Demonstrações financeiras detalhadas de Foxx Development Holdings Inc. (FOXX): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 7.2%, margem operacional -14.7%, margem líquida -13.7%.
Ao preço atual de $2.35, FOXX apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 168.14%. A capitalização de mercado é de $17M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $12.9M | $21.6M | $3.2M | $65.9M |
| Custo da Receita | $12.4M | $20.5M | $3.1M | $61.1M |
| Lucro Bruto | $454577 | $1.1M | $115943 | $4.8M |
| P&D | 0 | $272080 | $91168 | $2.2M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $422954 | $750473 | $3.2M | $12.3M |
| Despesas Operacionais | $422954 | $1.0M | $3.2M | $14.5M |
| Lucro Operacional | $31623 | $86227 | -$3.1M | -$9.7M |
| EBITDA | $146528 | $102524 | -$3.1M | -$9.4M |
| Despesas com Juros | 0 | $9277 | $278328 | $5.0M |
| Lucro Antes de Impostos | $146223 | $72428 | -$3.4M | -$8.9M |
| Imposto | $1605 | $14237 | $19828 | $76743 |
| Lucro Líquido | $144618 | $58191 | -$3.4M | -$9.0M |
| LPA | $0.02 | $0.01 | $-0.47 | $-1.63 |
| LPA Diluído | $0.02 | $0.01 | $-0.47 | $-1.63 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $10.8M | $7.3M | $7.3M | $6.1M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $21742 | $1.8M | $587448 | $1.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $583895 | 0 | $1.9M | $6.8M |
| Estoque | 0 | 0 | $1.8M | $12.7M |
| Ativos Circulantes | $605637 | $1.8M | $4.3M | $23.6M |
| Imobilizado | $279 | $173659 | $548377 | $1.2M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $605916 | $2.0M | $5.4M | $26.0M |
| Contas a Pagar | $84920 | 0 | $1.4M | $26.2M |
| Dívida de Curto Prazo | $536765 | $2.4M | $6.3M | $235268 |
| Passivos Circulantes | $1.2M | $2.5M | $8.9M | $30.4M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $114981 | $95442 | $963245 |
| Passivos Totais | $1.2M | $2.6M | $9.4M | $31.4M |
| Reservas | -$7.7M | -$7.6M | -$11.0M | -$20.0M |
| Patrimônio Líquido | -$629985 | -$571794 | -$4.0M | -$5.4M |
| Dívida Total | $536765 | $2.5M | $6.8M | $1.2M |
| Dívida Líquida | $515023 | $688542 | $6.2M | -$676940 |
| Capital de Giro | -$630264 | -$630472 | -$4.6M | -$6.8M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $144618 | $58191 | -$3.4M | -$9.0M |
| Depreciação e Amortização | $305 | $20819 | $72251 | $262045 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | $815678 |
| Variação Capital de Giro | -$317370 | -$52334 | -$1.6M | $6.0M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$287047 | $30176 | -$4.7M | -$6.6M |
| CapEx | -$1 | -$66899 | -$8743 | -$68336 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | $28100 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -$55.7M | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$287047 | -$36723 | -$4.7M | -$6.6M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +67.7% | -85.1% | +1941.8% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -59.8% | -5995.5% | -162.9% |
| Crescimento LPA (anual) | | -59.8% | -5975.0% | -246.8% |
| Variação de Ações (anual) | | -32.6% | -0.0% | -15.4% |
| Crescimento FCF (anual) | | +87.2% | -12668.1% | -41.4% |
| Margem Bruta | 3.5% | 5.1% | 3.6% | 7.2% |
| Margem Operacional | 0.2% | 0.4% | -96.9% | -14.7% |
| Margem EBITDA | 1.1% | 0.5% | -94.8% | -14.3% |
| Margem Líquida | 1.1% | 0.3% | -106.3% | -13.7% |
| Margem FCF | -2.2% | -0.2% | -145.2% | -10.1% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 1.1% | 19.7% | -0.6% | -0.9% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.03 | $-0.01 | $-0.64 | $-1.08 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $10.8M | $7.3M | $7.3M | $6.1M |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 168.14% |
| Retorno sobre capital investido | 225.64% |
| Retorno sobre ativos | -34.69% |
| Margem bruta | 7.24% |
| Margem operacional | -14.71% |
| Margem líquida | -13.68% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -0.22 |
| Liquidez corrente | 0.78 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0.56 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 504.02 | 1352.50 | -24.23 | -3.37 |
| P/VP | -171.64 | -137.57 | -20.69 | -6.29 |
| P/V | 8.39 | 3.64 | 25.65 | 0.51 |
| Margem Bruta | 3.5% | 5.1% | 3.6% | 7.2% |
| Margem Operacional | 0.2% | 0.4% | -96.9% | -14.7% |
| Margem Líquida | 1.1% | 0.3% | -106.3% | -13.7% |