Demonstrações financeiras detalhadas de Genius Group Limited (GNS): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Genius Group Limited registou receitas de $8.4M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 1.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 28.0%, margem operacional -456.2%, margem líquida -7.0%.
Ao preço atual de $0.15, GNS apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -25.09%. A capitalização de mercado é de $29M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $9.1M | $9.9M | $7.6M | $12.8M | $18.2M | $23.1M | $7.9M | $8.4M |
| Custo da Receita | $4.1M | $5.0M | $4.1M | $10.0M | $9.6M | $11.5M | $5.3M | $7.3M |
| Lucro Bruto | $5.0M | $4.9M | $3.5M | $2.8M | $8.6M | $11.5M | $2.6M | $1.1M |
| P&D | 0 | $360933 | $378010 | $456180 | $847068 | $879438 | $811583 | $616765 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $6.1M | $6.6M | $5.5M | $6.8M | $18.4M | $25.8M | $22.2M | $26.4M |
| Despesas Operacionais | $5.6M | $7.1M | $6.1M | $6.8M | $22.1M | $47.6M | $32.7M | $28.2M |
| Lucro Operacional | -$1.0M | -$2.1M | -$2.6M | -$4.0M | -$13.5M | -$36.1M | -$30.1M | -$27.1M |
| EBITDA | -$565906 | $1.1M | -$642847 | -$2.7M | -$53.4M | $220757 | -$24.0M | -$24.8M |
| Despesas com Juros | 0 | $968298 | $909632 | $449566 | $1.3M | $3.7M | $1.2M | $3.6M |
| Lucro Antes de Impostos | -$451927 | -$1.1M | -$3.1M | -$4.6M | -$56.3M | -$6.8M | -$27.2M | -$55.3M |
| Imposto | -$316472 | $111310 | $69245 | -$128852 | -$1.1M | -$1.1M | -$2.3M | $652729 |
| Lucro Líquido | -$135455 | -$1.2M | -$3.2M | -$4.5M | -$55.3M | -$5.7M | -$24.9M | -$55.3M |
| LPA | $-0.01 | $-0.05 | $-0.14 | $-0.22 | $-2.44 | $-1.02 | $-2.26 | $-0.54 |
| LPA Diluído | $-0.01 | $-0.05 | $-0.14 | $-0.22 | $-2.44 | $-1.02 | $-2.26 | $-0.54 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 0 | $849292 | $1.3M | $1.6M | $2.3M | $5.6M | $24.2M | $101.5M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 |
|---|
| Receita | $1.5M | $1.5M | $1.4M | $1.4M |
| Lucro Bruto | $420477 | $420477 | $380376 | $380376 |
| Lucro Operacional | -$10.5M | -$10.5M | -$6.2M | -$6.2M |
| EBITDA | -$5.6M | -$5.6M | -$5.6M | -$5.6M |
| Lucro Líquido | -$7.8M | -$7.8M | -$9.5M | -$9.5M |
| LPA | $-0.21 | $-0.21 | $-0.18 | $-0.18 |
| LPA Diluído | $-0.21 | $-0.21 | $-0.18 | $-0.18 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $2.7M | $3.3M | $2.3M | $1.8M | $5.7M | $614753 | $1.6M | $2.4M |
| Investimentos de Curto Prazo | $32724 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10268 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $649115 | $1.3M | $1.0M | $1.1M | $5.3M | $6.9M | $9.1M | $3.2M |
| Estoque | $91723 | $119516 | $112543 | $92530 | $1.0M | $755284 | $467230 | $682575 |
| Ativos Circulantes | $3.9M | $5.8M | $4.9M | $6.5M | $24.3M | $9.6M | $42.4M | $23.9M |
| Imobilizado | $6.3M | $9.6M | $9.3M | $7.9M | $13.1M | $456751 | $301531 | $15.3M |
| Ágio | $6.3M | $1.2M | $1.2M | $1.3M | $31.7M | $11.4M | $8.3M | $44.8M |
| Ativos Intangíveis | $745638 | $922379 | $1.0M | $1.4M | $16.1M | $15.3M | $11.9M | $9.8M |
| Ativos Totais | $17.3M | $17.6M | $17.0M | $17.6M | $91.3M | $43.2M | $101.1M | $136.9M |
| Contas a Pagar | $585765 | $486871 | $821820 | $1.1M | $1.7M | $4.4M | $3.3M | $4.3M |
| Dívida de Curto Prazo | $31703 | $497179 | $655113 | $998731 | $9.6M | $7.5M | $4.3M | $15.6M |
| Passivos Circulantes | $4.2M | $6.2M | $5.4M | $7.1M | $23.4M | $17.2M | $11.6M | $27.6M |
| Dívida de Longo Prazo | $1.5M | $3.5M | $1.7M | $852103 | $2.7M | $256274 | $10.0M | $9.7M |
| Passivos Totais | $6.1M | $12.2M | $9.3M | $9.6M | $77.3M | $23.5M | $21.6M | $40.3M |
| Reservas | -$5.1M | -$6.1M | -$9.2M | -$13.5M | -$68.5M | -$59.1M | -$84.0M | -$146.4M |
| Patrimônio Líquido | $11.2M | $5.3M | $7.4M | $3.6M | $7.2M | $14.0M | $73.8M | $89.3M |
| Dívida Total | $1.5M | $6.3M | $4.2M | $3.2M | $25.2M | $7.8M | $14.3M | $27.6M |
| Dívida Líquida | -$1.2M | $3.0M | $1.9M | $1.4M | $19.5M | $7.1M | $12.7M | $25.2M |
| Capital de Giro | -$235869 | -$396817 | -$442397 | -$643435 | $872993 | -$7.6M | $30.8M | -$3.8M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $2.7M | $2.7M | $2.4M | $2.2M |
| Ativos Totais | $85.0M | $85.0M | $136.9M | $136.9M |
| Passivos Totais | $17.2M | $17.2M | $40.3M | $40.3M |
| Patrimônio Líquido | $62.2M | $62.2M | $89.3M | $89.3M |
| Dívida Total | $9.8M | $4.9M | $27.6M | $27.6M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | -$135455 | -$1.2M | -$3.2M | -$4.5M | -$55.3M | -$5.7M | -$24.9M | -$55.3M |
| Depreciação e Amortização | $443220 | $1.3M | $1.6M | $1.6M | $2.4M | $3.3M | $2.1M | $2.3M |
| Compensação em Ações | $133241 | $171768 | $398605 | $293837 | $1.3M | $532466 | $4.2M | $7.6M |
| Variação Capital de Giro | -$571342 | -$193013 | -$1.4M | -$953119 | $3.7M | $1.1M | -$33.0M | $6.7M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$257647 | -$1.3M | -$2.1M | -$3.1M | -$8.2M | -$12.4M | -$46.3M | -$13.3M |
| CapEx | -$71550 | -$1.1M | -$671587 | -$882111 | -$1.2M | -$569283 | -$499903 | -$1.9M |
| Aquisições | 0 | -$785242 | -$516296 | 0 | -$8.8M | -$2.3M | 0 | $58085 |
| Recompra de Ações | -$263501 | -$656513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -$179078 | -$147557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$329197 | -$2.3M | -$2.8M | -$4.0M | -$9.5M | -$13.0M | -$46.8M | -$15.2M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$15.5M | -$15.5M | -$7.0M | -$7.0M |
| CapEx | -$3.3M | -$3.3M | -$2250 | -$2250 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$18.8M | -$18.8M | -$7.0M | -$7.0M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | -$2.4M | -$2.4M | $1.9M | $1.9M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +9.1% | -23.3% | +67.4% | +42.4% | +26.8% | -65.7% | +6.0% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -808.3% | -159.5% | -40.6% | -1130.8% | +89.8% | -339.8% | -122.1% |
| Crescimento LPA (anual) | | -738.1% | -165.2% | -57.1% | -1009.1% | +58.2% | -121.6% | +76.1% |
| Variação de Ações (anual) | | | +48.1% | +28.5% | +40.1% | +145.2% | +335.2% | +320.0% |
| Crescimento FCF (anual) | | -612.6% | -19.3% | -41.6% | -139.3% | -36.9% | -261.0% | +67.5% |
| Margem Bruta | 55.2% | 49.5% | 45.8% | 21.6% | 47.5% | 50.0% | 32.6% | 13.4% |
| Margem Operacional | -11.1% | -21.4% | -33.5% | -31.3% | -74.1% | -156.4% | -380.5% | -323.2% |
| Margem EBITDA | -6.2% | 11.2% | -8.4% | -20.9% | -293.4% | 1.0% | -303.1% | -295.4% |
| Margem Líquida | -1.5% | -12.4% | -41.8% | -35.1% | -303.7% | -24.5% | -314.5% | -658.9% |
| Margem FCF | -3.6% | -23.6% | -36.7% | -31.0% | -52.1% | -56.3% | -592.1% | -181.6% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 70.0% | -9.9% | -2.2% | 2.8% | 1.9% | 15.9% | 8.3% | -1.2% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | | $-2.76 | $-2.23 | $-2.45 | $-4.19 | $-2.34 | $-1.94 | $-0.15 |
| Dividendo por Ação | | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 0 | $849292 | $1.3M | $1.6M | $2.3M | $5.6M | $24.2M | $100.5M |
O que olhar em empresas de Consumer Defensive
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -25.09% |
| Retorno sobre capital investido | -9.91% |
| Retorno sobre ativos | -13.88% |
| Margem bruta | 27.99% |
| Margem operacional | -456.24% |
| Margem líquida | -699.31% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.31 |
| Liquidez corrente | 0.86 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | -48412.70 | -5776.52 | -2178.57 | -1386.36 | -1.35 | -6.10 | -0.31 | -1.06 |
| P/VP | 0.00 | 48.59 | 51.49 | 135.33 | 1.04 | 2.46 | 0.23 | 0.65 |
| P/V | 0.00 | 26.04 | 50.24 | 38.56 | 0.41 | 1.50 | 2.11 | 6.88 |
| Margem Bruta | 55.2% | 49.5% | 45.8% | 21.6% | 47.5% | 50.0% | 32.6% | 13.4% |
| Margem Operacional | -11.1% | -21.4% | -33.5% | -31.3% | -74.1% | -156.4% | -380.5% | -323.2% |
| Margem Líquida | -1.5% | -12.4% | -41.8% | -35.1% | -303.7% | -24.5% | -314.5% | -658.9% |