Demonstrações financeiras detalhadas de Fly-E Group, Inc. Common Stock (FLYE): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 16.4%, margem operacional -51.4%, margem líquida -67.9%.
Ao preço atual de $1.63, FLYE apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -66.56%. A capitalização de mercado é de $3M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Receita | $17.2M | $21.8M | $32.2M | $25.4M | $19.1M |
| Custo da Receita | $14.0M | $13.5M | $19.1M | $15.0M | $14.4M |
| Lucro Bruto | $3.2M | $8.3M | $13.1M | $10.5M | $4.7M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $2.6M | $6.0M | $9.8M | $15.0M | $11.1M |
| Despesas Operacionais | $2.6M | $6.0M | $9.8M | $15.0M | $11.1M |
| Lucro Operacional | $627732 | $2.3M | $3.3M | -$4.6M | -$6.4M |
| EBITDA | $1.6M | $4.4M | $5.8M | $1.2M | -$6.3M |
| Despesas com Juros | 0 | $100387 | $152050 | $405615 | $1.8M |
| Lucro Antes de Impostos | $579229 | $2.2M | $3.1M | -$5.0M | -$8.9M |
| Imposto | $171208 | $821896 | $1.2M | $336166 | -$338679 |
| Lucro Líquido | $408021 | $1.4M | $1.9M | -$5.3M | -$9.3M |
| LPA | $1.66 | $5.61 | $7.71 | $-21.52 | $-8.38 |
| LPA Diluído | $1.66 | $5.61 | $7.71 | $-21.52 | $-8.38 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $245875 | $245875 | $245875 | $245875 | $1.1M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $395034 | $358894 | $1.4M | $840102 | $265236 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $143651 | $525642 | $779974 | $1.3M | $7.0M |
| Estoque | $4.6M | $3.8M | $5.4M | $6.4M | $2.3M |
| Ativos Circulantes | $5.2M | $5.5M | $8.1M | $14.0M | $16.8M |
| Imobilizado | $8.5M | $11.0M | $18.2M | $18.2M | $10.1M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | $1.3M | $662445 | $431193 |
| Ativos Totais | $14.7M | $17.3M | $29.0M | $33.7M | $29.5M |
| Contas a Pagar | $1.1M | $1.0M | $1.2M | $1.3M | $433188 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | $412224 | $1.2M | $5.3M | $4.0M |
| Passivos Circulantes | $6.4M | $4.9M | $7.8M | $12.7M | $6.8M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $873228 | $412817 | $2.1M | $1.9M |
| Passivos Totais | $13.5M | $14.8M | $22.2M | $23.9M | $12.1M |
| Reservas | $1.1M | $2.5M | $4.4M | -$895510 | -$10.2M |
| Patrimônio Líquido | $1.1M | $2.5M | $6.8M | $9.8M | $17.4M |
| Dívida Total | $8.4M | $12.1M | $18.5M | $19.1M | $10.8M |
| Dívida Líquida | $8.0M | $11.7M | $17.1M | $18.2M | $10.5M |
| Capital de Giro | -$1.2M | $594148 | $341392 | $1.3M | $10.0M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Lucro Líquido | $408021 | $1.4M | $1.9M | -$5.3M | -$9.3M |
| Depreciação e Amortização | $1.0M | $2.1M | $2.6M | $5.8M | $2.8M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$1.2M | -$2.3M | -$822911 | -$11.4M | -$7.0M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $11688 | $1.8M | $4.3M | -$10.1M | -$13.8M |
| CapEx | -$323544 | -$442915 | -$3.0M | -$3.0M | -$74609 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | -$54774 | -$447279 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$311856 | $1.3M | $1.3M | -$13.1M | -$13.9M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +26.7% | +47.9% | -21.0% | -25.0% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +237.9% | +37.5% | -379.2% | -75.0% |
| Crescimento LPA (anual) | | +238.0% | +37.4% | -379.1% | +61.1% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +349.2% |
| Crescimento FCF (anual) | | +521.4% | -2.0% | -1115.7% | -6.4% |
| Margem Bruta | 18.9% | 38.1% | 40.7% | 41.1% | 24.4% |
| Margem Operacional | 3.7% | 10.6% | 10.1% | -17.9% | -33.8% |
| Margem EBITDA | 9.2% | 20.0% | 18.0% | 4.8% | -33.0% |
| Margem Líquida | 2.4% | 6.3% | 5.9% | -20.8% | -48.6% |
| Margem FCF | -1.8% | 6.0% | 4.0% | -51.5% | -73.0% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 29.6% | 37.4% | 38.4% | -6.8% | 3.8% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| FCF por Ação | $-1.27 | $5.35 | $5.24 | $-53.22 | $-12.61 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $245875 | $245875 | $245875 | $245875 | $1.1M |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -66.56% |
| Retorno sobre capital investido | -35.85% |
| Retorno sobre ativos | -42.77% |
| Margem bruta | 16.37% |
| Margem operacional | -51.38% |
| Margem líquida | -67.88% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.75 |
| Liquidez corrente | 2.02 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| P/L | 287.95 | 85.20 | 62.00 | -2.02 | -0.25 |
| P/VP | 104.76 | 47.00 | 17.33 | 1.09 | 0.13 |
| P/V | 6.84 | 5.40 | 3.65 | 0.42 | 0.12 |
| Margem Bruta | 18.9% | 38.1% | 40.7% | 41.1% | 24.4% |
| Margem Operacional | 3.7% | 10.6% | 10.1% | -17.9% | -33.8% |
| Margem Líquida | 2.4% | 6.3% | 5.9% | -20.8% | -48.6% |