Demonstrações financeiras detalhadas de Genelux Corporation (GNLX): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -17.6%, margem operacional -4452.0%, margem líquida -4224.1%.
Ao preço atual de $2.34, GNLX apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -195.42%. A capitalização de mercado é de $105M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | $11.1M | $170000 | $8000 | $8000 |
| Custo da Receita | 0 | $658000 | $895000 | $968000 | $1.0M | $903000 | $574000 |
| Lucro Bruto | 0 | -$658000 | -$895000 | $10.1M | -$848000 | -$895000 | -$566000 |
| P&D | $7.5M | $6.2M | $6.3M | $9.1M | $12.8M | $19.0M | $19.9M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $3.3M | $6.2M | $8.3M | $5.0M | $11.6M | $12.7M | $13.4M |
| Despesas Operacionais | $10.9M | $11.8M | $13.7M | $13.1M | $23.3M | $30.8M | $32.6M |
| Lucro Operacional | -$10.9M | -$12.4M | -$14.6M | -$3.0M | -$24.2M | -$31.7M | -$33.2M |
| EBITDA | -$10.5M | -$11.8M | -$13.7M | -$1.7M | -$26.5M | -$29.0M | -$31.6M |
| Despesas com Juros | $761000 | $1.2M | $1.8M | $1.4M | $4.0M | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$11.6M | -$13.6M | -$16.4M | -$4.1M | -$28.3M | -$29.9M | -$32.1M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | $1.1M | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$11.6M | -$14.9M | -$17.8M | -$5.2M | -$28.3M | -$29.9M | -$32.1M |
| LPA | $-0.49 | $-0.58 | $-0.69 | $-0.21 | $-1.16 | $-0.95 | $-0.86 |
| LPA Diluído | $-0.49 | $-0.58 | $-0.69 | $-0.21 | $-1.16 | $-0.95 | $-0.86 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $23.6M | $23.6M | $23.6M | $24.6M | $24.4M | $31.5M | $37.2M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $425000 | $11.3M | $4.5M | $397000 | $9.4M | $8.6M | $5.3M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $13.8M | $22.3M | $9.3M |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $551000 | $11.5M | $5.8M | $1.9M | $24.2M | $31.5M | $15.1M |
| Imobilizado | $2.6M | $2.5M | $2.2M | $2.0M | $3.6M | $3.1M | $3.8M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $3.3M | $14.0M | $8.1M | $5.5M | $27.9M | $34.7M | $19.0M |
| Contas a Pagar | 0 | $927000 | $4.5M | $6.8M | $3.8M | $5.6M | $4.4M |
| Dívida de Curto Prazo | $4.6M | $3.6M | $6.2M | $16.4M | 0 | $329000 | 0 |
| Passivos Circulantes | $14.7M | $14.5M | $22.5M | $31.6M | $6.6M | $6.9M | $6.2M |
| Dívida de Longo Prazo | $13.0M | $21.7M | $18.0M | $8.5M | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $28.1M | $36.7M | $41.2M | $41.3M | $8.4M | $8.4M | $7.5M |
| Reservas | -$154.6M | -$168.2M | -$184.6M | -$189.8M | -$221.5M | -$251.4M | -$283.5M |
| Patrimônio Líquido | -$24.8M | -$22.7M | -$33.1M | -$35.8M | $19.5M | $26.3M | $11.5M |
| Dívida Total | $18.0M | $26.1M | $25.3M | $26.4M | $2.5M | $1.9M | $1.7M |
| Dívida Líquida | $17.5M | $14.7M | $20.8M | $26.0M | -$20.7M | -$29.0M | -$12.9M |
| Capital de Giro | -$14.2M | -$3.0M | -$16.7M | -$29.7M | $17.6M | $24.6M | $8.9M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$11.6M | -$13.6M | -$16.4M | -$5.2M | -$28.3M | -$29.9M | -$32.1M |
| Depreciação e Amortização | $477000 | $658000 | $895000 | $968000 | $1.0M | $903000 | $244000 |
| Compensação em Ações | 0 | $5.3M | $4.3M | $2.4M | $5.2M | $6.1M | $5.9M |
| Variação Capital de Giro | $84000 | $381000 | $4.1M | -$1.7M | -$3.3M | $751000 | -$1.0M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$7.2M | -$7.2M | -$6.6M | -$3.6M | -$20.3M | -$21.2M | -$25.3M |
| CapEx | -$1.8M | -$20000 | 0 | -$49000 | -$1.0M | -$381000 | -$1.1M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$9.0M | -$7.2M | -$6.6M | -$3.6M | -$21.3M | -$21.6M | -$26.4M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -98.5% | -95.3% | +0.0% | ||||
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -27.8% | -19.7% | +70.7% | -443.4% | -5.6% | -7.6% | |
| Crescimento LPA (anual) | -18.4% | -19.0% | +69.6% | -452.4% | +18.1% | +9.5% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +0.0% | +4.0% | -0.5% | +28.7% | +18.2% | |
| Crescimento FCF (anual) | +19.7% | +8.9% | +45.0% | -488.4% | -1.5% | -22.0% | |
| Margem Bruta | 91.3% | -498.8% | -11187.5% | -7075.0% | |||
| Margem Operacional | -27.2% | -14214.7% | -396200.0% | -415175.0% | |||
| Margem EBITDA | -15.6% | -15562.9% | -362075.0% | -394637.5% | |||
| Margem Líquida | -47.0% | -16645.3% | -373362.5% | -401812.5% | |||
| Margem FCF | -32.7% | -12529.4% | -270112.5% | -329575.0% | |||
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -26.8% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.38 | $-0.31 | $-0.28 | $-0.15 | $-0.87 | $-0.69 | $-0.71 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $23.6M | $23.6M | $23.6M | $24.6M | $24.4M | $31.5M | $37.2M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -195.42% |
| Retorno sobre capital investido | -192.18% |
| Retorno sobre ativos | -128.96% |
| Margem bruta | -1762.50% |
| Margem operacional | -445200.00% |
| Margem líquida | -422412.50% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.15 |
| Liquidez corrente | 2.39 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -12.55 | -10.60 | -8.91 | -29.29 | -12.08 | -2.48 | -5.07 |
| P/VP | -5.85 | -6.41 | -4.39 | -4.22 | 17.58 | 2.82 | 14.04 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 2013.26 | 9277.96 | 20261.21 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 91.3% | -498.8% | -11187.5% | -7075.0% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -27.2% | -14214.7% | -396200.0% | -415175.0% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -47.0% | -16645.3% | -373362.5% | -401812.5% |
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Explorar setor: Healthcare · Biotechnology
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