Demonstrações financeiras detalhadas de Elicio Therapeutics, Inc. (ELTX): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $1.77, ELTX apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -12.66%. A capitalização de mercado é de $34M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2012 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $7.3M | $6.6M | $4.0M | $1.5M | $2.9M | $28.3M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custo da Receita | $3.7M | $3.2M | $380000 | $1.1M | $1.8M | $1.2M | $1.1M | $1.2M | $1.2M | $1.1M |
| Lucro Bruto | $3.6M | $3.4M | $3.6M | $351000 | $1.1M | $27.1M | -$1.1M | -$1.2M | -$1.2M | -$1.1M |
| P&D | 0 | $196008 | $9.2M | $29.8M | $38.9M | $48.6M | $17.0M | $22.7M | $33.7M | $24.9M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $4.0M | $3.6M | $8.8M | $9.2M | $17.5M | $17.8M | $5.6M | $11.9M | $11.3M | $12.8M |
| Despesas Operacionais | $4.0M | $3.8M | $18.0M | $38.9M | $56.3M | $66.4M | $22.7M | $34.6M | $43.8M | $36.6M |
| Lucro Operacional | -$419220 | -$397800 | -$14.3M | -$38.6M | -$55.3M | -$39.3M | -$23.7M | -$35.7M | -$45.0M | -$37.7M |
| EBITDA | $2.0M | $62540 | -$14.3M | -$40.2M | -$70.6M | -$51.9M | -$23.6M | -$33.0M | -$50.3M | -$37.3M |
| Despesas com Juros | $307450 | $300432 | 0 | 0 | $8.8M | $876442 | $3.6M | $1.1M | $455000 | $1.1M |
| Lucro Antes de Impostos | $1.2M | $1.7M | -$20.0M | -$40.7M | -$80.1M | -$54.6M | -$28.2M | -$35.2M | -$51.9M | -$39.6M |
| Imposto | $201858 | $452778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | $307303 | $632241 | -$20.0M | -$40.7M | -$80.1M | -$26.4M | -$28.2M | -$35.2M | -$51.9M | -$39.6M |
| LPA | $50.21 | $103.31 | $-6.79 | $-1.50 | $-1.93 | $-19.32 | $-9.10 | $-6.96 | $-4.25 | $-2.58 |
| LPA Diluído | $50.21 | $103.31 | $-6.79 | $-1.50 | $-1.93 | $-19.32 | $-9.10 | $-6.96 | $-4.25 | $-2.58 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $6120 | $6120 | $2.9M | $8.2M | $8.2M | $3.2M | $3.1M | $5.1M | $12.2M | $15.3M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2012 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.4M | $2.1M | $25.5M | $5.6M | $34.6M | $88.8M | $7.8M | $12.9M | $17.6M | $18.6M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $580378 | $485762 | $107000 | $440000 | $5.0M | $806000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $2.1M | $2.6M | $25.7M | $6.1M | $40.3M | $91.2M | $10.7M | $16.3M | $20.7M | $19.3M |
| Imobilizado | $6.6M | $6.2M | $17000 | $4.8M | $4.2M | $4.4M | $8.5M | $7.3M | $6.2M | $5.1M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $11.0M | $11.1M | $26.6M | $11.9M | $47.3M | $96.5M | $22.7M | $27.1M | $28.2M | $25.9M |
| Contas a Pagar | $209516 | $37622 | $534000 | $11.2M | $5.6M | $4.7M | $2.8M | $4.4M | $1.0M | $672000 |
| Dívida de Curto Prazo | $115582 | $122182 | 0 | $6.9M | $80.6M | $952000 | $692000 | 0 | $901000 | 0 |
| Passivos Circulantes | $1.1M | $1.1M | $7.4M | $26.6M | $107.4M | $11.3M | $6.9M | $9.8M | $11.5M | $8.1M |
| Dívida de Longo Prazo | $5.3M | $5.2M | 0 | 0 | $635000 | 0 | 0 | 0 | $20.0M | $9.4M |
| Passivos Totais | $6.8M | $6.6M | $7.7M | $30.5M | $137.8M | $15.0M | $13.7M | $15.8M | $39.5M | $24.2M |
| Reservas | $1.7M | $2.3M | -$39.8M | -$80.5M | -$160.6M | -$215.1M | -$107.0M | -$142.2M | -$194.1M | -$233.7M |
| Patrimônio Líquido | $1.7M | $2.3M | $18.9M | -$18.6M | -$90.4M | $81.5M | $8.9M | $11.4M | -$11.3M | $1.6M |
| Dívida Total | $5.4M | $5.3M | 0 | $10.8M | $85.0M | $4.7M | $7.5M | $6.9M | $26.0M | $14.5M |
| Dívida Líquida | $4.0M | $3.3M | -$25.5M | $5.2M | $50.4M | -$84.1M | -$316000 | -$6.0M | $8.4M | -$4.1M |
| Capital de Giro | $959801 | $1.5M | $18.3M | -$20.5M | -$67.1M | $80.0M | $3.8M | $6.6M | $9.2M | $11.2M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2012 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $307303 | $632241 | -$20.0M | -$40.7M | -$80.1M | -$26.4M | -$28.2M | -$35.2M | -$51.9M | -$39.6M |
| Depreciação e Amortização | $463216 | $460344 | $2000 | $496000 | $628000 | $251451 | $1.1M | $1.2M | $1.2M | $1.1M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $617756 | $579000 | $1.2M | $1.5M | $2.7M |
| Variação Capital de Giro | -$74976 | $332643 | $3.1M | $9.8M | $25.8M | $872435 | -$150000 | -$57000 | $4.0M | -$3.4M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $1.1M | $1.9M | -$8.0M | -$24.6M | -$22.9M | -$23.9M | -$22.2M | -$32.7M | -$37.1M | -$37.0M |
| CapEx | -$47734 | -$17575 | 0 | -$242000 | -$41000 | -$525359 | -$654000 | -$66000 | -$87000 | -$16000 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -$375000 | -$36000 | 0 | 0 | -$150000 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $1.0M | $1.9M | -$8.0M | -$24.8M | -$22.9M | -$24.5M | -$22.8M | -$32.8M | -$37.2M | -$37.0M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2012 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -9.8% | -38.8% | -63.1% | +93.7% | +883.1% | -100.0% | ||||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +105.7% | -3267.3% | -103.0% | -97.0% | +67.0% | -6.8% | -24.8% | -47.5% | +23.8% | |
| Crescimento LPA (anual) | +105.8% | -106.6% | +77.9% | -28.7% | -901.0% | +52.9% | +23.5% | +38.9% | +39.3% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +48077.3% | +176.4% | +0.0% | -60.7% | -3.1% | +63.1% | +141.3% | +25.5% | |
| Crescimento FCF (anual) | +84.3% | -527.8% | -209.6% | +7.7% | -6.7% | +6.7% | -43.5% | -13.4% | +0.5% | |
| Margem Bruta | 49.7% | 51.8% | 90.6% | 23.6% | 36.9% | 95.6% | ||||
| Margem Operacional | -5.7% | -6.0% | -356.0% | -2595.2% | -1919.2% | -138.8% | ||||
| Margem EBITDA | 26.9% | 1.0% | -355.9% | -2700.9% | -2452.5% | -183.4% | ||||
| Margem Líquida | 4.2% | 9.6% | -497.0% | -2734.2% | -2781.5% | -93.2% | ||||
| Margem FCF | 13.9% | 28.5% | -199.1% | -1669.9% | -796.1% | -86.4% | ||||
| Taxa Efetiva de Imposto | 16.9% | 26.1% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2012 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $166.25 | $306.33 | $-2.72 | $-3.05 | $-2.81 | $-7.65 | $-7.37 | $-6.48 | $-3.04 | $-2.41 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $6120 | $6120 | $2.9M | $8.2M | $8.2M | $3.2M | $3.1M | $5.1M | $12.2M | $15.3M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -1266.43% |
| Retorno sobre capital investido | -163.43% |
| Retorno sobre ativos | -120.78% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.78 |
| Liquidez corrente | 2.77 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -13.92 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2012 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 0.12 | 0.06 | -0.87 | -3.93 | -3.05 | -0.30 | -0.65 | -1.20 | -1.20 | -3.09 |
| P/VP | 0.02 | 0.02 | 0.92 | -2.58 | -0.53 | 0.23 | 2.05 | 3.71 | -5.50 | 74.50 |
| P/V | 0.00 | 0.01 | 4.31 | 32.28 | 16.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margem Bruta | 49.7% | 51.8% | 90.6% | 23.6% | 36.9% | 95.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Operacional | -5.7% | -6.0% | -356.0% | -2595.2% | -1919.2% | -138.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Líquida | 4.2% | 9.6% | -497.0% | -2734.2% | -2781.5% | -93.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
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