Demonstrações financeiras detalhadas de Genenta Science S.p.A. (GNTA): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional 0.0%, margem líquida 0.0%.
Ao preço atual de $0.74, GNTA apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -36.82%. A capitalização de mercado é de $14M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custo da Receita | 0 | $1768 | $5096 | $5996 | $41705 | $46508 | $26973 |
| Lucro Bruto | 0 | -$1768 | -$5096 | -$5996 | -$41705 | -$46508 | -$26973 |
| P&D | $3.7M | $4.4M | $3.5M | $5.2M | $6.4M | $5.0M | $2.6M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $908432 | $837353 | $2.4M | $5.6M | $5.1M | $5.1M | $3.7M |
| Despesas Operacionais | $4.6M | $5.2M | $5.9M | $10.8M | $11.5M | $10.2M | $6.3M |
| Lucro Operacional | -$4.6M | -$5.2M | -$5.9M | -$10.8M | -$11.5M | -$10.2M | -$6.3M |
| EBITDA | -$4.6M | -$5.2M | -$5.8M | -$8.3M | -$11.4M | -$9.3M | -$5.9M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $384212 |
| Lucro Antes de Impostos | -$4.5M | -$5.2M | -$5.8M | -$8.3M | -$11.4M | -$9.3M | -$6.3M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$4.5M | -$5.2M | -$5.8M | -$8.3M | -$11.4M | -$9.3M | -$6.3M |
| LPA | $-0.25 | $-0.31 | $-0.31 | $-0.47 | $-0.64 | $-0.49 | $-0.33 |
| LPA Diluído | $-0.25 | $-0.31 | $-0.31 | $-0.47 | $-0.64 | $-0.49 | $-0.33 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $18.1M | $18.1M | $18.2M | $18.2M | $18.2M | $18.3M | $19.7M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $20.1M | $15.5M | $37.2M | $29.8M | $3.7M | $4.6M | $5.5M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $15.1M | $8.1M | $22.6M |
| Contas a Receber | 0 | 0 | $1.4M | $1.6M | $2.0M | $1.4M | $1.3M |
| Estoque | -$163491 | $27671 | $76256 | $144689 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $20.6M | $16.5M | $38.8M | $31.7M | $21.3M | $14.5M | $30.0M |
| Imobilizado | 0 | $18971 | $23090 | $111639 | $57033 | $42922 | $22465 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | $88 | $53144 | $87800 | 0 |
| Ativos Totais | $21.3M | $17.5M | $40.0M | $33.4M | $22.3M | $14.8M | $31.9M |
| Contas a Pagar | $572440 | $555015 | $189866 | $1.2M | $294975 | $317830 | $1.5M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $2.5M | $2.3M | $1.1M | $2.2M | $1.7M | $2.1M | $2.1M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $7.6M |
| Passivos Totais | $2.5M | $2.4M | $1.2M | $2.3M | $1.9M | $2.3M | $10.0M |
| Reservas | -$15.9M | -$21.5M | -$27.0M | -$35.5M | -$47.1M | -$56.1M | -$62.6M |
| Patrimônio Líquido | $18.9M | $15.2M | $38.9M | $31.1M | $20.4M | $12.5M | $21.8M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $14600 | $7.6M |
| Dívida Líquida | -$20.1M | -$15.5M | -$37.2M | -$29.8M | -$18.8M | -$12.6M | -$20.5M |
| Capital de Giro | $18.1M | $14.2M | $37.6M | $29.5M | $19.5M | $12.4M | $27.9M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$4.6M | -$5.6M | -$5.5M | -$8.5M | -$11.6M | -$8.9M | -$6.5M |
| Depreciação e Amortização | 0 | $1900 | $4889 | $6140 | $42453 | $44523 | $28082 |
| Compensação em Ações | $749512 | $460194 | $497104 | $722735 | $739884 | $847255 | $1.0M |
| Variação Capital de Giro | $1.4M | -$920717 | -$1.9M | $240297 | -$417597 | $1.7M | -$1.6M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$2.5M | -$6.0M | -$7.0M | -$7.4M | -$11.2M | -$6.2M | -$6.9M |
| CapEx | 0 | -$20871 | -$9009 | -$27070 | -$13791 | -$4468 | -$7625 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$2.5M | -$6.1M | -$7.0M | -$7.4M | -$11.2M | -$6.2M | -$6.9M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -14.8% | -10.8% | -43.6% | -38.2% | +18.6% | +32.6% | |
| Crescimento LPA (anual) | -24.0% | +0.0% | -51.6% | -36.2% | +23.4% | +32.7% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +0.5% | +0.0% | +0.0% | +0.3% | +7.9% | |
| Crescimento FCF (anual) | -143.6% | -14.9% | -6.9% | -50.7% | +44.3% | -10.1% | |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.14 | $-0.33 | $-0.38 | $-0.41 | $-0.62 | $-0.34 | $-0.35 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $18.1M | $18.1M | $18.2M | $18.2M | $18.2M | $18.3M | $19.7M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -36.82% |
| Retorno sobre capital investido | -21.33% |
| Retorno sobre ativos | -19.60% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | 0.00% |
| Margem líquida | 0.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.35 |
| Liquidez corrente | 14.16 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -39.23 | -29.03 | -31.09 | -10.93 | -7.00 | -8.57 | -3.84 |
| P/VP | 9.43 | 10.76 | 4.52 | 3.00 | 3.99 | 6.14 | 1.14 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
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