M | -$6.2M | -$3.2M | -$6.6M | -$6.5M | $2.0M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -92.5% | -100.0% | -87.6% | +9652.8% | -78.7% | +558.6% | +198.7% | -43.2% | ||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -34.4% | +11.2% | -30.7% | -149.5% | -40.3% | -45.4% | -20.0% | +55.3% | +58.1% | |
| Crescimento LPA (anual) | -31.3% | +15.9% | -25.5% | -146.6% | -24.4% | -39.7% | +23.2% | +82.4% | +71.4% | |
| Variação de Ações (anual) | +2.9% | +5.2% | +4.1% | +1.6% | +12.6% | +4.2% | +56.1% | +154.5% | +45.9% | |
| Crescimento FCF (anual) | -30.3% | +67.6% | -895.1% | +15.6% | -51.6% | +48.4% | -103.9% | +1.6% | +131.5% | |
| Margem Bruta | 39.3% | 54.4% | 89.7% | 53.7% | 5.6% | 3.7% | 2.0% | 3.4% | 5.1% | |
| Margem Operacional | -890.5% | -15716.8% | -134.7% | -2775.7% | -42.4% | -224.8% | -50.6% | -7.2% | -5.5% | |
| Margem EBITDA | -854.9% | -15407.6% | -126.9% | -2675.1% | -38.3% | -206.2% | -48.9% | -5.5% | -0.4% | |
| Margem Líquida | -847.6% | -15174.9% | -131.7% | -2654.2% | -38.2% | -260.4% | -47.5% | -7.1% | -5.2% | |
| Margem FCF | -824.5% | -14305.0% | -344.9% | -2350.7% | -36.5% | -88.5% | -27.4% | -9.0% | 5.0% | |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.3% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.94 | $-1.19 | $-0.37 | $-3.50 | $-2.90 | $-3.91 | $-1.94 | $-2.53 | $-0.98 | $0.21 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $1.2M | $1.3M | $1.3M | $1.4M | $1.4M | $1.6M | $1.7M | $2.6M | $6.6M | $9.6M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -29.10% |
| Retorno sobre capital investido | -17.14% |
| Retorno sobre ativos | -14.36% |
| Margem bruta | 10.21% |
| Margem operacional | -5.52% |
| Margem líquida | -5.23% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.79 |
| Liquidez corrente | 0.44 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -866.25 | -641.43 | -55.19 | -70.38 | -11.43 | -5.99 | -2.41 | -1.13 | -2.52 | -3.45 |
| P/VP | 1845.57 | 868.99 | 13.61 | 33.66 | 166.42 | 15.91 | -6.50 | -54.19 | 4.34 | 1.00 |
| P/V | 7323.80 | 97505.50 | 0.00 | 92.37 | 303.75 | 2.29 | 6.29 | 0.54 | 0.18 | 0.18 |
| Margem Bruta | 39.3% | 54.4% | 0.0% | 89.7% | 53.7% | 5.6% | 3.7% | 2.0% | 3.4% | 5.1% |
| Margem Operacional | -890.5% | -15716.8% | 0.0% | -134.7% | -2775.7% | -42.4% | -224.8% | -50.6% | -7.2% | -5.5% |
| Margem Líquida | -847.6% | -15174.9% | 0.0% | -131.7% | -2654.2% | -38.2% | -260.4% | -47.5% | -7.1% | -5.2% |
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