Demonstrações financeiras detalhadas de Franklin Wireless Corp. (FKWL): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Franklin Wireless Corp. registou receitas de $46.1M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -9.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 19.2%, margem operacional -6.3%, margem líquida -2.1%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -38.9% em 5 anos.
Ao preço atual de $2.37, FKWL apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -2.10%. A capitalização de mercado é de $28M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $59.8M | $48.6M | $30.1M | $36.5M | $75.1M | $184.1M | $24.0M | $45.9M | $30.8M | $46.1M |
| Custo da Receita | $49.9M | $39.3M | $24.9M | $30.7M | $60.5M | $151.7M | $20.2M | $38.9M | $27.3M | $38.2M |
| Lucro Bruto | $9.9M | $9.2M | $5.2M | $5.7M | $14.5M | $32.5M | $3.8M | $7.0M | $3.5M | $7.9M |
| P&D | $3.0M | $3.4M | $3.4M | $3.0M | $3.7M | $4.6M | $4.3M | $3.9M | $3.4M | $4.1M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $4.8M | $4.9M | $4.5M | $4.9M | $3.7M | $5.1M | $4.5M | $5.5M | $6.0M | $6.7M |
| Despesas Operacionais | $7.8M | $8.3M | $7.6M | $7.8M | $7.4M | $9.6M | $8.8M | $9.4M | $9.4M | $10.8M |
| Lucro Operacional | $2.1M | $874379 | -$2.7M | -$2.0M | $7.1M | $22.8M | -$5.0M | -$2.3M | -$5.9M | -$2.9M |
| EBITDA | $3.1M | $1.8M | -$1.8M | -$1.4M | $8.0M | $23.9M | -$3.9M | -$1.1M | -$5.9M | $674620 |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | $2.2M | $1.1M | -$2.4M | -$1.9M | $7.3M | $23.4M | -$4.7M | -$3.8M | -$5.1M | -$185596 |
| Imposto | $34933 | $374587 | -$186973 | -$428745 | $1.4M | $5.0M | -$1.0M | -$886659 | -$949300 | -$45167 |
| Lucro Líquido | $1.6M | $873960 | -$2.1M | -$1.5M | $5.6M | $17.7M | -$3.8M | -$2.9M | -$4.0M | -$243101 |
| LPA | $0.15 | $0.08 | $-0.20 | $-0.14 | $0.52 | $1.56 | $-0.32 | $-0.24 | $-0.34 | $-0.02 |
| LPA Diluído | $0.15 | $0.08 | $-0.20 | $-0.14 | $0.52 | $1.53 | $-0.32 | $-0.24 | $-0.34 | $-0.02 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $10.7M | $10.7M | $10.5M | $10.6M | $10.7M | $11.6M | $11.6M | $11.7M | $11.8M | $11.8M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $13.2M | $14.3M | $12.0M | $6.4M | $28.2M | $45.8M | $26.3M | $12.2M | $12.3M | $14.7M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | $5.4M | $5.4M | $5.4M | $16.3M | $26.7M | $25.2M | $25.9M |
| Contas a Receber | $12.4M | $11.1M | $8.0M | $4.2M | $16.0M | $2.6M | $1.4M | $9.0M | $1.2M | $2.0M |
| Estoque | $2.3M | $3.4M | $1.6M | $1.1M | $11.8M | $975519 | $4.2M | $3.7M | $1.4M | $2.4M |
| Ativos Circulantes | $28.2M | $28.9M | $21.7M | $17.1M | $61.4M | $54.8M | $48.4M | $51.9M | $40.2M | $45.2M |
| Imobilizado | $317764 | $219942 | $124072 | $131879 | $1.4M | $904873 | $554573 | $253753 | $1.6M | $1.5M |
| Ágio | $273285 | $273285 | $273285 | $273285 | $273285 | $273285 | $273285 | $273285 | $273285 | $273285 |
| Ativos Intangíveis | $1.1M | $1.1M | $996708 | $1.1M | $1.1M | $1.2M | $1.4M | $2.2M | $1.3M | $1.0M |
| Ativos Totais | $31.7M | $32.3M | $25.1M | $21.2M | $65.4M | $57.8M | $52.1M | $57.0M | $46.7M | $51.3M |
| Contas a Pagar | $13.3M | $12.9M | $7.6M | $5.7M | $42.1M | $9.7M | $8.1M | $13.0M | $7.3M | $8.1M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $308834 | $159104 | $239727 | 0 |
| Passivos Circulantes | $13.5M | $13.2M | $8.1M | $5.9M | $43.0M | $11.2M | $9.3M | $16.5M | $9.1M | $12.4M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $487300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $13.5M | $13.2M | $8.1M | $5.9M | $44.3M | $11.6M | $9.5M | $16.6M | $10.3M | $13.4M |
| Reservas | $15.0M | $15.8M | $13.8M | $12.5M | $18.0M | $35.7M | $32.0M | $29.1M | $25.1M | $24.9M |
| Patrimônio Líquido | $17.1M | $18.1M | $16.1M | $14.8M | $20.4M | $44.7M | $41.0M | $38.9M | $35.1M | $34.5M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.7M | $785456 | $467938 | $159104 | $1.5M | $1.4M |
| Dívida Líquida | -$13.2M | -$14.3M | -$12.0M | -$11.8M | -$31.9M | -$50.4M | -$42.1M | -$38.8M | -$36.0M | -$39.2M |
| Capital de Giro | $14.6M | $15.7M | $13.6M | $11.2M | $18.4M | $43.7M | $39.1M | $35.3M | $31.1M | $32.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $2.2M | $771167 | -$2.1M | -$1.5M | $5.9M | $18.4M | -$3.7M | -$2.9M | -$4.0M | -$140429 |
| Depreciação e Amortização | $967725 | $614492 | $607822 | $515144 | $937061 | $912300 | $971397 | $1.2M | -$306197 | $860216 |
| Compensação em Ações | -$50000 | -$25000 | 0 | 0 | 0 | $380758 | $545841 | $710870 | $295104 | $350593 |
| Variação Capital de Giro | -$507541 | -$281619 | -$400036 | $1.9M | $13.8M | -$8.1M | -$4.3M | $290540 | $3.8M | $2.1M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $2.7M | $1.5M | -$2.0M | $775090 | $22.0M | $12.1M | -$7.4M | -$1.9M | -$773360 | $1.8M |
| CapEx | -$1.1M | -$499258 | -$399185 | -$636154 | -$718277 | -$718404 | -$724403 | -$1.7M | -$186176 | -$32765 |
| Aquisições | $8000 | 0 | 0 | -$234330 | -$75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -$234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$408663 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $1.7M | $989105 | -$2.4M | $138936 | $21.3M | $11.4M | -$8.1M | -$3.6M | -$959536 | $1.8M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -18.8% | -38.1% | +21.3% | +105.9% | +145.3% | -87.0% | +91.5% | -33.0% | +49.6% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -45.7% | -339.4% | +29.6% | +476.6% | +218.9% | -121.3% | +23.9% | -38.5% | +93.9% | |
| Crescimento LPA (anual) | -46.7% | -350.0% | +30.0% | +471.4% | +200.0% | -120.5% | +25.0% | -41.7% | +93.9% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.1% | -1.1% | +0.3% | +1.4% | +8.2% | +0.2% | +1.1% | +0.4% | +0.0% | |
| Crescimento FCF (anual) | -40.1% | -343.4% | +105.8% | +15220.7% | -46.5% | -171.4% | +55.7% | +73.3% | +288.8% | |
| Margem Bruta | 16.6% | 19.0% | 17.3% | 15.7% | 19.3% | 17.6% | 15.9% | 15.3% | 11.4% | 17.2% |
| Margem Operacional | 3.5% | 1.8% | -9.0% | -5.6% | 9.4% | 12.4% | -20.7% | -5.1% | -19.3% | -6.2% |
| Margem EBITDA | 5.2% | 3.6% | -5.8% | -3.8% | 10.7% | 13.0% | -16.3% | -2.4% | -19.3% | 1.5% |
| Margem Líquida | 2.7% | 1.8% | -7.0% | -4.0% | 7.4% | 9.6% | -15.7% | -6.2% | -12.9% | -0.5% |
| Margem FCF | 2.8% | 2.0% | -8.0% | 0.4% | 28.4% | 6.2% | -33.9% | -7.8% | -3.1% | 3.9% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 1.6% | 32.7% | 7.9% | 22.5% | 18.9% | 21.5% | 22.0% | 23.1% | 18.6% | 24.3% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $0.16 | $0.09 | $-0.23 | $0.01 | $1.99 | $0.98 | $-0.70 | $-0.31 | $-0.08 | $0.15 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $10.4M | $10.5M | $10.5M | $10.6M | $10.6M | $11.4M | $11.6M | $11.7M | $11.8M | $11.8M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -2.10% |
| Retorno sobre capital investido | -4.66% |
| Retorno sobre ativos | -1.44% |
| Margem bruta | 19.22% |
| Margem operacional | -6.25% |
| Margem líquida | -2.07% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.03 |
| Liquidez corrente | 3.38 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 15.47 | 28.12 | -9.25 | -15.43 | 10.62 | 5.88 | -9.91 | -15.54 | -10.59 | -202.91 |
| P/VP | 1.41 | 1.30 | 1.20 | 1.54 | 2.87 | 2.33 | 0.90 | 1.12 | 1.21 | 1.43 |
| P/V | 0.40 | 0.49 | 0.64 | 0.63 | 0.78 | 0.57 | 1.53 | 0.95 | 1.38 | 1.07 |
| Margem Bruta | 16.6% | 19.0% | 17.3% | 15.7% | 19.3% | 17.6% | 15.9% | 15.3% | 11.4% | 17.2% |
| Margem Operacional | 3.5% | 1.8% | -9.0% | -5.6% | 9.4% | 12.4% | -20.7% | -5.1% | -19.3% | -6.2% |
| Margem Líquida | 2.7% | 1.8% | -7.0% | -4.0% | 7.4% | 9.6% | -15.7% | -6.2% | -12.9% | -0.5% |
Empresas relacionadas: AIRG · AMPG · CMBM · HKIT · HOLO · MCRP · MOB
Explorar setor: Technology · Communication Equipment
Mais seções de FKWL: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações