Demonstrações financeiras detalhadas de Hour Loop, Inc. (HOUR): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Hour Loop, Inc. registou receitas de $142.4M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 29.8%. O lucro líquido atingiu $1.7M, com CAGR de 5 anos de -14.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 51.5%, margem operacional 1.5%, margem líquida 1.1%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -8.1% em 5 anos.
Ao preço atual de $1.72, HOUR negocia a um P/L de 37.05 e um ROE de 22.30%. A capitalização de mercado é de $60M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $26.6M | $38.7M | $62.8M | $95.9M | $132.1M | $138.3M | $142.4M |
| Custo da Receita | $14.1M | $16.5M | $28.0M | $46.9M | $65.6M | $66.2M | $67.8M |
| Lucro Bruto | $12.4M | $22.2M | $34.8M | $49.0M | $66.5M | $72.0M | $74.6M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $12.6M | $18.2M | $29.2M | $50.9M | $69.5M | $71.3M | $72.2M |
| Despesas Operacionais | $12.8M | $18.3M | $29.3M | $50.9M | $69.5M | $71.3M | $72.2M |
| Lucro Operacional | -$391741 | $3.8M | $5.5M | -$1.9M | -$3.0M | $730940 | $2.5M |
| EBITDA | -$372789 | $3.9M | $5.5M | -$1.7M | -$2.8M | $1.3M | $2.8M |
| Despesas com Juros | $51794 | $43269 | $56509 | $144479 | $248779 | $249587 | $184274 |
| Lucro Antes de Impostos | -$424583 | $3.8M | $5.5M | -$1.9M | -$3.2M | $959561 | $2.4M |
| Imposto | 0 | 0 | $709205 | -$462163 | -$730760 | $302114 | $692736 |
| Lucro Líquido | -$424583 | $3.8M | $4.8M | -$1.5M | -$2.4M | $657447 | $1.7M |
| LPA | $-0.01 | $0.11 | $0.14 | $-0.04 | $-0.07 | $0.02 | $0.05 |
| LPA Diluído | $-0.01 | $0.11 | $0.14 | $-0.04 | $-0.07 | $0.02 | $0.05 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $34.8M | $33.3M | $33.3M | $35.0M | $35.1M | $35.1M | $35.2M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $838963 | $5.0M | $10.6M | $4.6M | $2.5M | $2.1M | $3.8M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $127216 | $216707 | $125990 | $766274 | $1.1M | $1.8M | $458989 |
| Estoque | $3.6M | $4.4M | $7.0M | $18.8M | $14.3M | $14.6M | $18.3M |
| Ativos Circulantes | $4.6M | $9.7M | $18.7M | $24.5M | $18.0M | $18.7M | $22.9M |
| Imobilizado | $109714 | $99452 | $45778 | $724916 | $232734 | $168206 | $265285 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $4.7M | $9.8M | $18.8M | $25.7M | $19.6M | $20.0M | $23.8M |
| Contas a Pagar | $2.8M | $3.2M | $9.5M | $11.9M | $3.8M | $4.2M | $6.2M |
| Dívida de Curto Prazo | $138335 | $20958 | $5.2M | $652316 | $652422 | $610967 | $637348 |
| Passivos Circulantes | $3.8M | $5.7M | $16.2M | $14.5M | $10.9M | $14.8M | $16.7M |
| Dívida de Longo Prazo | $580027 | $6054 | 0 | $4.3M | $4.2M | 0 | $83271 |
| Passivos Totais | $4.4M | $5.7M | $16.2M | $18.9M | $15.1M | $14.8M | $16.8M |
| Reservas | $348849 | $4.2M | $2.7M | $1.2M | -$1.3M | -$595175 | $1.1M |
| Patrimônio Líquido | $355180 | $4.2M | $2.7M | $6.8M | $4.5M | $5.2M | $7.0M |
| Dívida Total | $782722 | $84537 | $5.2M | $5.4M | $4.9M | $725507 | $812981 |
| Dívida Líquida | -$56241 | -$4.9M | -$5.4M | $869348 | $2.4M | -$1.4M | -$3.0M |
| Capital de Giro | $825493 | $4.1M | $2.6M | $10.0M | $7.1M | $3.9M | $6.2M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$424583 | $3.8M | $4.8M | -$1.5M | -$2.4M | $657447 | $1.7M |
| Depreciação e Amortização | 0 | 0 | $448 | $79084 | $138000 | $119064 | $41386 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | $91013 | $52332 | $75042 | $60000 |
| Variação Capital de Giro | -$185114 | -$77086 | $3.2M | -$10.8M | -$132451 | -$1.5M | -$380144 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$517933 | $3.8M | $7.8M | -$11.6M | -$2.1M | $313140 | $2.6M |
| CapEx | $3 | 0 | -$16115 | -$339518 | -$14823 | -$35996 | -$78113 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | -$898 | -$2.1M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$517930 | $3.8M | $7.7M | -$11.9M | -$2.1M | $277144 | $2.5M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +45.5% | +62.4% | +52.8% | +37.7% | +4.6% | +3.0% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +1001.0% | +25.1% | -130.9% | -64.4% | +127.1% | +159.3% | |
| Crescimento LPA (anual) | +902.9% | +27.3% | -130.1% | -64.2% | +127.0% | +159.4% | |
| Variação de Ações (anual) | -4.3% | +0.0% | +5.2% | +0.1% | +0.2% | +0.1% | |
| Crescimento FCF (anual) | +838.5% | +102.6% | -254.1% | +82.6% | +113.3% | +803.2% | |
| Margem Bruta | 46.8% | 57.4% | 55.4% | 51.1% | 50.3% | 52.1% | 52.4% |
| Margem Operacional | -1.5% | 9.9% | 8.7% | -2.0% | -2.3% | 0.5% | 1.7% |
| Margem EBITDA | -1.4% | 10.0% | 8.8% | -1.8% | -2.1% | 1.0% | 1.9% |
| Margem Líquida | -1.6% | 9.9% | 7.6% | -1.5% | -1.8% | 0.5% | 1.2% |
| Margem FCF | -1.9% | 9.9% | 12.3% | -12.4% | -1.6% | 0.2% | 1.8% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | 0.0% | 12.9% | 23.8% | 23.1% | 31.5% | 28.9% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.01 | $0.11 | $0.23 | $-0.34 | $-0.06 | $0.01 | $0.07 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $34.8M | $33.3M | $33.3M | $35.0M | $35.1M | $35.1M | $35.2M |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 22.30% |
| Retorno sobre capital investido | 20.04% |
| Retorno sobre ativos | 6.68% |
| Margem bruta | 51.47% |
| Margem operacional | 1.53% |
| Margem líquida | 1.14% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.01 |
| Liquidez corrente | 1.49 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -583.21 | 72.64 | 57.07 | -61.85 | -19.91 | 120.32 | 37.11 |
| P/VP | 783.02 | 63.73 | 100.23 | 13.39 | 10.87 | 15.31 | 9.05 |
| P/V | 10.47 | 6.88 | 4.24 | 0.95 | 0.37 | 0.57 | 0.44 |
| Margem Bruta | 46.8% | 57.4% | 55.4% | 51.1% | 50.3% | 52.1% | 52.4% |
| Margem Operacional | -1.5% | 9.9% | 8.7% | -2.0% | -2.3% | 0.5% | 1.7% |
| Margem Líquida | -1.6% | 9.9% | 7.6% | -1.5% | -1.8% | 0.5% | 1.2% |
Empresas relacionadas: BDL · BIRD · CVGI · HCHL · LCUT · NHTC · OCG
Explorar setor: Consumer Cyclical · Specialty Retail
Mais seções de HOUR: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações