Demonstrações financeiras detalhadas de FGI Industries Ltd. (FGI): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
FGI Industries Ltd. registou receitas de $130.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -0.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 28.5%, margem operacional 0.3%, margem líquida -3.1%.
Ao preço atual de $9.08, FGI apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -22.50%. A capitalização de mercado é de $18M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $126.3M | $134.8M | $181.9M | $161.7M | $117.2M | $131.8M | $130.5M |
| Custo da Receita | $100.8M | $106.4M | $149.7M | $130.2M | $85.2M | $96.4M | $95.3M |
| Lucro Bruto | $25.4M | $28.4M | $32.2M | $31.5M | $32.1M | $35.4M | $35.3M |
| P&D | $703779 | $814254 | $646069 | $1.1M | $1.4M | $1.7M | $1.4M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $22.3M | $21.3M | $23.8M | $25.4M | $28.4M | $35.8M | $36.2M |
| Despesas Operacionais | $23.0M | $22.1M | $24.5M | $26.4M | $29.8M | $37.5M | $37.7M |
| Lucro Operacional | $2.5M | $6.3M | $7.7M | $5.1M | $2.3M | -$2.1M | -$2.4M |
| EBITDA | $2.9M | $6.5M | $9.6M | $5.4M | $4.2M | $2.1M | -$102138 |
| Despesas com Juros | $448412 | $418867 | $411185 | $600798 | $749729 | $1.2M | $1.3M |
| Lucro Antes de Impostos | $2.0M | $5.5M | $8.9M | $4.5M | $1.4M | -$2.3M | -$4.3M |
| Imposto | $404004 | $774444 | $961634 | $860630 | $808224 | -$547821 | $2.8M |
| Lucro Líquido | $1.6M | $4.7M | $7.9M | $3.7M | $733604 | -$1.2M | -$6.1M |
| LPA | $0.17 | $0.50 | $0.83 | $0.39 | $0.08 | $-0.13 | $-3.20 |
| LPA Diluído | $0.17 | $0.50 | $0.83 | $0.39 | $0.07 | $-0.13 | $-3.20 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $9.5M | $9.5M | $9.5M | $9.5M | $9.8M | $9.6M | $1.9M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $35.8M | $30.5M | $30.5M | $31.9M |
| Lucro Bruto | $9.5M | $8.3M | $8.2M | $10.7M |
| Lucro Operacional | $369723 | -$658582 | -$691409 | $1.4M |
| EBITDA | $1.0M | -$43417 | -$55074 | $1.7M |
| Lucro Líquido | -$1.7M | -$2.6M | -$969405 | $1.3M |
| LPA | $-0.86 | $-1.37 | $-0.50 | $0.67 |
| LPA Diluído | $-0.86 | $-1.37 | $-0.50 | $0.65 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $2.4M | $4.0M | $3.9M | $10.1M | $7.8M | $4.6M | $1.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $15.7M | $17.3M | $26.4M | $14.3M | $16.2M | $20.3M | $31.1M |
| Estoque | $9.3M | $8.3M | $21.3M | $13.3M | $9.9M | $14.0M | $15.3M |
| Ativos Circulantes | $28.4M | $33.7M | $56.2M | $45.9M | $46.1M | $52.9M | $51.5M |
| Imobilizado | $9.6M | $9.9M | $8.5M | $11.1M | $17.1M | $16.5M | $14.9M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $213417 | $128050 | $42683 | $42683 | $102227 | $1.8M | $1.7M |
| Ativos Totais | $39.5M | $45.1M | $69.2M | $60.4M | $65.7M | $75.5M | $69.5M |
| Contas a Pagar | $16.7M | $19.5M | $30.8M | $14.8M | $15.3M | $20.2M | $24.7M |
| Dívida de Curto Prazo | $8.2M | $11.1M | $14.7M | $9.8M | $7.0M | $14.5M | $11.9M |
| Passivos Circulantes | $28.8M | $35.4M | $54.7M | $29.8M | $28.0M | $42.5M | $43.9M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $35.9M | $43.6M | $61.6M | $37.6M | $41.7M | $53.9M | $53.9M |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | $3.7M | $4.4M | $3.2M | -$2.9M |
| Patrimônio Líquido | $3.6M | $1.5M | $7.5M | $22.7M | $24.2M | $22.3M | $17.3M |
| Dívida Total | $17.1M | $20.5M | $22.9M | $19.2M | $22.2M | $27.7M | $23.6M |
| Dívida Líquida | $14.6M | $16.5M | $19.0M | $9.1M | $14.5M | $23.2M | $21.7M |
| Capital de Giro | -$406088 | -$1.7M | $1.4M | $16.1M | $18.1M | $10.4M | $7.6M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $1.9M | $1.9M | $2.7M | $4.4M |
| Ativos Totais | $73.0M | $69.5M | $69.3M | $67.8M |
| Passivos Totais | $54.6M | $53.9M | $55.0M | $52.7M |
| Patrimônio Líquido | $19.7M | $17.3M | $16.2M | $17.1M |
| Dívida Total | $26.1M | $23.6M | $24.4M | $10.6M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $1.6M | $4.7M | $7.9M | $3.7M | $733604 | -$1.7M | -$6.1M |
| Depreciação e Amortização | $525128 | $352471 | $287078 | $218662 | $2.0M | $3.2M | $2.9M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | $383572 | $417978 | $401216 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$407355 | -$202111 | -$12.3M | -$2.1M | -$1.1M | -$7.5M | $1.4M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $1.3M | $5.8M | -$3.2M | $980265 | $1.4M | -$7.4M | $673220 |
| CapEx | -$233861 | -$76532 | -$57839 | -$1.1M | -$942614 | -$2.2M | -$885740 |
| Aquisições | 0 | 0 | $5949 | $400 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -$2.0M | -$7.1M | -$1.9M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $1.1M | $5.7M | -$3.3M | -$83958 | $447085 | -$9.6M | -$212520 |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.9M | $2.3M | -$325713 | $2.1M |
| CapEx | -$262697 | -$42006 | -$79726 | -$90215 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$2.1M | $2.3M | -$405439 | $2.1M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | $18202 | -$116394 | $123250 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +6.8% | +34.9% | -11.1% | -27.5% | +12.4% | -1.0% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +201.1% | +67.1% | -53.5% | -80.1% | -263.7% | -411.2% |
| Crescimento LPA (anual) | | +194.1% | +66.0% | -53.0% | -80.3% | -268.8% | -2361.5% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +3.4% | -2.6% | -79.9% |
| Crescimento FCF (anual) | | +440.2% | -157.2% | +97.4% | +632.5% | -2254.3% | +97.8% |
| Margem Bruta | 20.1% | 21.1% | 17.7% | 19.5% | 27.4% | 26.9% | 27.0% |
| Margem Operacional | 1.9% | 4.7% | 4.2% | 3.1% | 2.0% | -1.6% | -1.8% |
| Margem EBITDA | 2.3% | 4.8% | 5.3% | 3.3% | 3.5% | 1.6% | -0.1% |
| Margem Líquida | 1.2% | 3.5% | 4.3% | 2.3% | 0.6% | -0.9% | -4.7% |
| Margem FCF | 0.8% | 4.2% | -1.8% | -0.1% | 0.4% | -7.3% | -0.2% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 20.5% | 14.1% | 10.8% | 19.0% | 58.2% | 24.0% | -64.2% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $0.11 | $0.60 | $-0.34 | $-0.01 | $0.05 | $-1.01 | $-0.11 |
| Dividendo por Ação | $0.22 | $0.75 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $9.5M | $9.5M | $9.5M | $9.5M | $9.5M | $9.6M | $1.9M |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -22.50% |
| Retorno sobre capital investido | 1.63% |
| Retorno sobre ativos | -5.83% |
| Margem bruta | 28.48% |
| Margem operacional | 0.33% |
| Margem líquida | -3.07% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.62 |
| Liquidez corrente | 1.18 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 114.71 | 39.00 | 23.49 | 27.56 | 106.49 | -29.85 | -1.78 |
| P/VP | 51.17 | 120.94 | 24.54 | 4.49 | 3.23 | 1.67 | 0.63 |
| P/V | 1.47 | 1.37 | 1.02 | 0.63 | 0.67 | 0.28 | 0.08 |
| Margem Bruta | 20.1% | 21.1% | 17.7% | 19.5% | 27.4% | 26.9% | 27.0% |
| Margem Operacional | 1.9% | 4.7% | 4.2% | 3.1% | 2.0% | -1.6% | -1.8% |
| Margem Líquida | 1.2% | 3.5% | 4.3% | 2.3% | 0.6% | -0.9% | -4.7% |