Demonstrações financeiras detalhadas de Evolution Petroleum Corporation (EPM): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Evolution Petroleum Corporation registou receitas de $86.3M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 21.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 20.8%, margem operacional 1.6%, margem líquida -4.4%.
Ao preço atual de $3.63, EPM apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -5.44%. A capitalização de mercado é de $130M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $34.5M | $41.3M | $43.2M | $29.6M | $32.7M | $108.9M | $128.5M | $85.9M | $85.8M | $86.3M |
| Custo da Receita | $16.6M | $18.2M | $20.5M | $19.1M | $21.5M | $56.2M | $72.7M | $66.9M | $71.3M | 0 |
| Lucro Bruto | $17.9M | $23.1M | $22.7M | $10.5M | $11.2M | $52.7M | $55.8M | $19.0M | $14.5M | 0 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $5.0M | $6.8M | $5.1M | $5.3M | $6.8M | $6.8M | $9.6M | $9.6M | $10.3M | $9.7M |
| Despesas Operacionais | $5.0M | $6.9M | $5.1M | $6.8M | $31.9M | $7.4M | $10.7M | $11.1M | $10.3M | $9.7M |
| Lucro Operacional | $12.9M | $16.2M | $17.6M | $3.7M | -$20.7M | $45.4M | $45.1M | $7.9M | $4.2M | $3.5M |
| EBITDA | $18.7M | $22.3M | $25.2M | $9.6M | -$16.2M | $49.8M | $60.0M | $27.0M | $26.8M | $3.5M |
| Despesas com Juros | $81758 | $110780 | $116546 | $110775 | $103000 | $572000 | $458000 | $1.5M | $3.0M | -$3.8M |
| Lucro Antes de Impostos | $12.9M | $16.2M | $18.9M | $3.8M | -$21.4M | $41.1M | $45.3M | $5.5M | $1.9M | -$3.1M |
| Imposto | $4.8M | -$3.4M | $3.5M | -$2.2M | -$5.0M | $8.5M | $10.1M | $1.4M | $396000 | $718000 |
| Lucro Líquido | $8.0M | $19.6M | $15.4M | $5.9M | -$16.4M | $32.6M | $35.2M | $4.1M | $1.5M | -$2.4M |
| LPA | $0.21 | $0.59 | $0.46 | $0.18 | $-0.50 | $0.97 | $1.05 | $0.12 | $0.03 | $-0.08 |
| LPA Diluído | $0.21 | $0.59 | $0.46 | $0.18 | $-0.50 | $0.96 | $1.04 | $0.12 | $0.03 | $-0.08 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $33.1M | $33.2M | $33.2M | $33.0M | $32.7M | $33.3M | $33.2M | $32.9M | $33.3M | $34.3M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $34.1M | $23.0M | $24.9M | $31.6M | $19.7M | $5.3M | $8.3M | $11.0M | $6.4M | $2.5M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $2.6M | $2.7M | $3.9M | $3.2M | $1.9M | $11.8M | $26.7M | $7.9M | $11.2M | $11.0M |
| Estoque | $119453 | 0 | $2.8M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$347000 | 0 |
| Ativos Circulantes | $37.1M | $26.1M | $32.1M | $35.2M | $25.3M | $18.1M | $36.4M | $21.2M | $21.7M | $17.4M |
| Imobilizado | $60.0M | $61.8M | $61.3M | $60.4M | $66.6M | $58.6M | $110.5M | $106.0M | $139.8M | $142.3M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $101730 | $88166 | $93884 | $74238 | $53787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $97.5M | $88.3M | $93.7M | $95.8M | $92.1M | $78.0M | $148.0M | $132.7M | $162.9M | $160.3M |
| Contas a Pagar | $5.8M | $2.1M | $3.4M | $2.1M | $1.5M | $1.6M | $15.1M | $5.9M | $8.3M | $12.9M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $64000 | 0 | $59000 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $8.5M | $2.7M | $4.4M | $2.8M | $4.3M | $6.6M | $30.3M | $12.3M | $15.8M | $21.4M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4.0M | $21.2M | 0 | $39.5M | $37.5M |
| Passivos Totais | $21.1M | $19.8M | $16.4M | $15.6M | $18.0M | $23.4M | $72.5M | $40.6M | $81.8M | $88.4M |
| Reservas | $29.1M | $27.5M | $35.5M | $37.6M | $32.8M | $12.0M | $32.9M | $52.0M | $40.0M | $25.1M |
| Patrimônio Líquido | $76.3M | $68.5M | $77.3M | $80.1M | $74.1M | $54.6M | $75.5M | $92.1M | $81.1M | $71.8M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 | $139268 | $4.1M | $21.3M | $184000 | $39.7M | $37.6M |
| Dívida Líquida | -$34.1M | -$23.0M | -$24.9M | -$31.6M | -$19.5M | -$1.2M | $13.0M | -$10.8M | $33.2M | $35.1M |
| Capital de Giro | $28.6M | $23.4M | $27.7M | $32.4M | $21.0M | $11.5M | $6.1M | $8.9M | $5.9M | -$4.0M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $8.0M | $19.6M | $15.4M | $5.9M | -$16.4M | $32.6M | $35.2M | $4.1M | $1.5M | -$2.4M |
| Depreciação e Amortização | $5.8M | $6.1M | $6.27T | $5.8M | $5.2M | $8.1M | $14.3M | $20.1M | $22.0M | $156000 |
| Compensação em Ações | $1.2M | $1.4M | $888162 | $1.3M | $1.3M | $125000 | $1.6M | $2.1M | $2.5M | $2.3M |
| Variação Capital de Giro | -$2.5M | -$1.3M | $757177 | -$2.5M | -$2.8M | $7.6M | $3.5M | -$4.4M | $7.7M | 0 |
| Fluxo de Caixa Operacional | $16.5M | $20.5M | $24.1M | $12.4M | $4.7M | $52.5M | $51.3M | $22.7M | $33.1M | $23.5M |
| CapEx | -$10.2M | -$3.7M | -$6.8M | -$11.1M | -$18.8M | -$54.9M | -$7.0M | -$49.6M | -$21.6M | 0 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -$8.4M | -$571083 | -$156791 | -$2.5M | -$7000 | -$38000 | -$4.2M | -$1.1M | -$442000 | -$225000 |
| Dividendos Pagos | -$8.7M | -$11.6M | -$13.3M | -$10.7M | -$4.3M | -$11.8M | -$16.1M | -$16.0M | -$16.3M | -$16.9M |
| Fluxo de Caixa Livre | $6.3M | $16.8M | $17.3M | $1.3M | -$14.0M | -$2.4M | $44.3M | -$26.9M | $11.4M | $23.5M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +19.7% | +4.7% | -31.5% | +10.5% | +233.1% | +18.0% | -33.2% | -0.0% | +0.6% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +143.9% | -21.6% | -61.4% | -376.9% | +298.5% | +7.9% | -88.4% | -63.9% | -264.9% | |
| Crescimento LPA (anual) | +181.0% | -22.0% | -60.9% | -377.8% | +294.0% | +8.2% | -88.6% | -72.2% | -339.5% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.2% | -0.0% | -0.4% | -0.9% | +1.7% | -0.3% | -0.9% | +1.3% | +2.8% | |
| Crescimento FCF (anual) | +167.3% | +2.7% | -92.3% | -1152.1% | +82.8% | +1935.1% | -160.8% | +142.4% | +106.1% | |
| Margem Bruta | 52.0% | 55.9% | 52.5% | 35.4% | 34.1% | 48.4% | 43.4% | 22.1% | 16.9% | 0.0% |
| Margem Operacional | 37.4% | 39.3% | 40.8% | 12.5% | -63.4% | 41.7% | 35.1% | 9.2% | 4.9% | 4.0% |
| Margem EBITDA | 54.2% | 54.1% | 58.4% | 32.5% | -49.4% | 45.7% | 46.7% | 31.5% | 31.3% | 4.0% |
| Margem Líquida | 23.3% | 47.5% | 35.6% | 20.1% | -50.3% | 30.0% | 27.4% | 4.8% | 1.7% | -2.8% |
| Margem FCF | 18.3% | 40.8% | 40.0% | 4.5% | -42.9% | -2.2% | 34.5% | -31.3% | 13.3% | 27.2% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 37.6% | -21.2% | 18.5% | -58.1% | 23.3% | 20.7% | 22.2% | 25.8% | 21.2% | -22.8% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $0.19 | $0.51 | $0.52 | $0.04 | $-0.43 | $-0.07 | $1.33 | $-0.82 | $0.34 | $0.69 |
| Dividendo por Ação | $0.26 | $0.35 | $0.40 | $0.33 | $0.13 | $0.35 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.49 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $33.0M | $33.1M | $33.2M | $33.0M | $32.7M | $33.0M | $33.0M | $32.7M | $33.2M | $34.3M |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -5.44% |
| Retorno sobre capital investido | 0.89% |
| Retorno sobre ativos | -2.14% |
| Margem bruta | 20.77% |
| Margem operacional | 1.63% |
| Margem líquida | -4.36% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.01 |
| Liquidez corrente | 0.61 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1.87 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 38.57 | 16.69 | 15.33 | 15.56 | -9.92 | 5.63 | 7.69 | 44.58 | 140.72 | -46.00 |
| P/VP | 3.91 | 4.22 | 2.92 | 1.25 | 2.97 | 2.38 | 2.89 | 2.16 | 2.17 | 0.00 |
| P/V | 7.76 | 7.90 | 5.41 | 3.12 | 4.97 | 1.65 | 2.07 | 2.04 | 1.82 | 1.46 |
| Margem Bruta | 52.0% | 55.9% | 52.5% | 35.4% | 34.1% | 48.4% | 43.4% | 22.1% | 16.9% | 0.0% |
| Margem Operacional | 37.4% | 39.3% | 40.8% | 12.5% | -63.4% | 41.7% | 35.1% | 9.2% | 4.9% | 4.0% |
| Margem Líquida | 23.3% | 47.5% | 35.6% | 20.1% | -50.3% | 30.0% | 27.4% | 4.8% | 1.7% | -2.8% |
Empresas relacionadas: AMPY · ANNA · BOOM · GTE · HUSA · INR · KGEI
Explorar setor: Energy · Oil & Gas Exploration & Production
Mais seções de EPM: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações