Demonstrações financeiras detalhadas de Energys Group Limited (ENGS): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 22.3%, margem operacional -2.4%, margem líquida -11.6%.
Ao preço atual de $2.75, ENGS apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 55.45%. A capitalização de mercado é de $38M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Receita | $10.3M | $5.0M | $6.0M | $9.6M |
| Custo da Receita | $6.8M | $3.9M | $4.9M | $7.5M |
| Lucro Bruto | $3.5M | $1.1M | $1.1M | $2.1M |
| P&D | $201216 | $175761 | $256986 | $260708 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $2.0M | $1.6M | $2.0M | $2.1M |
| Despesas Operacionais | $2.2M | $2.2M | $2.6M | $2.4M |
| Lucro Operacional | $1.3M | -$1.1M | -$1.6M | -$233095 |
| EBITDA | $1.4M | -$1.0M | -$1.4M | -$417182 |
| Despesas com Juros | $292500 | $313755 | $382008 | $553284 |
| Lucro Antes de Impostos | $1.1M | -$1.6M | -$2.1M | -$1.1M |
| Imposto | $116730 | -$88936 | $176923 | $2512 |
| Lucro Líquido | $962450 | -$1.5M | -$2.3M | -$1.1M |
| LPA | $0.07 | $-0.11 | $-0.16 | $-0.08 |
| LPA Diluído | $0.07 | $-0.11 | $-0.16 | $-0.08 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $14.2M | $14.2M | $14.2M | $14.2M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $968838 | $15971 | $220890 | $260719 |
| Investimentos de Curto Prazo | $336774 | $519126 | $512292 | $319498 |
| Contas a Receber | $4.5M | $1.1M | $1.1M | $2.6M |
| Estoque | $2.0M | $2.7M | $1.8M | $1.1M |
| Ativos Circulantes | $8.1M | $4.9M | $4.4M | $5.4M |
| Imobilizado | $1.8M | $3.6M | $3.5M | $3.3M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $10.0M | $8.6M | $7.9M | $8.7M |
| Contas a Pagar | $862707 | $920560 | $861372 | $1.1M |
| Dívida de Curto Prazo | $6.9M | $9.2M | $9.6M | $8.4M |
| Passivos Circulantes | $11.2M | $12.1M | $13.4M | $10.4M |
| Dívida de Longo Prazo | $587500 | $437499 | $287500 | $137500 |
| Passivos Totais | $11.8M | $12.5M | $13.8M | $10.7M |
| Reservas | -$2.3M | -$3.9M | -$6.2M | -$7.3M |
| Patrimônio Líquido | -$1.8M | -$3.9M | -$5.9M | -$2.0M |
| Dívida Total | $7.5M | $9.7M | $10.2M | $8.7M |
| Dívida Líquida | $6.2M | $9.1M | $9.5M | $8.2M |
| Capital de Giro | -$3.1M | -$7.2M | -$9.0M | -$5.1M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2023-Q2 | 2023-Q4 | 2024-Q2 | 2024-Q4 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $220890 | $3646 | $260719 | $148649 |
| Ativos Totais | $7.9M | $8.3M | $8.7M | $8.4M |
| Passivos Totais | $13.8M | $14.9M | $10.7M | $10.4M |
| Patrimônio Líquido | -$5.9M | -$6.6M | -$2.0M | -$2.0M |
| Dívida Total | $10.2M | $11.1M | $8.7M | $8.3M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Lucro Líquido | $962450 | -$1.5M | -$2.3M | -$1.1M |
| Depreciação e Amortização | $48120 | $258856 | $310377 | $136027 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$1.7M | $315139 | $809661 | -$772178 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$542964 | -$682830 | -$629591 | -$1.4M |
| CapEx | -$40767 | -$590289 | -$1223 | -$31895 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$583731 | -$1.3M | -$630814 | -$1.5M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -51.8% | +21.1% | +59.9% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -258.7% | -49.6% | +51.5% |
| Crescimento LPA (anual) | | -263.0% | -45.5% | +51.4% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| Crescimento FCF (anual) | | -118.1% | +50.5% | -132.3% |
| Margem Bruta | 34.2% | 21.8% | 18.1% | 22.3% |
| Margem Operacional | 12.5% | -22.2% | -25.9% | -2.4% |
| Margem EBITDA | 13.8% | -21.0% | -23.6% | -4.3% |
| Margem Líquida | 9.4% | -30.8% | -38.0% | -11.6% |
| Margem FCF | -5.7% | -25.7% | -10.5% | -15.3% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 10.8% | 5.5% | -8.4% | -0.2% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.04 | $-0.09 | $-0.04 | $-0.10 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $14.2M | $14.2M | $14.2M | $14.2M |
O que olhar em Industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / Net Income — em industriais bom >85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / Receita — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 55.45% |
| Retorno sobre capital investido | -3.46% |
| Retorno sobre ativos | -12.77% |
| Margem bruta | 22.31% |
| Margem operacional | -2.43% |
| Margem líquida | -11.55% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -4.37 |
| Liquidez corrente | 0.51 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| P/L | 53.03 | -36.96 | -24.36 | -50.30 |
| P/VP | -27.92 | -14.93 | -9.40 | -27.88 |
| P/V | 4.96 | 11.68 | 9.25 | 5.81 |
| Margem Bruta | 34.2% | 21.8% | 18.1% | 22.3% |
| Margem Operacional | 12.5% | -22.2% | -25.9% | -2.4% |
| Margem Líquida | 9.4% | -30.8% | -38.0% | -11.6% |