Demonstrações financeiras detalhadas de Datavault AI Inc. (DVLT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Datavault AI Inc. registou receitas de $39.1M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 74.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 33.4%, margem operacional -153.3%, margem líquida -391.1%.
Ao preço atual de $0.18, DVLT apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -86.37%. A capitalização de mercado é de $151M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $2.4M | $6.5M | $3.4M | $2.1M | $2.7M | $39.1M |
| Custo da Receita | $2.0M | $4.7M | $3.0M | $5.5M | $2.3M | $23.4M |
| Lucro Bruto | $427000 | $1.9M | $395000 | -$3.5M | $376000 | $15.7M |
| P&D | $4.6M | $5.2M | $7.1M | $7.5M | $7.8M | $16.5M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $6.9M | $8.1M | $11.3M | $10.5M | $13.7M | $46.4M |
| Despesas Operacionais | $11.5M | $13.4M | $18.4M | $18.0M | $21.5M | $48.2M |
| Lucro Operacional | -$11.1M | -$11.5M | -$18.0M | -$21.5M | -$21.1M | -$32.5M |
| EBITDA | -$11.2M | -$11.7M | -$15.1M | -$17.7M | -$50.1M | -$39.2M |
| Despesas com Juros | $1.4M | $9000 | $898000 | $932000 | $1.3M | $20.0M |
| Lucro Antes de Impostos | -$12.7M | -$11.8M | -$16.1M | -$18.7M | -$51.4M | -$79.0M |
| Imposto | $3000 | $2000 | $2000 | $4000 | 0 | $5000 |
| Lucro Líquido | -$12.7M | -$11.8M | -$16.2M | -$18.7M | -$51.4M | -$79.0M |
| LPA | $-37015.00 | $-12377.61 | $-12433.00 | $-476.31 | $-16.14 | $-0.52 |
| LPA Diluído | $-37015.00 | $-15779.00 | $-12433.00 | $-476.31 | $-16.14 | $-0.52 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $26176 | $62008 | $2.2M | $3.5M | $4.2M | $152.6M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $2.9M | $33.8M | $917000 | $6.7M |
| Lucro Bruto | $95000 | $15.5M | $111000 | -$922000 |
| Lucro Operacional | -$14.8M | $4.2M | -$30.9M | -$26.5M |
| EBITDA | -$29.3M | $5.2M | -$48.2M | -$22.6M |
| Lucro Líquido | -$33.0M | $661000 | -$53.1M | -$88.0M |
| LPA | $-0.33 | $0.00 | $-0.09 | $-0.12 |
| LPA Diluído | $-0.33 | $0.00 | $-0.09 | $-0.12 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $7.4M | $13.1M | $2.9M | $411000 | $3.3M | $2.0M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $85000 | $214000 | $273000 | $294000 | $349000 | $32.6M |
| Estoque | $2.7M | $4.8M | $7.1M | $2.7M | $1.6M | $636000 |
| Ativos Circulantes | $11.1M | $19.1M | $11.1M | $4.1M | $6.4M | $142.9M |
| Imobilizado | $142000 | $162000 | $174000 | $709000 | $58000 | $606000 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19.1M |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | $92.6M | $101.8M |
| Ativos Totais | $11.3M | $19.4M | $11.5M | $4.8M | $100.6M | $274.7M |
| Contas a Pagar | $672000 | $1.5M | $2.0M | $2.3M | $2.8M | $10.8M |
| Dívida de Curto Prazo | $179000 | 0 | 0 | 0 | $106000 | $4.9M |
| Passivos Circulantes | $2.3M | $3.0M | $3.7M | $3.6M | $4.1M | $26.9M |
| Dívida de Longo Prazo | $668000 | 0 | $457000 | 0 | $9.6M | $5.9M |
| Passivos Totais | $3.4M | $3.0M | $13.4M | $9.7M | $14.9M | $36.7M |
| Reservas | -$200.4M | -$212.2M | -$228.3M | -$247.0M | -$298.5M | -$377.4M |
| Patrimônio Líquido | $7.9M | $16.4M | -$2.0M | -$4.9M | $85.7M | $238.0M |
| Dívida Total | $886000 | $41000 | $626000 | $636000 | $9.7M | $11.5M |
| Dívida Líquida | -$6.5M | -$13.1M | -$2.3M | $225000 | $6.3M | $9.5M |
| Capital de Giro | $8.8M | $16.1M | $7.5M | $446000 | $2.3M | $116.0M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.7M | $2.0M | $2.2M | $1.4M |
| Ativos Totais | $138.7M | $274.7M | $250.1M | $276.6M |
| Passivos Totais | $39.1M | $36.7M | $30.1M | $30.7M |
| Patrimônio Líquido | $99.5M | $238.0M | $220.0M | $245.9M |
| Dívida Total | $28.9M | $11.5M | $7.4M | $6.2M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$12.7M | -$11.8M | -$16.2M | -$18.7M | -$51.4M | -$79.0M |
| Depreciação e Amortização | $94000 | $79000 | $122000 | $98000 | $70000 | $10.3M |
| Compensação em Ações | 0 | $1.3M | $2.0M | $2.1M | $3.0M | $6.3M |
| Variação Capital de Giro | -$549000 | -$1.5M | -$1.6M | $4.6M | $457000 | -$7.9M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$9.9M | -$11.5M | -$17.5M | -$14.8M | -$17.5M | -$23.6M |
| CapEx | -$52000 | -$99000 | -$43000 | -$50000 | -$134000 | -$380000 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | -$1.0M | -$6.5M |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -$2.3M | 0 | -$623000 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$9.9M | -$11.6M | -$17.6M | -$14.9M | -$17.7M | -$24.0M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$10.4M | -$406000 | -$8.7M | -$71.2M |
| CapEx | 0 | -$328000 | -$264000 | -$318000 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$10.4M | -$734000 | -$9.0M | -$71.6M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $2.6M | $1.9M | $5.2M | $5.7M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +172.1% | -48.6% | -38.1% | +28.4% | +1361.8% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +7.0% | -36.6% | -15.9% | -174.6% | -53.7% |
| Crescimento LPA (anual) | | +66.6% | -0.4% | +96.2% | +96.6% | +96.8% |
| Variação de Ações (anual) | | +136.9% | +3475.2% | +56.8% | +20.8% | +3535.2% |
| Crescimento FCF (anual) | | -17.1% | -51.3% | +15.3% | -18.7% | -35.8% |
| Margem Bruta | 17.8% | 28.5% | 11.7% | -166.0% | 14.1% | 40.2% |
| Margem Operacional | -459.7% | -176.0% | -536.2% | -1030.1% | -790.5% | -83.1% |
| Margem EBITDA | -466.3% | -179.3% | -449.6% | -849.1% | -1872.4% | -100.2% |
| Margem Líquida | -528.5% | -180.7% | -480.0% | -898.8% | -1922.6% | -202.1% |
| Margem FCF | -412.3% | -177.4% | -521.8% | -714.2% | -660.4% | -61.4% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-378.63 | $-187.19 | $-7.92 | $-4.28 | $-4.21 | $-0.16 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $26176 | $62008 | $2.2M | $3.5M | $4.2M | $152.6M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -86.37% |
| Retorno sobre capital investido | -26.60% |
| Retorno sobre ativos | -62.71% |
| Margem bruta | 33.40% |
| Margem operacional | -153.27% |
| Margem líquida | -391.06% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.03 |
| Liquidez corrente | 4.95 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | -0.04 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.10 | -1.25 |
| P/VP | 0.01 | 0.01 | -1.84 | -1.17 | 0.08 | 0.42 |
| P/V | 0.02 | 0.02 | 1.09 | 2.77 | 2.61 | 2.55 |
| Margem Bruta | 17.8% | 28.5% | 11.7% | -166.0% | 14.1% | 40.2% |
| Margem Operacional | -459.7% | -176.0% | -536.2% | -1030.1% | -790.5% | -83.1% |
| Margem Líquida | -528.5% | -180.7% | -480.0% | -898.8% | -1922.6% | -202.1% |