Demonstrações financeiras detalhadas de The Hackett Group, Inc. (HCKT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
The Hackett Group, Inc. registou receitas de $305.6M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5.0%. O lucro líquido atingiu $12.9M, com CAGR de 5 anos de 18.8%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 40.7%, margem operacional 12.6%, margem líquida 5.9%.
Ao preço atual de $10.99, HCKT negocia a um P/L de 16.91 e um ROE de 22.15%. A capitalização de mercado é de $277M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $288.6M | $285.9M | $285.9M | $282.5M | $239.5M | $278.8M | $293.7M | $296.6M | $313.9M | $305.6M |
| Custo da Receita | $191.9M | $188.9M | $186.3M | $185.7M | $166.4M | $173.1M | $178.2M | $180.2M | $190.6M | $188.5M |
| Lucro Bruto | $96.6M | $96.9M | $99.6M | $96.8M | $73.1M | $105.7M | $115.6M | $116.4M | $123.2M | $117.2M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $61.0M | $62.4M | $61.8M | $62.1M | $54.0M | $59.2M | $61.0M | $65.9M | $78.5M | $90.5M |
| Despesas Operacionais | $62.1M | $64.4M | $64.1M | $65.5M | $64.5M | $59.2M | $60.3M | $67.1M | $78.6M | $90.5M |
| Lucro Operacional | $34.6M | $30.8M | $33.6M | $31.3M | $8.6M | $46.5M | $55.2M | $49.3M | $44.6M | $26.6M |
| EBITDA | $38.3M | $33.2M | $38.4M | $35.6M | $13.1M | $50.9M | $58.7M | $52.7M | $48.5M | $28.7M |
| Despesas com Juros | $387000 | $584000 | $638000 | $311000 | $126000 | $95000 | $144000 | $3.2M | $1.6M | $1.7M |
| Lucro Antes de Impostos | $34.2M | $30.2M | $32.9M | $31.0M | $8.5M | $46.4M | $55.1M | $46.0M | $43.0M | $21.8M |
| Imposto | $12.6M | $2.9M | $5.6M | $7.7M | $2.9M | $4.8M | $14.3M | $11.9M | $13.4M | $8.9M |
| Lucro Líquido | $21.5M | $27.4M | $23.9M | $23.3M | $5.5M | $41.5M | $40.8M | $34.2M | $29.6M | $12.9M |
| LPA | $0.74 | $0.95 | $0.74 | $0.78 | $0.18 | $1.38 | $1.30 | $1.26 | $1.08 | $0.47 |
| LPA Diluído | $0.66 | $0.85 | $0.74 | $0.72 | $0.17 | $1.26 | $1.28 | $1.24 | $1.05 | $0.47 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $32.8M | $32.2M | $32.3M | $32.5M | $32.4M | $32.9M | $32.0M | $27.6M | $28.1M | $27.3M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -0.9% | +0.0% | -1.2% | -15.2% | +16.4% | +5.4% | +1.0% | +5.8% | -2.6% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +27.0% | -12.6% | -2.6% | -76.5% | +659.1% | -1.8% | -16.3% | -13.2% | -56.3% | |
| Crescimento LPA (anual) | +28.4% | -22.1% | +5.4% | -76.9% | +666.7% | -5.8% | -3.1% | -14.3% | -56.5% | |
| Variação de Ações (anual) | -1.9% | +0.4% | +0.4% | -0.1% | +1.5% | -2.8% | -13.5% | +1.6% | -2.8% | |
| Margem Bruta | 33.5% | 33.9% | 34.8% | 34.3% | 30.5% | 37.9% | 39.3% | 39.2% | 39.3% | 38.3% |
| Margem Operacional | 12.0% | 10.8% | 11.7% | 11.1% | 3.6% | 16.7% | 18.8% | 16.6% | 14.2% | 8.7% |
| Margem EBITDA | 13.3% | 11.6% | 13.4% | 12.6% | 5.5% | 18.2% | 20.0% | 17.8% | 15.5% | 9.4% |
| Margem Líquida | 7.5% | 9.6% | 8.4% | 8.2% | 2.3% | 14.9% | 13.9% | 11.5% | 9.4% | 4.2% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 37.0% | 9.5% | 16.9% | 25.0% | 33.7% | 10.4% | 26.0% | 25.8% | 31.1% | 40.7% |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 22.15% |
| Retorno sobre capital investido | 13.19% |
| Retorno sobre ativos | 8.07% |
| Margem bruta | 40.74% |
| Margem operacional | 12.63% |
| Margem líquida | 5.86% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.22 |
| Liquidez corrente | 1.94 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 23.86 | 16.54 | 21.64 | 20.69 | 79.94 | 14.88 | 15.67 | 18.07 | 28.58 | 42.49 |
| P/VP | 5.95 | 4.23 | 4.17 | 3.50 | 3.06 | 4.28 | 10.98 | 6.87 | 7.36 | 8.01 |
| P/V | 1.78 | 1.59 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 2.21 | 2.18 | 2.09 | 2.71 | 1.78 |
| Margem Bruta | 33.5% | 33.9% | 34.8% | 34.3% | 30.5% | 37.9% | 39.3% | 39.2% | 39.3% | 38.3% |
| Margem Operacional | 12.0% | 10.8% | 11.7% | 11.1% | 3.6% | 16.7% | 18.8% | 16.6% | 14.2% | 8.7% |
| Margem Líquida | 7.5% | 9.6% | 8.4% | 8.2% | 2.3% | 14.9% | 13.9% | 11.5% | 9.4% | 4.2% |
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