Demonstrações financeiras detalhadas de Gauzy Ltd. Ordinary Shares (GAUZ): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 23.6%, margem operacional -50.0%, margem líquida -50.7%.
Ao preço atual de $7.61, GAUZ apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -75.80%. A capitalização de mercado é de $7M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Receita | $4.7M | $7.3M | $49.0M | $78.0M | $103.5M |
| Custo da Receita | $3.3M | $5.3M | $43.1M | $61.7M | $73.8M |
| Lucro Bruto | $1.4M | $2.0M | $6.0M | $16.3M | $29.7M |
| P&D | $5.9M | $8.1M | $12.2M | $16.0M | $17.6M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $6.3M | $8.1M | $23.5M | $31.5M | $38.3M |
| Despesas Operacionais | $12.1M | $16.3M | $35.8M | $47.5M | $60.5M |
| Lucro Operacional | -$10.7M | -$14.3M | -$29.8M | -$31.2M | -$30.8M |
| EBITDA | -$11.7M | -$16.3M | -$28.5M | -$59.9M | -$34.9M |
| Despesas com Juros | $269000 | $207000 | $3.8M | $13.5M | $11.5M |
| Lucro Antes de Impostos | -$12.4M | -$17.1M | -$37.9M | -$79.1M | -$53.1M |
| Imposto | $43000 | $141000 | $44000 | $183000 | $62000 |
| Lucro Líquido | -$12.5M | -$17.2M | -$37.9M | -$79.3M | -$53.2M |
| LPA | $-13.00 | $-18.00 | $-39.80 | $-83.20 | $-56.80 |
| LPA Diluído | $-13.00 | $-18.00 | $-39.80 | $-83.20 | $-56.80 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $952720 | $952720 | $952720 | $952720 | $936014 |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 |
|---|
| Receita | $23.3M | $31.1M | $22.4M | $20.1M |
| Lucro Bruto | $5.6M | $11.4M | $5.7M | $4.3M |
| Lucro Operacional | -$8.8M | -$4.5M | -$8.7M | -$12.5M |
| EBITDA | -$2.6M | -$6.7M | -$6.7M | -$6.2M |
| Lucro Líquido | -$5.5M | -$11.4M | -$10.8M | -$10.7M |
| LPA | $-5.80 | $-12.20 | $-11.60 | $-11.40 |
| LPA Diluído | $-5.80 | $-12.20 | $-11.60 | $-11.40 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $7.9M | $1.9M | $4.7M | $4.7M | $5.6M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $1.4M | $1.5M | $13.7M | $19.7M | $24.4M |
| Estoque | $931000 | $1.5M | $10.5M | $13.2M | $15.9M |
| Ativos Circulantes | $10.8M | $5.4M | $36.0M | $46.5M | $54.6M |
| Imobilizado | $5.8M | $8.1M | $26.4M | $32.9M | $38.0M |
| Ágio | 0 | 0 | $20.8M | $21.6M | $20.3M |
| Ativos Intangíveis | $575000 | $337000 | $21.9M | $23.9M | $19.3M |
| Ativos Totais | $22.5M | $22.0M | $109.5M | $127.9M | $138.2M |
| Contas a Pagar | $1.5M | $2.5M | $11.7M | $14.0M | $18.1M |
| Dívida de Curto Prazo | $4.3M | $6.8M | $20.8M | $28.5M | $16.5M |
| Passivos Circulantes | $8.8M | $18.1M | $51.2M | $64.9M | $56.7M |
| Dívida de Longo Prazo | $1.1M | $525000 | $33.4M | $94.6M | $21.9M |
| Passivos Totais | $11.4M | $20.6M | $101.6M | $194.3M | $89.9M |
| Reservas | -$37.4M | -$54.7M | -$92.6M | -$171.8M | -$225.0M |
| Patrimônio Líquido | $11.1M | $1.4M | $7.9M | -$66.4M | $48.3M |
| Dívida Total | $6.3M | $9.3M | $63.4M | $135.0M | $48.4M |
| Dívida Líquida | -$1.6M | $7.4M | $58.7M | $130.3M | $42.8M |
| Capital de Giro | $2.0M | -$12.7M | -$15.3M | -$18.4M | -$2.1M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $9.4M | $5.6M | $1.2M | $1.2M |
| Ativos Totais | $144.6M | $138.2M | $134.6M | $136.8M |
| Passivos Totais | $86.2M | $89.9M | $95.7M | $118.9M |
| Patrimônio Líquido | $58.3M | $48.3M | $38.9M | $17.9M |
| Dívida Total | $47.3M | $48.4M | $47.1M | $63.3M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Lucro Líquido | -$12.5M | -$17.2M | -$37.9M | -$79.3M | -$53.2M |
| Depreciação e Amortização | $404000 | $528000 | $5.6M | $5.7M | $6.7M |
| Compensação em Ações | $224000 | $1.2M | $1.7M | $2.6M | $6.6M |
| Variação Capital de Giro | -$97000 | $406000 | -$4.8M | -$1.9M | -$4.1M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$10.6M | -$12.6M | -$29.8M | -$31.1M | -$31.9M |
| CapEx | -$1.2M | -$1.7M | -$3.7M | -$10.4M | -$11.6M |
| Aquisições | 0 | 0 | -$36.2M | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$11.9M | -$14.4M | -$33.4M | -$41.5M | -$43.5M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$14.7M | -$1.5M | -$563000 | -$3.3M |
| CapEx | -$2.7M | -$4.6M | -$1.7M | -$1.9M |
| Fluxo de Caixa Livre | -$17.4M | -$6.1M | -$2.3M | -$5.2M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $1.0M | $2.3M | $898000 | $1.1M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +54.2% | +570.6% | +59.0% | +32.8% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -38.2% | -120.1% | -109.1% | +32.9% |
| Crescimento LPA (anual) | | -38.5% | -121.1% | -109.0% | +31.7% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -1.8% |
| Crescimento FCF (anual) | | -20.9% | -132.8% | -24.3% | -4.8% |
| Margem Bruta | 29.8% | 27.7% | 12.2% | 20.9% | 28.7% |
| Margem Operacional | -226.1% | -195.4% | -60.8% | -40.1% | -29.7% |
| Margem EBITDA | -247.8% | -223.6% | -58.1% | -76.8% | -33.7% |
| Margem Líquida | -262.9% | -235.5% | -77.3% | -101.7% | -51.4% |
| Margem FCF | -250.4% | -196.3% | -68.2% | -53.3% | -42.0% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.3% | -0.8% | -0.1% | -0.2% | -0.1% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| FCF por Ação | $-12.46 | $-15.07 | $-35.09 | $-43.61 | $-46.50 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $952720 | $952720 | $952720 | $952720 | $936014 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -75.80% |
| Retorno sobre capital investido | -24.54% |
| Retorno sobre ativos | -15.73% |
| Margem bruta | 23.62% |
| Margem operacional | -49.98% |
| Margem líquida | -50.72% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 3.54 |
| Liquidez corrente | 0.66 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | -1.04 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| P/L | -25.31 | -18.28 | -8.27 | -3.95 | -3.49 |
| P/VP | 28.14 | 216.92 | 39.53 | -4.72 | 3.84 |
| P/V | 66.11 | 42.87 | 6.39 | 4.02 | 1.79 |
| Margem Bruta | 29.8% | 27.7% | 12.2% | 20.9% | 28.7% |
| Margem Operacional | -226.1% | -195.4% | -60.8% | -40.1% | -29.7% |
| Margem Líquida | -262.9% | -235.5% | -77.3% | -101.7% | -51.4% |